為啥我2隻股票暴跌，而賬戶卻大幅盈利？

來源：Unsplash

試考完了，比較順利。雖然昨晚熬夜刷題就睡了三小時，但現在一點都不困的樣子。所以決定一鼓作氣寫一篇，把這周的作業補上。

以下為正文。

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一.

實盤2隻股票暴跌，但本周我卻盈利頗豐

本周股市是有驚有閑，挨了一個暴跌和一個跌停板，怎麼回事？

事情是這樣的，本周A股最大的黑天鵝非萬達復興閃崩事件了，很不幸我手裡持有復星醫藥，復興醫藥周四當天暴跌八個點，看到苗頭不對，立即清倉止盈（因為前期肉厚，所以還是盈利的）。

（周四暴跌8個點）

但你以為事情就這樣完了嗎？沒有。第二天也就是本周五，停牌兩個多月的新元科技（我二三月份玩的次新股裡面的一隻）復牌了，直接封死跌停板，可憐我的股票沒人接盤，悲劇！

兩隻股票，一隻跌8個點，一隻跌停，但我的實盤本周整體仍然是盈利的，為啥？

因為這兩隻股票佔總持倉市值的比例很小，雖然他們暴跌了，但其他股票卻漲的很好，比如五糧液、青島海爾和海康威視等，它們賺的錢填了這兩隻暴跌股的坑之後還有不小的盈利。

（同花順實盤收益截圖）

這就是組合的威力，分散持股倉位控制的威力。其實啊，常看我文章的朋友都知道，我一直強調大家炒股不要博單票，而是要做組合，要按玩基金的思路玩股票，才能在殘酷的A股中活的長久。

那怎麼做組合呢？我舉個例子：

比如我有50萬資金，那麼我可能會買入10隻股票，每隻股票佔總倉位的比例是10%，也就是買5萬。

那麼，假設出現了像我本周這樣的極端情況，10隻股票中有2隻跌停，我虧了多少錢？5萬×10%+5萬×10%=1萬。

但只要我組合里其他8隻票是賺錢的，就假設平均每隻只賺3個點，我賺了多少錢？40萬×3%=1.2萬。

跌停的兩隻票虧了1萬，而盈利的8支票賺了1.2萬，總體算下來，我還賺了2千塊。

在這種情況下，即便遭遇跌停，我也沒什麼可怕的，該吃吃，該喝喝。

這也就是我本周遭遇2隻票大跌，但賬戶確盈利頗豐，其他持倉票里有不少漲了5個點以上。

當然，我知道你可能會問：就吹吧你，萬一其他8隻票也大跌呢，你還敢說你的組合能盈利？

呃，如果是炒股小白問這樣的問題，我覺得很正常，但若你是老股民，那問出這樣的話就真的該反省了，因為你忽略了大前提。

二.

盈利的大小前提：推理三段論和精細化控倉

先說推理三段論。

其實這個我也講過，學過邏輯學的朋友都知道「推理三段論」，只有大前提成立，推導出的結論才有可能有說服力，否則無任何意義。

舉個例子：

推理三段論：

所有人都會死。（大前提）

蘇格拉底是人。（小前提）

所以，蘇格拉底會死。（結論）

套用到炒股上：

買趨勢上漲的股票才能賺錢。（大前提）

白馬股是今年趨勢上漲的股票。（小前提）

所以，白馬股今年能賺錢。（結論）

很顯然，「所有人都會死」是真理，而「買趨勢上漲的股票才能賺錢」也是真理，是炒股必須要明白的大前提。

今年以來，A股趨勢上漲的股票是什麼？白馬股和上證50里的大藍籌。趨勢下跌的股票是什麼？以次新股為代表的小市值股，尤其是績差小市值。

那答案就就明顯了，只要你組合里買入的是今年趨勢上漲的股票，又何來的「10隻股票都大跌了」，即便某幾個交易日趨勢票會集體回調，但只要把交易期限拉長，就必然是盈利的，因為他們是「趨勢上漲」。

當然，如果你非要跟趨勢對著干，都6月份了還看不清形勢，非要買次新股（尤其是業績差的）博反彈，那就是違背了此階段炒股的大前提，那倉位管理又有和意義呢？你買再多的次新股，它們都是跌，跌跌不休。

所有說，倉位管理前，先要選對股票，這是炒股盈利的前提。失去了這個前提，一切都是瞎忙活。

其次說精細化控倉。

選一堆趨勢上漲的股票做組合，這只是倉位管理的初級階段，更高級的是精細化控倉。

就拿白馬股來說，如果你仔細觀察就會發現白馬股主要集中在食品飲料、醫藥生物、家用電器等這三個板塊。

前面說了，炒股要做組合，要買一堆股票。你選了10隻股票，都是食品飲料的白馬股，這是初級的倉位管理。精細化的倉位管理是，這三個版塊分別買3隻，另外一隻買入其他行業的白馬龍頭。

為啥要這樣做？因為即便是白馬，也不是每天這三個板塊同時大漲的，聽明白了吧，今天可能是家電版塊漲的猛白酒跌，而明天又輪到白酒猛漲家電版塊跌了。精細化控倉就是要做「均衡」，各個版塊都配置，防止整體收益的大起大落，賺安穩的錢，賺踏實的錢。

甚至，你可以在進一步，食品飲料版塊，是否可以進一步切分......

「買趨勢上漲的股票」和「精細化控倉」猶如雙保險，兩把鎖下去，在不遇到黑天鵝等低概率事件或者系統性風險的前提下，簡直是穩健投資的制勝之道。

三.

精細化控倉，我是吃了大虧才練出來的

沒錯，做任何事情都是要交學費的，尤其是炒股，繳納的更多。

我也不是天生就這樣，而是在吃過虧之後，把教訓總結成自己的交易紀律，立誓以後不再犯而已。

曾經，因看好網宿科技的業績和成長而滿倉殺入，結果你懂得，看看現在它的股價你就知道了。

你看，我也有吃大虧的時候，但我強大的地方在於：我絕不能容忍同一個錯誤在自己身上犯兩次。

第一次炒股就追漲，結果被套牢；第一次全倉博一隻單票，結果股票不久就暴跌；第一次沒按止損線止損一隻股票，結果後期跌了30

%......

但是，與我而言，這些第一次都是我的最後一次。因為我把這些教訓寫到了自己的「交易操作系統里」，並嚴格執行，永不再犯。

想要做好投資，獨立思考與嚴格自律，二者缺一不可。

下篇話題：螞蟻聚寶推薦在首頁的熱門基金，我為什麼不敢買？

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