特朗普還未當選 但這個產油國已因他遭受1萬點傷害

如何能對沖特朗普當選美國總統帶來的風險？這是華爾街的交易員們日益擔憂的一個問題。對於這個問題，花旗集團與巴克萊銀行表示，他們已找到了部分答案：那就是做空墨西哥比索。分析師們相信如果特朗普贏得11月舉行的總統大選，那麼墨西哥比索將快速貶值。

從扣押僑民匯款以在美國南部邊境建造圍牆阻擋墨西哥非法移民，到重新協商《北美自由貿易協定》，特朗普的這些提議如果真得到實施必將重創墨西哥的經濟，比索也將因為缺乏穩定的資本流入而喪失支撐。

即使特朗普某些政策提議與墨西哥毫無瓜葛——如若有需要美國將繼續舉債及重新審視與中國的貿易關係，但鑒於墨西哥與美國間密切的聯繫，及交易商將該國貨幣用於對沖全球風險，比索也將遭遇重擊。花旗駐紐約的策略師維爾（Dirk Willer）表示：

「唯一可以確定的是如果特朗普當選，墨西哥比索必將貶值。」

現時距離美國總統大選還有約五個月，特朗普的言論已經對比索造成了衝擊。自5月初克魯茲宣布退選使得特朗普幾乎穩獲共和黨總統提名以來，墨西哥比索成為了新興市場表現最差的貨幣，其隱含波動率隨著投機客在期貨市場加大押注貶值而急劇上升。

誠然，比索下跌近至紀錄低位的原因還包括對美國加息的擔憂，墨西哥國有石油巨頭遭遇財政困難等，但許多觀察者仍將其貶值歸罪於特朗普的崛起。

哪怕特朗普當選後放棄以上的政策主張，但在他明確意圖前比索都仍將相當脆弱。巴克萊駐紐約的外匯策略師傑米（Andres Jaime）認為，墨西哥將成為第一個因特朗普「狂言」而倒下的受害者。他還表示，墨西哥比索乃對朗普上颱風險的「極佳對沖」。

當然，投資者也在對沖希拉里當選帶來的風險——如押注藥品及銀行股的下跌。但是，希拉里許多政策目標與總統奧巴馬的相近，加上特朗普是如此特立獨行的「怪人」，故大多交易商的注意力仍聚集在特朗普身上。

摩根大通上月發布了一份報告詳述了墨西哥企業將如何因特朗普驅逐非法移民而受到打擊。墨西哥四分之三的出口商品，如汽車、冰箱、石油與紡織品的目的地是美國。驅逐移民無疑將阻礙美國經濟增長，並重創包括墨西哥玉米餅製造商與汽車部件製造商在內等依賴於美國需求的企業。

另一方面，有跡象顯示，墨西哥的當權者正在為特朗普當選而做準備。上月，墨西哥政府出乎意料地申請把在國際貨幣基金組織（IMF）的信用額度提高至880億美元。雖然該國財長稱決定是出於對全球經濟增長放緩的考慮，但分析師還是猜測此舉是為了應對特朗普當選後導致的資本外流。BTG Pactual Group的主席、曾任墨西哥央行官員及財長的奧爾蒂斯（Guillermo Ortiz）表示：

「擔憂是實實在在的。每個人都在思考特朗普當選會如何對墨西哥造成衝擊。」

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