你真的能打敗市場嗎？這有5個技巧增加你的優勢
多數人看到這個標題的時候會持懷疑的態度，不過MR.V告訴你市場確實可以被擊敗的。因為我贏了很多次，包括最近我贏的一場交易比賽。
今天的主題不是要讓你確信市場會被打敗，因為如果你不相信它會被打敗，那你為什麼還要玩這個「遊戲」呢？今天的課程是為了幫助你更容易的打敗市場；從而增加你在市場上的優勢。
雖然我不能在一篇文章中傳授給你所有的「秘密」，但接下來的步驟是一些比較容易的、相關聯的操作，可以大大地提高你的成功機會。大多數交易者不完全理解這個話題，所以我今天想和大家討論一下。你瞧，這不僅僅需要你調整交易策略，還有其他方面你需要了解以充分運用你的交易方法...
價差是你的敵人
價差是你的敵人每次你交易時，價差(即買賣雙方的價格距離)都會消耗你的利潤。這意味著，你交易的次數越多，投資成本就越多，而且迅速增加。
在你考慮任何利潤和損失之前，每100手交易中，你都會將100-200點返還市場從而計入交易成本。很多交易員每個月要做100手甚至更多的交易，如果這是你的話，你每個月都要向市場支付數百點的差價，從而使得戰勝市場變得更加困難。
因此，關鍵問題在於：
1、有競爭的價差交易。
2、降低你的交易頻率，著重於質量交易。
我個人是通過避免頻繁日間交易和使用低頻的日交易結束方式來實現這一點。本質上，你在市場上做的交易越多，你付出的代價和潛在的損失也就越多。這也是強調關注質量交易而不是交易數量的眾多原因之一。
讓交易自行運行；時間成本太高
有一件事將大大提高你戰勝市場的能力，那就是有足夠的耐心和遠見讓交易自行運行。你必須明白：交易需要時間才能在市場中發揮作用，而你不能把你此刻受到的誘惑投入到市場中去。如果你在周五下午市場收盤前進入交易市場，你就不能把它關掉，因為你很緊張。你需要全身投入交易並記住你進入的原因，並且完成它。
我喜歡在短線交易的原因有很多，但最主要的原因是，短線交易大大提高了交易成功的可能性，正如我推薦你閱讀的一篇文章中所深入討論的那樣。我們有時被稱為「短線」或「頭寸」交易者，且在市場上進行精心策劃和深思熟慮的頭寸，可能需要花幾天或幾周的時間才能完全證明或反擊我們的觀點。
在這方面，交易的時間比我們預期的要長，而且經常會給交易者帶來問題，尤其是對於新手來說。我理解你想要在市場上快速賺錢的「渴望」，但你必須明白的是，你不能通過大量交易賺到錢，你可能覺得你可以，但你不能。事實上，賺錢最快的方法是有耐心，讓市場在沒有持續參與的情況下運行。在這點上，想要了解更多內容，請參閱我的文章：設置好並忘記你的交易策略。這與我在上一篇文章中提到的日交易結束方法是相關的。
相信你的優勢，贏家隨機出現
正如我在最近的一篇文章中討論的那樣，偉大的馬克?道格拉斯曾說到，任何給定的交易優勢（戰略）贏家和輸家都是隨機分配在市場上的。更直接的說，這基本上意味著你永遠不知道你的下一筆交易將是贏家還是輸家，直到它完成。一開始可能聽起來很明顯，但很多人，如果不是大多數交易者，他們的交易就像他們知道的那樣，這將是一個贏家。這是你唯一可以解釋為什麼人們冒著超出預期的風險或者採取我所謂的愚蠢交易的方式，如果他們不相信下一筆交易將是贏家，他們就不會犯上述的錯誤。
馬克道格拉斯在職業生涯中如此雄辯地指出，你要做的就是繼續讓自己處於交易優勢並相信自己，即使你可能正處於一種連敗狀態。這也許在心理上很難做到，但如果你記住以下幾點，那就更容易了。
