國家隊持股完成「側翼包抄」遊資驚恐尾盤集中出貨 9月10大金股

中報泄密了！國家持股步步緊逼完成「側翼包抄」

2017年的半年報披露工作進入尾聲，「國家隊」在二季度的持股脈絡變得清晰。今年關於「國家隊」的討論格外熱烈，其成員證金公司、匯金公司、社保基金、養老金，逐漸養成自身獨特的風格，成為A股市場重要的參與方。

據統計，截至今日半年報數據，證金匯金合計持有1050隻個股，佔全部A股的31.42%。也就是說，每3隻A股中就有1隻屬於國家隊概念股； 合計持有767.3億股，持股市值達到8559.41億元。

國家隊持股不再稀有，舉牌概念股也已經銷聲，但國家隊"准舉牌"概念股卻橫空出世。沒錯，雖然國家隊沒有舉牌，卻給了市場更多的瞎想空間：持股4.99%，這是要幹啥？截至目前，以中報數據為準，證金匯金公司已對130隻個股持股比例超過3%，對58隻個股持股比例超過4%，對41隻個股持股比例超過4.5%。其中，有20隻個股的持股比例超過4.9%，但除了雅戈爾外、其餘個股均未超過5%，可謂距離舉牌只有一步之遙。

國家隊已經買了這麼多

證金公司在374家上市公司的前十大股東中現身，匯金系在超過924家上市公司的前十大股東中現身。二季度，證金公司新進前十大股東榜的上市公司共62家，其中主板32家、創業板24家、中小板6家。這些公司多為績優成長股，國資控股或佔主導地位，大多與國企改革有關。從持股比例變動來看，二季度證金公司新進入前三名為梅花生物、隧道股份和國泰君安，本期持股比例分別為4.99%、4.64%和3.83%。

養老金今年首次亮相A股半年報。養老金以「基本養老保險基金八零二組合」的賬戶，在正海磁材和九陽股份和首商股份股東名單中分別位列第九、第十和第九大股東，分別持有392.9萬股、286.7萬股和180萬股。

559家上市公司半年報披露了社保基金持股情況，100家公司為社保基金新進股票。增持超過5000萬股的有6家，包括節能風電、中國鋁業、浙數文化和銅陵有色等。減持數量超過4000萬股的有5家，分別為浙大網新、巨化股份、天地科技、京東方A和河鋼股份。

遊資躁動：多隻個股遭遇尾盤閃崩兩大原因致遊資集中出貨

多隻個股遭遇尾盤閃崩

在買入端，遊資繼續沿用漲停板買進的操作手法，只不過對於市場熱門個股，遊資的持股周期開始拉長至數個交易日。

對於市場影響更大的改變發生在賣出端。一線遊資的賣出交易不再局限於開盤集合競價或者漲停板價位等成交密集區域，而是開始選擇在尾盤進行集中拋售。在此影響下，本周多隻個股股價午後出現大幅跳水。

兩大原因致遊資集中出貨

業內人士分析，近期遊資頻頻選擇在尾盤進行集中拋售，主要由於以下兩個原因：

一是在存量博弈的環境下，市場熱點仍顯匱乏，熱衷追漲的遊資資金只能在有限的熱點中進行操作。大規模資金在少量個股中進行交易，往往會造成股價的劇烈波動。

二是規避個股潛在的停牌風險。近兩年來，熱點主線龍頭個股的漲勢多數以停牌核查而告終，包括股權轉讓題材的四川雙馬、瀘天化，次新股板塊的張家港行、江陰銀行，雄安概念的十餘只個股等。作為其中受到影響最大的參與主體，遊資近期開始在個股遭遇停牌之前便逢高獲利了結，以規避後續未知風險。

人事變動：新任證監會主席助理指出維護金融安全是根本性的大事

周三，證監會公告稱，國務院近日決定，張慎峰任中國證券監督管理委員會主席助理。年初至今，身為中金所董事長的張慎峰多次發表對資本市場的看法。他認為，維護金融安全，是具有戰略性、根本性的大事；股指期貨有效降低股市波動，突出解決「單邊市」的問題；滬指對股市的代表性已經降低，炒股只看滬指容易誤判。

