投資保增長：環保，環保＋，新能源革命

《重返狼群之知恩圖報》

已經過去了一周，晶元半導體調整、新零售和百貨調整，航空和化工漲高了將調整，人工智慧及智能機器破位下跌開始挖坑，大健康因為目標眾多難成大器維持中性穩健狀態，農林牧漁及食品酒飲料整體表現穩健，大文化開始蓄勢但離上漲仍然有較大距離，已經漲高了的前期一線藍籌股及無板塊效應的孤獨二線藍籌股繼續下跌，所有關停並轉所造成的供給側改革受益股徹底歇菜，大金融在資管新政壓力下毫無起色（次新例外）……市場只有天然氣、石油化工、油氣設服、環保、太陽能、風能、次新股（尤其是前述熱點中的次新股）是真正的熱點，而這個熱點其實就是環保、環保+的新能源革命，共性是投資保增長。對於大盤及目前及未來局勢，判斷如下：

1、大盤由於下跌太深，已經靠近最後防線250日年線，加上年末效應，在本來弱勢的市場中，大盤想要V形反轉已經不可能。我一直以登山理論及兩軍對持來解讀上行突破：力大者強攻，力均者相持，力弱者下墮，有力而奸者挖坑塌方作業而攻之，已墮無力者延展後而緩上。本來弱小無力，怎麼可能直上絕壁？因此，判斷大盤將走U形或小圓弧形。指數已經不重要，重要的是再下跌已經沒有多少空間，應該重個股輕大盤，果斷調倉換股。

2、關停並轉所造的虛假繁榮即將過去，明年這個增長因素會變成翹尾效應使得增長動力相應消失，所以我黨提出了質量增長；貨幣超發二十年已經不可持續，所以明年起會是偏緊的穩健貨幣政策，同時加快人民幣及資本市場國際化進程，以使國內超發的貨幣找到出路，避免資產荒遇上洪水貨幣導致通貨膨脹，出現滯漲現象，實則以鄰為壑輸出通脹併購買國外資產及收取鑄幣稅；加大改革開放力度，吸引外資，對沖外資流失及人民幣貶值壓力，保持人民幣穩中有升以配合人民幣國際化進程；重新檢討新興產業扶持政策，有減有增，以國家各種產業投資基金的名義及信貸結構的調整，加大扶持信息、智能化、文化、農業、健康等新興產業的發展，以彌補傳統產業的增長放緩；經濟轉型期財政收入增長速度放緩，開支增長速度加快，這種兩頭擠壓的財政雙失速，必然使得國債發行規模增長，國有企業的投資回報分紅將成為財政收入的一個重要來源，稅收政策將出現有史以來的最大劫富濟貧及劫貧濟公潮（房地產稅及個人所得稅，資源稅為主。現在明白為什麼那麼多老闆都跑了吧。），同時為了防止民憤民變，大政府的規模和開支正常會縮減（事業單位應該下海了）；中央經濟工作會議實際上已經做了上述分析部署，預計到了明年及未來經濟增長及財政的壓力，所以才有投資保增長上述股市熱點的出現；美國的頁岩氣革命改變了世界能源格局，並導致了世界經濟及地緣政治格局的變化，中國的新能源革命雖然走在了世界前列，但在能源結構中所佔的比例還是很低，因此，在鐵公基已經乏力的情況下，既能醫治工業化後遺症，又能夠投資保增長及參與世界經濟政治博弈的環保、環保+的新能源革命，便成了轉型期的最佳投資風口（特朗普來訪的2500億美元協議中，實際上以天然氣頁岩氣為主）。如果我們想不通，可以簡單比較：抖音只是新生代的消費，而新能源是所有組織及個人的消費。再說，花了那麼多錢搞海軍建設，我們總要從海洋經濟中收回投資。

3、前面人工智慧、智能機器的吸貨，是收籌碼來打壓的；智能系列挖完坑後必有大行情，這是時代潮流，無人能逆，故詭道也。

4、先期調整到位的及蓄勢未漲的信息股,還有一波，已漲未調的補調，一直未突破的多數繼續弱勢。新零售及百貨余情未了；航空及化工將要調整；文化還在蓄勢；健康及農林牧漁食品酒飲料依然穩健；次新股在反彈，但只有熱點中的次新股表現最好。

5、各類熱點的此起彼伏，多數是主力在調倉換股所致，並沒有到真正大漲的時候，真正吸貨到一定程度，沒準又會象智能機器及人工智慧系列，狠狠的給你挖個大坑洗到你臉黑。真正已經成為熱點的，就是本文所說的熱點。

如果要用一個詞來形容未來的社會經濟形勢，那麼便是脫媒。能源結構脫媒（煤炭），傳統金融業脫媒（存貸中介），人事物信息互聯互通脫媒（互聯網替代），就連傳統嫁娶也要脫媒（兩情相悅）……這是一個脫媒的時代。為什麼？有了新媒介新工具，傳統的媒介工具自然遺棄。是的，凡是工具，他她它的宿命便是被遺棄（無神論的人或信仰不堅定的人，每逢自己成功了，便產生驕傲的心，以為自己的成功完全是自己能力所致，與上帝和運氣無關；相反，失敗時則怪命運和上帝不公。這種人便是把上帝和其他所信奉的神視作工具，而不是至高無上的神。工具化的信仰，對生命的救贖毫無效用，只是迷信而已。）。

再次跟進萬邦達：萬邦達目前所處的位置，是所有環保股里準備最充分最領先的，主力不敢不會再挖坑，只是選擇何時拉升而已。

周末愉快,順利，阿們！

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