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費希爾突然辭職竟暗藏如此玄機 黃金多頭或收穫意外之喜

隔夜,提前八個月辭職的美聯儲副主席費希爾在紀念英國央行貨幣政策獨立二十周年的活動上發表了他的告別演講。他蜻蜓點水地談了一下金融穩定、利率預期和縮表。然而,外界最好奇的是他辭職的原因,他依然沒有透露半點風聲。

目前市場上流傳的費希爾辭職原因有不同版本。有人認為,這位美聯儲老臣與特朗普的政策觀點截然相反,他曾用激烈措辭批評共和黨改變金融監管,這可能是引發提前辭職的深層次原因。陰謀論者則認為,費希爾可能看到了金融風暴要來,選擇提前辭職安度晚年。據稱10月13日離職的兩天後,費希爾將迎來74歲生日。歷史上就曾發生過,高官意外辭職後市場發生劇烈震蕩的先例。

在費希爾意外辭職之後,財經評論員Karen Maley就評論稱,風暴來臨之前,位高權重的銀行家和經濟學家們總能把握到全身而退的完美時機,費希爾的離開會不會也是一個凶兆?

不妨看看過去的例子,2008年2月,時任麥格理銀行掌門人莫斯(Allan Moss)辭去了擔任了15年的CEO一職。幾個月之後,全球金融危機爆發,麥格理股價暴跌至10年低位。又如,1999年5月,美國銀行家、時任美國財政部長魯賓(Robert Rubin)向柯林頓政府提出辭職,數月之後鼎盛一時的互聯網泡沫破裂,納斯達克指數在兩年多內斷崖式暴跌近80%。有陰謀論者認為,魯賓在市場處於高位時離開,是因為預見了互聯網泡沫瘋狂過度,即將破裂。

而費希爾同樣選擇在美股瘋狂上漲之時辭職,他可能預見了什麼?很可能是美股和特朗普政府的危機。他曾不止一次表達對股價飆漲的擔憂。他在7月13日公開警告市場對於風險的自滿與忽視,認為過去六個月大部分的風險資產類別價格上揚,說明風險偏好顯著大增,應引起額外關注。高盛近日也頻頻警告,美股市場已經超過300多天沒有5%回調,該時長已經達到歷史第五長,近日熊市風險指標顯示股市崩盤的幾率上升至67%。幾乎所有的高盛客戶都在問:美國股市是不是快漲到頭了?

費希爾也猛烈抨擊過特朗普政府的醫保、監管、稅改和貿易等多項政策。例如,費希爾4月接受CNBC採訪時表示,人們似乎忘了金融危機的真正誘因來自過度放任的銀行業,並稱金融系統穩健是經濟持續適度增長的關鍵,然而當天特朗普簽署了兩個放鬆監管的行政令。8月16日接受英國《金融時報》專訪時,費希爾罕見地用了激烈措辭批評共和黨對金融監管的改變,稱回撤必要的危機後監管是「極端危險和非常短視的」。

不管費希爾提前辭職是不是巧合,市場已經無法掩蓋其憂慮。據CNBC報道,宏觀風險顧問公司(Macro Risk Advisor)衍生商品策略主管Pravit Chintawongvanich透露,又有神秘人在期權市場狂砸數百萬美元押注市場波動性將在短期內上升,這可能是今年對CBOE波動性指數(VIX)的最大一筆押注,已經引發市場關注。

截止本周四,VIX依然低於10,但上述神秘人押注VIX將上升至15-25左右。本周一,他交易了210萬手VIX合約,今年總合約交易數已經達到315萬手,超越了此前另一位神秘大買家「50 分」(50 Cent)。Chintawongvanich稱,這個新出現的神秘人可能持有大量股票,如果朝鮮風險上升或者發生什麼意外事情,一旦科技股回調,他可能遭遇重大損失,這筆交易可能是為了對沖其投資組合,而非純粹押注VIX飆升。

但不管怎樣,這筆交易足以對VIX市場產生廣泛影響,很可能導致VIX接下來大幅攀升。Incrementum AG的基金經理Ronald-Peter Stoeferle曾表示,由於市場的自滿情緒如此之高,波動率指數的逆轉將是殘酷的;一旦市場意識到美國經濟實際上並不是很好,波動性就會上升,這將利好黃金。

不過,黃金投資者還是要謹慎,就算VIX飆升,金融市場波動性持續上升,黃金價格未必一定走高,甚至會出現走低。澳大利亞聯邦銀行礦業和能源大宗商品副主管Vivek Dhar提供的一張圖顯示了VIX指數與黃金價格之間的關係。例如2008年波動率指數出現最大峰值時,也就是雷曼兄弟破產時期,黃金價格卻走低。

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