張慎峰在7月表示，天下沒有隻漲不跌的股票，也沒有隻漲不跌、同漲同跌的指數，對此我們必須有良好的心態和正確的分析方法。張慎峰認為，近段時期，有部分人士看到美國股市走勢較好，而中國股市，主要是中小板、創業板部分股票表現不盡如人意。我國股市作為新興市場建立以來，上證綜指上漲約31倍，同期美國表現最好的納斯達克指數、標普500指數分別上漲16倍和6倍。

A股市場：當前具備理性上漲的條件 七大利好如何影響市場

A股市場具備理性上漲的條件，包含以下幾個方面：一是宏觀經濟運行穩定，轉型升級效果明顯，新動能正在增強；二是上市公司整體業績優良，一大批行業優勢突出；三是市場環境好轉，擾亂市場秩序的「害群之馬」被整治，震懾了其他有非分之想的人；四是以養老金為代表的長期資金躋身A股，且投資標的不僅是藍籌股，也包含中小創股票，肯定了A股市場的投資價值；五是資本市場對外開放或者雙向開放的水平大幅提升，A股市場投資價值獲得了國際投資機構的認可；六是人民幣匯率穩中有升；七是流動性無憂，貨幣金融政策會最大限度的保證實體經濟的需求。

資金利好：外資謀求入局路徑

今年6月份MSCI公司宣布，從2018年6月開始將中國A股納入MSCI新興市場指數和全球基準指數。這一契機讓不少外資機構注意到了A股的機會。目前，這些來自海外的機構投資者正在研究如何入局A股，希望能在2018年6月之前完成布局。

除了QFII通道外，海外投資者進入中國A股的主要途徑是滬港通和深港通。從資金流入來看，截至2017年8月28日，滬股通、深股通累計凈買入總額高達2869億元。Wind數據顯示，8月以來，海外投資者日均購買12億元人民幣的A股，這一數據與3月份的6.15億元相比，接近翻倍。

「全球投資者對A股的機會還是很感興趣的。」荷寶中國首席投資總監繆子美據記者表示，「A股反映的是中國經濟的增長，參與其中可以分享中國經濟增長的收益。而且，A股中的很多企業擁有海外沒有的投資機會。」

市場在連續大漲後，預計短期高位震蕩整固，後期仍將向上拓展，十九大前仍是做多的黃金時間窗口。隨著滬指強勢突破3300點，市場人氣被激活，養老金入市及證金公司大舉增持也提振市場信心。投資機會方面，金融+周期仍是市場投資主線，同時可繼續關注國企改革、區域經濟（雄安新區、海南板塊、廈門板塊）等主題以及優質成長股。

9月10大金股出爐

華創證券表示，繼續看好受益於供給側改革和環保限產的電解鋁、化工漲價品類，增配受益於煤改氣的機械龍頭以及需求爆發的環保設備行業，同時緊握大金融，布局新能源汽車產業鏈、TMT優質成長股。給出了月份十大金股名單：

有色——神火股份：受益電解鋁供給側改革，價值有望得到重估。

化工——萬華化學：MDI價格高位震蕩，17年業績迎來持續高兌現。

電新——杉杉股份：國內鋰電材料絕對龍頭，產業布局加速推進。

環保——清新環境：大氣治理龍頭，火電超低排放技術領先。

機械——大元泵業：煤改氣進入放量期，公司屏蔽泵最受益。

通信——烽火通信：光通信設備龍頭，業績有望逐步釋放。

計算機——辰安科技：公共安全絕對龍頭，海外業務持續突破。

房地產——萬科A：保持龍頭優勢，上調全年業績增速至+30%。

非銀金融——華泰證券：轉型財富管理，資管撬動增長空間。

銀行——工商銀行：國有大行資產質量佳，近兩季收入增速持續回升。

8月十大牛股

NO1、露天煤業(002128) 8月份漲幅：66.67%

受重組預期和周期板塊補漲利好，露天煤業8月14日復牌後連續收穫4個漲停板，8月份以來累計漲幅高達66.67%，動態PE為11.3倍。剔除今年以來上市的次新股，露天煤業成為8月份十大牛股之首。

NO2、江粉磁材(002600) 8月份漲幅：55.99%

江粉磁材近日披露半年報，公司上半年實現營收74.43億元，歸母凈利潤1.34億元，分別同比增長80.34%和159.49%；基本每股收益0.06元。稀土永磁步入復甦周期，加之下游消費電子領域需求的爆髮式增長，是推動公司銷售持續增長的重要因素，也是股價上漲的動力來源。8月份以來，江粉磁材累計漲幅超過五成，位居本月十大牛股第二名。