假設你有一枚加權硬幣，正面比反面要重一些，所以在足夠多次拋硬幣的情況下，你應該得到70%的正面。這意味著如果有足夠大拋擲的樣本大小，70%的拋擲就會是正面。然而這並不意味著任何一次拋硬幣有70%的機會成為正面；這是一個重要的區別，可以直接應用到你的交易優勢。
如果你把這枚硬幣拋100次，你可以想像得到是20個反面，例如，在你得到60個正面，然後是10個反面，然後是10個正面。現在，把這個邏輯運用到交易上;你能在心理上處理那20個輸掉的交易嗎？那麼10次的損失交易是怎樣的呢？即使你知道超過100個交易，70個會是贏家，你可能幾乎不可能連續處理10或5個損失，尤其是在你每次交易都冒很大風險的情況下。
你可以通過耐心等待並且只採取非常明顯的（因此高概率）價格行動信號，來顯著增加你的整體交易優勢。這樣做將使你不大可能有一場大的失敗，也可以讓你冷靜下來、並集中精力，因為你不會一直在交易。
你想避免的第一件事是，通過過度交易來破壞你的交易優勢，或者在你的優勢不在的時候進行交易。你假設70%的交易優勢會讓你在一系列交易中成為獲得70%成功幾率的贏家，如果你遵循紀律和一致性的話。
管理風險和交易，比如對沖基金
如果一個專業的交易者等待足夠長的時間，就會有巨大的利潤，因為趨勢一直在發展，而下一個大的交易就是如果你等待的時間足夠長，但是如果你沒有資本去利用它，那你就完蛋了。作為交易者，我每年的主要目標是堅持長期看喬治?索羅斯的交易，並擁有資本從中賺取巨額利潤。
我寧願每年只交易2次將錢翻倍，而不是每年交易200次只賺到20%、甚至更可能是虧損。這就是對沖基金的思維和行動策略，這在我的一篇文章：像暴發戶一樣交易，就像運行一家對沖基金一樣中更深入地討論了。
一個交易者在一生中看過足夠多的趨勢以獲得可觀的利潤，然而，交易員需要足夠長的時間才能參與其中。雖然他輸掉不少交易，但他贏的幾場將使他遙遙領先。在我寫的一篇關於市場奇才的文章中，我討論了烏龜交易的創始人和他們的資金管理方法，以及他們如何做到輸掉比贏的交易多，但仍然賺取巨額利潤。
失敗的主要原因，或者被市場擊敗的主要原因是資金耗盡，這些資金要麼來自於過度交易，要麼是糟糕的風險管理，或者兩者兼而有之。如果你能保留你的交易資本，並隨時隨地的獲取經驗、從錯誤中吸取教訓，那麼在統計學上你會有更高的成功幾率。
按照這樣的順序，最好的路徑如下：
作為新手的模擬交易，才開始進入交易時，交易量較小，然後隨著信心和能力的提高，隨著時間的推移建立起一定交易頭寸的規模，當你最終進入「區域」並向周圍人證明自己的時候，你將會獲得豐厚的回報。
精鍊你的手藝，不斷地學習
我是一個從不停止學習的人。我不斷通過書籍、互聯網和其他人來尋找答案，擴展我的思想。這種做法使我最終掌握交易，並開始作為交易者賺很多錢。這是你需要在交易中以及想要在生活中得到任何東西所要掌握的方法。
即使你認為你已經學到了足夠多的知識，繼續學習和尋找那些比你懂得更多的人。作為人類和交易員，我們需要繼續磨練我們的手藝。職業運動員就是一個很好的例子，在我的文章中，詳細地談論了交易員可以從職業運動員身上學到什麼。
最後MR.V認為：作為一名交易員，通過現實生活經驗以及真正的實踐，如重複日常學習圖表（進入該區域，閱讀市場，感受它）是至關重要的。所有這些都會幫助你培養自信和養成自信的交易能力。此外，每天都有自己的交易目標和積極的交易確認，將有助於建立你的交易信心。
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