頂級操盤手退休前揭露莊家選股依據，散戶看完淚流滿面

莊家用資金這「看不見的手」決定著某股是否有行情，以及行情的大小。因此散戶選股時不能單從個人喜好出發，而應首先看看莊家喜歡什麼樣的股票，亦即是了解莊家的「擇偶條件」才能有的放矢。

對於莊家來說，坐莊前必須經過認真的調查、周密細緻的分析與決策、嚴密的計算和嚴格的管理。選股是坐莊的重要一環，莊家在這個環節一般都很慎重。一般來說，莊家的選股依據是從以下幾方面來考慮的：一是基本面，二是技術面，三是題材面，四是操作面。

（一）基本面分析

首先，莊家會綜合考慮宏觀經濟環境、市場人氣、公司情況等各方面因素。莊家通常選擇在宏觀經濟運行已達到谷底並有回升跡象時，或是大盤下探到最低點要求反彈時進庄。此時，股市經過較長時期的熊市或大跌，風險已充分釋放，繼續下跌的空間及可能性都很小。同時，莊家還會協調同交易所、上市公司、上層領導等各方面的關係，以保證炒作過程的暢通無阻。

其次，莊家會重視分析個股的下列情況：募股配股資金產生效益的質量與時間；未分配利潤及資本公積金、凈資產值；有無送股歷史，流通股比例。莊家偏好選擇有利潤增長潛力、未分配利潤多、資本公積金與凈資產值高、無送股歷史、流通股佔總股的1/3以上的股票。

最後，莊家還會考慮基本面是否有改觀潛力。那些基本面優異、受到國家產業政策扶持的市場熱點股票，由於市場前景看好，價格不菲，容易導致籌碼分散，莊家難以吸到貨。但那些基本面差，人人避之未及的股票，若能通過潛在題材出現而使基本面得到改觀，就會成為莊家青睞的對象。

（二）技術面分析

一是看流通盤的大小是否合適。盤小，易於達到控盤目的。被選中股票的流通盤必須是有利於炒作的，即流通盤的大小要與操作者本身資金量相配合，若莊家控制某股流通籌碼50%以上，股價自然可由莊家說了算，因而小盤股被莊家追求的可能性大增。近年上市的新股流通盤日漸趨大，老股中流通盤在5000萬股以下的個股逐漸成為珍稀動物，屢被各路莊家反覆炒作，這個莊家後腳剛走別的莊家前腳已擠進來。

由於莊家的資金來源複雜，因此莊家在選股時不自覺地遵循「有什麼樣的錢，選什麼樣的股」的原則。用太大的資金炒作太小的股票會有一種殺雞用宰牛刀的感覺，而用太小的資金炒作太大的盤子又會感到力不從心，推不動盤口。一般來說，如果莊家能夠控制住某種股票50%以上流通籌碼，莊家便能左右股價。所以，資金規模小的莊家也只能選擇中小盤。近年上市的新股流通盤日趨增大，老股中流通盤在5000萬股左右的個股便成為多數莊家關注的焦點。而像萬科、深發展這樣的龍頭股，流通市值在數億元以上，除大機構有實力問鼎外，莊家只能敬而遠之，而2007年上市的中國石油、中國神華，更是一般的機構都無法撼動。當然，資金雄厚的莊家也並非只選大盤股炒作，大機構炒大盤股通常是為了控制大盤指數，激發市場人氣。

二是看籌碼分布是否合適。所謂籌碼分布，是指籌碼在不同價位、不同投資者手中的分布。從籌碼分布中可以看出上方套牢區主要集中在什麼部位，在哪一類投資者手中。

三是看當前個股走勢。看個股是已經初步探底完成，還是正處於下跌的途中，逆個股走勢而為往往很難有成效。

（三）題材面分析

題材和概念的運用是我國證券市場的一大特色。我們幾乎每天都可以在各種媒體上看到或聽到各種各樣的題材和概念，什麼高科技納米、稀缺性資源、成長性績優、壟斷性行業、股權的置換、新生的重組等不一而足，這些都是莊家出貨的借口。在莊家的操作步驟中，出貨是最為關鍵的一點，因此，題材的選用也就十分重要了。

在上述的選股條件中，其實還有幾點是莊家不可忽視的，一是所選目標股應該是近些年來沒有爆炒過的個股，一般個股大漲回落之後，至少要經過一兩年的調整、沉寂期，有的時間會更長。二是所選目標股是否有其他的莊家機構潛伏在內，否則的話莊家之間的搏殺將十分慘烈，坐莊成功的難度也會成倍增大，這個當然是應該儘力避免的情況。

（四）操作面分析

在操作面上，莊家應在資金使用效率上高要求、少失誤。許多莊家選股時偏好那些股性活躍、包袱較輕的個股，以求穩定。特別在股價處於高位或低位時，莊家會堅決地逆反操作。股價與指數位於高位的市場現象有：

（1）巨量現象反覆出現；

（2）對於大跌散戶麻痹；

（3）眾多中線指標高位；

（4）較多的獲利盤，且散戶多集中在熱門股上獲利。

利多放大，利空也漲；反之，則說明股價與指數處於低位。莊家往往喜歡在股價較低時鬧革命，而不喜歡再給高價推波助瀾。股價價位選擇的一個基本原則，是應該至少有50%以上的上升空間才會進入原來的密集成交區，只有這樣，莊家才能做到進退自如。選股的實質就是信息評判和研發能力的較量。莊家除了對基本面、技術面、題材面、操作面進行周密細緻的研究外，往往還注重其他一些因素。如從產業政策、母公司或主管部門及公司自身的管理者和管理水平、產品結構和市場潛力等方面進行調查，從國內外的相同或相近行業、關聯行業以及潛在競爭者角度分析，以確保找到最佳目標。

股市每天的漲跌是由技術面，消息面，投資者的心裏面等綜合作用的結果，就如同生活中的金錢，股市中的技術分析是基礎，技術也不是萬能的，但它是最根本的，過於沉迷於技術分析也會陷入投資誤區，炒股實際上是一種綜合實力的考察。尊重市場，順勢而為。有些投資心態是要不得的，不見黃河心不死，見到黃河想游過去，游到一半沒勁，沉下去，最好不要用血的代價去體驗前人走過的彎路，不做多頭，不做空頭，要做滑頭，不做長線，不做短線，只要贏利，不要消息，不要依靠，不要幻想，只要賺錢，會隨機應變，不要把生活中的觀念帶進股市，每個行業都有潛規則，國內股市的規律就是7賠2平1賺，適時採用相反理論，避開大眾思維才會成為最終的贏家。

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