NO3、洛陽玻璃(600876) 8月份漲幅：49.92%

在中國聯通的示範效應下，國企混改主題的活躍度大幅提升。從盤面上看，遊資大致選取了兩條主線作為主攻方向。一是直接參与中國聯通混改的上市公司。二是其他具有國企背景的上市公司。領漲品種洛陽玻璃近期股價走出三連板，8月份累計漲幅近五成，躋身本月十大牛股之列。

NO4、啟迪設計(300500) 8月份漲幅：49.02%

啟迪設計近日發布2017年半年報，報告期內公司實現營業收入2.17億元，同比增長25.28%，歸屬於母公司股東的凈利潤3232萬元，同比增長2.83%。營收增長主要來自並表，毛利率、費用率均有所提升，除去並表因素公司營收增長7.63%。

NO5、青龍管業(002457) 8月份漲幅：47.79%

8月29日，雄安新區概念股快速走強，截至當日收盤，韓建河山、青龍管業漲停。消息面上，河北省住建廳近日發布關於開展《雄安新區建設適用建材產品目錄(第一批)》徵集工作的通知。通知指出，適用雄安新區建設的各類建材產品，主要包括結構材料(高強鋼筋、高性能混凝土、新型牆體材料等)、裝飾裝修材料(綠色裝修板材或石材、環保水性漆等)、功能性材料(節能門窗、節水器具、節電設備等)、資源綜合利用產品(光伏發電、尾礦及建築廢棄物建材製品等)、裝飾配建築部品部件、建築保溫與結構一體化產品以及其它技術先進、性能優良的新型建材產品。

NO6、富煌鋼構(002743) 8月份漲幅：44.78%

富煌鋼構8月28日晚間披露半年報。2017年上半年，公司累計新簽銷售合同額約16.9億元，較上年同期增長65.57%；實現營業收入13億元，較去年同期增長35.35%；凈利潤3022.67萬元，較去年同期基本持平。

NO7、牧原股份(002714) 8月份漲幅：43.37%

今年以來，豬肉價格走勢一路高高低低，6月份又開始向上沖高至今，豬糧比仍能達到7.5:1的盈利水平，相關上市公司也實現了凈利潤增長，這就讓不少投資人再度看到了畜牧行業的潛力。於是以牧原股份為首，二級市場畜牧養殖相關個股走勢又開始走強，其中牧原股份受到二級市場的追捧。牧原股份股價從5月24日的22.9元/股，持續上漲至8月30日最高40.84元/股，8月份累計漲幅超過40%，期間在8月初時還曾出現三日累計上漲超過16%的強勢走勢。

NO8、拓爾思(300229) 8月份漲幅：43.31%

伴隨中報業績明顯轉好，拓爾思近期止跌回升，走出一條價值回歸的補漲之路。截至昨日收盤，拓爾思股價已經攀升至16.18元，創出4個月來新高，8月份累計漲幅超過四成。中報顯示，拓爾思今年上半年營業收入同比增長27.72%，合併主營業務總收入3.14億元，歸屬母公司凈利潤為1681.05萬元，同比增長5.11%。其中，軟體、安全產品收入同比增長25.62%，技術服務收入同比增長53.11%，媒介代理收入同比增長19.01%。歸母凈利潤扭轉一季報虧損局面，實現5.11%小幅增長，2 季度單季同比增長56.05%。

NO9、太空板業(300344) 8月份漲幅：43.30%

太空板業8月2日晚間發布公告，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，同意公司以 15500 萬元收購蓋德軟體科技集團有限公司持有的北京東經天元軟體科技有限公司(簡稱「東經天元 」)20%的股權，以 2500 萬元收購北京互聯立方技術服務有限公司(簡稱「互聯立方」)20%股權。本次交易價格合計 18000 萬元。

NO10、贏時勝(300377) 8月份漲幅：41.35%

贏時勝8月14日晚間公告，上半年公司實現營業收入1.96億元，較上年同期增長52.84%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤5009.9萬元，較上年同期增長143.95%。截至目前，公司已向全國基金管理公司、證券公司、保險公司、銀行、信託公司、財務公司、資產管理公司等300多家金融機構提供了專業的信息化系統建設綜合解決方案。

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