基本面向好 四板塊值得重點關注

國內封測行業旺季將至中長期迎來黃金髮展期

第十五屆中國半導體封裝測試技術與市場年會上周舉行。會議指出，我國先進封裝在封測行業的佔比已經超過30%、全球前十大封測企業中國居三席，一系列數據顯示中國封測行業已形成了自己的龍頭企業並在全球市場佔據重要位置。短期看，國內封測行業在國內半導體產業鏈中佔比大、技術水平高，明顯受益旺季到來；中長期看，根據SEMI的統計，2017-2020年間全球投產62座半導體晶圓廠中26座在中國大陸，佔全球總數的42%。上游產業爆髮式增長，疊加下游物聯網、汽車電子、可穿戴設備等旺盛需求，國內封測行業正迎來重大發展機遇。

潛力個股：長電科技、華天科技、通富微電。

全球主要港口吞吐量回升未來仍存改善空間

上海國際航運研究中心近日發布《2017年第一季度全球港口發展報告》，顯示全球主要港口吞吐量快速回升。其中，國內規模以上港口完成貨物吞吐量29.9億噸，同比增長7.6%；國內規模以上港口完成集裝箱吞吐量5371萬標箱，同比增長7.2%；規模以上港口原油吞吐量達到14286.53萬噸，同比增長12.9%，遠高於去年同期的2.7%。報告認為，展望全年，作為航運企業背景的全球碼頭運營商正不斷整合自身資源，並加深全球碼頭網路布局進行組合投資，使得整體碼頭資源的集中性明顯，隨著市場的不斷復甦，全球碼頭運營商吞吐量仍有上升空間。

潛力個股：上港集團、寧波港。

石墨烯有望重演鋰電池行情

近日石墨烯一系列利好因素推動概念板塊大幅上漲，據了解，國內石墨烯生產企業本周再次上調出廠價，普通功率上調2000-5000元/噸，高功率上調4000-7000元/噸，漲幅在10%-20%，上周兩次上調價格，實屬罕見。有行業機構推算，石墨電極價格未來或突破10萬元/噸，較目前再翻一倍，有望重演當年鋰電池的行情。

潛力個股：方大炭素、碳元科技、東旭光電、德爾未來。

「復興號」首發激活高鐵板塊

昨日，具有完全自主知識產權的兩列中國標準動車組「復興號」，在京滬兩端北京南站和上海虹橋站雙向發車成功。此次「復興號」首發亮相將拉開中國標準動車組大規模上線運營序幕，有望帶來動車組招標及採購數據重回高位，並推薦整車製造以及細分領域龍頭標的股的投資機會。

潛力個股：鼎漢技術、中國中車、康尼機電)、永貴電器、春暉股份。

【券商薦股】

【安信證券：北方國際（000065）斬獲新市場新項目，持續拓展「一帶一路」市場國際工程承包業務】

公司近日公告簽署伊拉克賈貝爾巴贊水泥廠EPCC項目合同，合同總價4.45億美元，此水泥廠項目為公司近期在伊拉克市場中標的第一個項目，也是公司近期中標的為數不多的工業EPCC總承包項目，對於公司開拓海外新市場、新工程業務類型具有積極意義。目前公司在手"一帶一路"項目訂單充裕，仍剩餘較大比例尚未執行。公司控股股東中國北方工業公司在防務產品、石油、礦產、國際經濟技術合作、民品專業化經營等五大領域實力強勁。公司與北方公司之間是典型的"大集團、小公司"結構，公司作為北方公司旗下唯一的上市平台及民品國際化經營的整合者，未來存有較大提升空間。預計公司2017年-2019年EPS分別為1.27、1.70、2.25元，維持買入-A的投資評級，6個月目標價為38.1元。

【國信證券：新城控股（601155）合和致遠、隨新奔跑】

1-5月，公司實現累計銷售金額約411.75億元，同比增長96.47%；累計銷售面積約296.62萬平方米，同比增長41.45%；銷售均價約13881元/平方米，同比增長38.9%。體現出公司產品優、銷售強、管控好的特點，彰顯了彎道超車的能力，預計850億的銷售目標大概率能夠實現。公司拿地區域主要分布在長三角、中西部、環渤海，"1+3"戰略布局持續推進，為實現"千億"銷售目標持續儲備豐富、優質的土地資源。公司目前已經開業商業項目43座，公司計劃到2020年開業數量達到100座以上，為實現千億目標增添動力。公司銷售高增長、擴張積極、商業版圖逐步擴張、業績鎖定性佳，在"1+3"戰略布局的持續推進下，850億銷售目標有望實現，預計17/18年EPS為1.7/2.31元，維持"買入"評級。

【民生證券：合興包裝（002228）定增計劃獲核准批覆，IPS和PSCP項目推廣有望加快】

證監會核准公司非公開發行不超過14000萬股新股，定增募資將用於建設IPS和PSCP項目，增強客戶粘性、實現多元化業務價值。目前公司IPS與PSCP新業務模式進展順利，未來有望成為新的業績增長點。公司全面推進產業併購步伐，通過參與設立產業併購基金，初步完成收購國際紙業在中國和東南亞的瓦楞包裝箱業務，並已順利完成與國際紙業國內15家公司和東南亞4家公司的股權交割事宜。通過外延併購，公司得以整合優質的產業資源，擴大生產規模，同時有助於提高產能利用率，促進存量業務的穩定增長、鞏固龍頭地位。預計公司2017、18年能夠實現基本每股收益0.13、0.16元/股，維持公司「強烈推薦」評級。

【申萬宏源：美克家居（600337）布局兒童家居市場，多品牌戰略再下一城】

公司攜手合作夥伴、全球家居旗艦伊森艾倫與國際動畫巨頭迪士尼在上海證券交易所舉行聯合新品發布會，正式宣告進軍兒童家居領域，向家居行業細分市場發展。此次美克家居攜手伊森艾倫引入迪士尼兒童家居系列至國內，且美克作為唯一代理商進行兒童家居的銷售，再次藉助當前「二代政策」有利條件，開啟兒童家居的廣闊市場，有望為公司業績再創佳績。公司加快門店布局步伐，品類擴張軟裝上升，供應鏈效率提升盈利，業績彈性充分凸顯。剝離美克化工業務，使集團資源與管理層精力充分聚焦上市公司家居主營業務的發展，集中借力集團資源，打造美克家居多品類經營的高端成品家居戰略。17-18年EPS至0.27元和0.35元，維持買入評級！

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