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中國10年期國債收益率突破3.7% 為2015年4月來最高

周一早盤,黑色系商品自周五夜盤的高位回落,漲幅收窄;債市則大幅下挫,10年期國債現券收益率升至3.71%。

債市現券收益率大幅上行。周一開盤後,中國票面利率3.59%的10年期國債,收益率突破3.7%,繼續上行至3.71%,創2015年4月來最高。

中國經濟可能保持強勁的預期,或是債市下行的原因之一。周六發布的中國9月金融數據顯示,中國9月M2增速八個月來首次反彈,回升至9.2%;社會融資、新增人民幣貸款均超預期,顯示融資需求向好。

國債期貨亦下挫,10年期國債期貨早盤一度跌0.4%。

上周,在缺乏基本面消息的背景下,債市卻出現了較為明顯的調整。國君固收指出,債市近期的調整依然主要源自情緒。前期對基本面回落的預期過於一致,而金融數據超出預期、商品反彈都施壓債市向下調整。

由於周期股沒有跟進、通脹整體平緩,近期的大宗商品上漲並沒有過強的基本面和通脹含義,對於債市的影響仍主要在情緒層面。而針對經濟和金融數據可能超預期的數據則顯示出,此前債市對於基本面回落的預期過於一致、打的過滿,幾乎只剩下反向調整的空間。總的來看,無論是債市對於資金面的「跟跌不跟漲」,或是商品反彈和對基本面的擔憂給予債市情緒的壓制來看,債券市場近期的情緒已轉為謹慎。


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