行情糾結，再到考驗耐心時！
一、期貨市場復盤
持倉品種：
（一）棉花1801：15250剩餘多單繼續持有，止損維持在15500下方。耐心等待調整結束信號。關注棉花在前高支撐位和下降趨勢線附近的表現。
（二）棕櫚1801：5586多單繼續持有，並於晚盤5686處加倉，止損跟進至5600下方。
（三）豆一1801：豆一於重要低點位置下破並快速收回，上漲力度低於預期，3820多單于3815提前止損出場觀望。
（四）橡膠1805：關注橡膠在下降趨勢線處支撐位和前期17000成交密集區附近的震蕩情況，我們於17140輕倉跟多，初始止損16600下方。
關注品種：
（一）化工板塊看多，龍頭品種PP、L、甲醇和PVC等在前高位置展開寬幅震蕩，但不改向上格局。保持關注並繼續尋找合適損益比機會入場跟多。
（二）黑色板塊多頭，板塊如期展開調整，當前離轉勢判斷尚遠，目前保持觀望，不做介入打算。
（三）有色：有色板塊整體升勢，當前的震蕩遠不足以改變板塊整體趨勢，耐心等待調整結束信號。關注鎳的調整結束信號，理論上而言，鎳的上漲空間巨大，保持關注。滬鋁表現強勢，亦保持關注。
（四）棉花1801：依然處於大型多頭趨勢中，高位寬幅震蕩結構有望結束，耐心持有多單。
（五）油脂：存在大型震蕩築底的可能，美豆油存向上突破機會，關注國內油脂跟隨情況。
（六）粕類：關注粕類震蕩收斂後的突破方向，主觀判斷向上突破。
二、股票市場復盤
（一）大盤分析
上證指數多頭依舊，價格維持在震蕩區間上方，動能向上，1小時級別出現背離，今天創新高後未能維持，謹防回調風險；深證動能整體維持強勢，在其他指數突破震蕩區間的背景下，深證突破的概率較高。今天深圳盤中創下近一年半震蕩區間新高但未能維持，動能有所放大，需觀察後續走勢，繼續看多；中小板指多頭依舊，趨勢動能均向上，今天放量收長上影十字星，觀察後續走勢；滬深300多頭依舊但接近股災時反彈高點且出現背離，震蕩加劇可能性提高；創業板下跌趨勢依舊停滯，反轉概率逐步提高，但真正的展開較大行情估計需要一段時間醞釀。整體而言，中小板指、創業板指連續性較好；近期滬指和滬深300震蕩概率較高；深證穩紮穩打有效突破概率較高，但接近阻力區震蕩或加劇，今天創新高後需密切關注後續走勢。
（二）個股分析
持倉品種：1、魯北化工背靠化工板塊整體漲價驅動因素，前期跳空高開突破一年半震蕩區間並接近股災2.0前反彈高點，當前調整結構延續，今天放量沖高但未能維持，繼續觀察後續走勢，以11作為防守位；2、佳都科技在10元附近震蕩區間頂部爛板後回調，隨即展開突破上行，短期和波段漲幅空間樂觀可期，理論目標至少16附近，繼續持有且波段看好；3、14.20諾德股份繼續持有，有望結束調整結構並向前高發起衝擊，今天雖放量沖高回落不改上升預期，主觀判斷為測試前高壓力；4、23買入國盛金控。
關注品種：1、繼續關注漲價主題，尤其是化工和金銀板塊，暫時迴避有色和黑色漲價主題概念股；2、關注酒類個股酒鬼酒、水井坊、山西汾酒，前期關注的古井貢酒違反了抓龍頭的原則。
三、心得體會分享---邊分享，邊成長
如何理解道氏理論之三（轉自公眾號：龍潤匯聊）
上次說到趨勢的停滯，今天談下如何認定趨勢的反轉。以上升反轉為例：1首要必須出現上升停滯的狀態，前期首個道氏點支撐必須下破；2下破道氏點後反彈不創新高；3再次跌破前期低點創出新低。滿足這三個條件，可以認定該級別時間框架上升趨勢已經被反轉。
從示例圖中可以看到，上升在創出近期高點B後開始出現回撤，跌破道氏點A點後再次反彈未能創出新高，並且最終以跌破C點的方式確認了上升趨勢的反轉，僅就當下級別而言轉為做空思路無疑是合理的，但落實到具體交易上應以整體思維對待，需兼顧整體大方向並且合理損益比的參考來決定是採取觀望態度還是進場交易。這就涉及到趨勢反轉的級別性質，這點我們在以後的課程中會詳細提到。把如何認定趨勢、趨勢的延續、停滯和反轉的基本概念明確後，道氏理論關於市場價格趨勢方面的內容基本就結束了。
接下來談一下趨勢轉折和延續判斷的輔助性工具——趨勢線。
上升趨勢線的定義性畫法很簡單，連接任意兩個低點都可以畫出所謂的上升趨勢線，對低點並未做定性的任意要求；下降趨勢線也是如是。以這個定義，幾乎可以畫出無數條所謂趨勢線，而趨勢線的有效性也因此受到投資者的詬病。在我們使用認定的趨勢線的畫法中，連接道氏高低點而成的趨勢線具有唯一性。
除了保證相對唯一性，有效性也是重要的考量目標，如果上升趨勢不斷延續會產生數個道氏低點，均可以畫出符合定義的趨勢線，但卻未必具有交易參考意義。
大家可以清楚的看到，以上升趨勢線為例，1有效趨勢線需要經過兩個道氏基礎點，並且需要第三點的觸及驗證；2有效趨勢線需要能夠很大程度上朗闊市場現在走勢；3趨勢線有必要儘可能平滑。但這裡強調一下，並不是任何走勢都可以畫出一條正確並且有效的趨勢線，沒有必要自我強迫式的為每一種走勢定義一條趨勢線，有效趨勢線是可遇不可求的。這裡提示一下：小幅刺透趨勢線但短時間內收回是可以接受，並被認定為有效的。
示例：
鎊/澳4小時圖：
7月16日以來的延續性下跌可以畫出一條看似正確而有效的趨勢線，但頗大的趨勢線斜率使得單純利用趨勢線交易的安全性降低，因此值得我們作為交易參考的趨勢線必須儘可能同時具備上述三個條件；但作為我們持倉警惕信號的，突破正確的趨勢線就已經足夠。那麼有效趨勢線在交易參考中具體用法有哪些，中期有效趨勢線用於出場可能面臨的利潤大幅回撤怎麼解決，留給大家思考。
淘股吧：朝（lai）天（liao）翼（wo）
雪球：朝（lai）天（liao）翼（wo）
知乎：胖（liao）胖（wo）
PS：歡迎分享朋友圈，推薦更多的人關注「胖胖說投資」。您的支持，將給予我更大的前進動力！
掃碼二維碼即可關注哦！
TAG:胖胖說投資 |