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交易之道:交易是交易,生活是生活

這個假期,私募工場陪您一起過國慶,假期每天的推文將適當壓縮,並增加一些遊玩主題,讓我們在該玩的時候就玩個痛快,該專註市場的時候就全身心投入,送上一首長詩,交易之道。

交易之道,

剛者易折。

惟有至陰至柔,

方可縱橫天下。

天下柔弱者莫如水,

然上善若水。

成功,

等於小的虧損,

加上大大小小的利潤,多次累積。

做到不出現大虧損很簡單,

以生存為第一原則,

當出現妨礙這一原則的危險時,

拋棄其他一切原則。

因為,

無論你過去曾經,

有過多少個100%的優秀業績,

現在只要損失一個100%

你就一無所有了。

交易之道,

守不敗之地,

攻可贏之敵。

100萬虧損50%就成了50萬,

50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。

每一次的成功,

只會使你邁出一小步。

但每一次失敗,

卻會使你向後倒退一大步。

從帝國大廈的第一層走到頂樓,

要一個小時。

但是從樓頂縱身跳下,

只要30秒,

就可以回到樓底。

在交易中,

永遠有你想不到的事情,

會讓你發生虧損。

需不需要止損的最簡單方法,

就是問自己一個問題:

假設現在還沒有建立倉位,

是否還願意在此價位買進。

答案如果是否定,

馬上賣出,

毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。

不應該對抗市場,

或嘗試擊敗他。

沒有必要比市場精明。

趨勢來時,

應之,隨之。

無趨勢時,

觀之,靜之。

等待趨勢最終明朗後,

再動手也不遲。

這樣會失去少量的機會,

但卻贏得了資金的安全。

你的目標必須與市場保持一致,

順應市場的趨勢。

如果你與市場保持一致,

利潤自會滾滾而來。

如果你看錯了趨勢,

就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕單。

這就是趨勢和利潤的關係。

操盤成功的兩項最基本規則就是:

停損和持長。

一方面,

截斷虧損,控制被動。

另一方面,

盈利趨勢未走完,

就不輕易出場,

要讓利潤充分增長。

多頭市場上,

大多數股票可以不怕暫時被套。

因為下一波上升會很快讓人解套,

甚至獲利。

這時候,

買對了還要懂得安坐不動,

不管風吹浪打,勝似閑庭信步。

交易之道的關鍵,

就是持續掌握優勢。

快速認賠,

是空頭市場交易中的一個重要原則。

當頭寸遭受損失時,

切忌加碼再搏。

在空頭市場中,

不輸甚至少輸就是贏。

多做多錯,

少做少錯,

不做不錯。

在一個明顯的空頭市場,

如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,

遲早會遭受大損失。

一隻在中長期下降趨勢里掙扎的股票,

任何時候賣出都是對的。

哪怕是賣在了最低價上。

被動持有等待它的底部,

這種觀點很危險,

因為它可能根本沒有底。

學會讓資金分批入場。

一旦首次入場頭寸發生虧損,

第一原則就是不能加碼。

最初的損失往往就是最小的損失,

正確的做法就是應該直接出場。

如果行情持續不利於首次進場頭寸,

就是差勁的交易,

不管成本多高,

立即認賠。

希望在底部或頭部一次搞定的人,

總會拿到燙手山芋。

熊市下跌途中,

錢多也不能贏。

機構常常比散戶死的難看。

小資金沒有戰略建倉的必要,

不需要為來年未知行情提前做準備。

不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中,

20-30點的小反彈,

根本不值得興奮和參與。

有所不為才能有所為。

行動多並不一定就效果好。

有時什麼也不做,

就是一種最好的選擇。

不要擔心錯失機會,

善獵者必善等待。

在沒有大機會的時候,

要安靜的如一塊石頭。

交易之道在於,

耐心等待機會,

耐心等待最有利的風險/報酬比,

耐心掌握機會。

熊市裡,

總有一些機構,

拿著別人的錢,

即使只有萬分之幾的希望,

也拚命找機會掙扎,

以求突圍解困。

我們拿著的是自己的錢,

要格外珍惜才對。

不要去盲目測底,

更不要盲目炒底。

要知道,

底部和頂部,

都是最容易賠大錢的區域。

當你感到困惑時,

不要作出任何交易決定。

不需要勉強進行交易,

如果沒有適當的行情。

沒有勝算較高的機會,

不要勉強進場。

股市如戰場,

資金就是你的士兵。

在大方向正確的情況下,

才能從容地投入戰鬥。

要先勝而後求戰,

不能先戰而後求勝。

投機的核心就是盡量迴避不確定走勢,

只在明顯的漲勢中下注。

並且在有相當把握的行動之前,

再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),

以防自己的主觀錯誤。

做交易,

必須要擁有二次重來的能力,

包括資金上,

信心上和機會上。

你可以被市場打敗,

但千萬不能被市場消滅。

我們來到這個市場是為了賺錢,

但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市,

就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。

股票投機講究時機和技巧,

機會不是天天有,

即使有,

也不是人人都能抓住。

要學會分析自己擅長把握的機會,

以己之長,攻彼之短。

有機會就撈一票,

沒機會就觀望,離開。

如果自己都不清楚自己擅長什麼,

就不要輕舉妄動。

與鱷共泳有風險,

入市撈錢需謹慎。

做交易,

最忌諱使用壓力資金。

資金一旦有了壓力,

心態就會扭曲。

你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,

以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。

你也會因為受制於資金的使用時間,

在沒有機會的時候孤注一擲,

最終滿盤皆輸。

資金管理是戰略,

買賣股票是戰術,

具體價位是戰鬥。

在十次交易中,

即使六次交易你失敗了,

但只要把這六次交易的虧損,

控制在整個交易本金20%的損失內,

剩下的四次成功交易,

哪怕用三次小賺,

去填補整個交易本金20%的虧損,

剩下一次大賺,

也會令你的收益不低。

你無法控制市場的走向,

所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。

不要擔心市場將出現怎樣的變化,

要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。

判斷對錯並不重要,

重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,

當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。

入場之前,

靜下心來多想想,

想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺,

想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,

想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。

炒股如出海,避險才安全。

海底的沉船都有一堆航海圖。

最重要的交易成功因素,

並不在於用的是哪一套規則,

而在於你的自律功夫。

時間決定一切。

人生並不只是謀略之爭,

某種程度上也是時間和生命的競爭。

巴非特多活10年,

每年哪怕只有5%的持續盈利,

其財富的總增長,

也足以笑傲天下。

交易之道,

剛者易折。

惟有至陰至柔,

方可縱橫天下。

天下柔弱者莫如水,

然上善若水。

成功,

等於小的虧損,

加上大大小小的利潤,多次累積。

做到不出現大虧損很簡單,

以生存為第一原則,

當出現妨礙這一原則的危險時,

拋棄其他一切原則。

因為,

無論你過去曾經,

有過多少個100%的優秀業績,

現在只要損失一個100%

你就一無所有了。

交易之道,

守不敗之地,

攻可贏之敵。

100萬虧損50%就成了50萬,

50萬增值到100萬卻要盈利100%才行。

每一次的成功,

只會使你邁出一小步。

但每一次失敗,

卻會使你向後倒退一大步。

從帝國大廈的第一層走到頂樓,

要一個小時。

但是從樓頂縱身跳下,

只要30秒,

就可以回到樓底。

在交易中,

永遠有你想不到的事情,

會讓你發生虧損。

需不需要止損的最簡單方法,

就是問自己一個問題:

假設現在還沒有建立倉位,

是否還願意在此價位買進。

答案如果是否定,

馬上賣出,

毫不猶豫。

逆勢操作是失敗的開始。

不應該對抗市場,

或嘗試擊敗他。

沒有必要比市場精明。

趨勢來時,

應之,隨之。

無趨勢時,

觀之,靜之。

等待趨勢最終明朗後,

再動手也不遲。

這樣會失去少量的機會,

但卻贏得了資金的安全。

你的目標必須與市場保持一致,

順應市場的趨勢。

如果你與市場保持一致,

利潤自會滾滾而來。

如果你看錯了趨勢,

就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕單。

這就是趨勢和利潤的關係。

操盤成功的兩項最基本規則就是:

停損和持長。

一方面,

截斷虧損,控制被動。

另一方面,

盈利趨勢未走完,

就不輕易出場,

要讓利潤充分增長。

多頭市場上,

大多數股票可以不怕暫時被套。

因為下一波上升會很快讓人解套,

甚至獲利。

這時候,

買對了還要懂得安坐不動,

不管風吹浪打,勝似閑庭信步。

交易之道的關鍵,

就是持續掌握優勢。

快速認賠,

是空頭市場交易中的一個重要原則。

當頭寸遭受損失時,

切忌加碼再搏。

在空頭市場中,

不輸甚至少輸就是贏。

多做多錯,

少做少錯,

不做不錯。

在一個明顯的空頭市場,

如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,

遲早會遭受大損失。

一隻在中長期下降趨勢里掙扎的股票,

任何時候賣出都是對的。

哪怕是賣在了最低價上。

被動持有等待它的底部,

這種觀點很危險,

因為它可能根本沒有底。

學會讓資金分批入場。

一旦首次入場頭寸發生虧損,

第一原則就是不能加碼。

最初的損失往往就是最小的損失,

正確的做法就是應該直接出場。

如果行情持續不利於首次進場頭寸,

就是差勁的交易,

不管成本多高,

立即認賠。

希望在底部或頭部一次搞定的人,

總會拿到燙手山芋。

熊市下跌途中,

錢多也不能贏。

機構常常比散戶死的難看。

小資金沒有戰略建倉的必要,

不需要為來年未知行情提前做準備。

不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢中,

20-30點的小反彈,

根本不值得興奮和參與。

有所不為才能有所為。

行動多並不一定就效果好。

有時什麼也不做,

就是一種最好的選擇。

不要擔心錯失機會,

善獵者必善等待。

在沒有大機會的時候,

要安靜的如一塊石頭。

交易之道在於,

耐心等待機會,

耐心等待最有利的風險/報酬比,

耐心掌握機會。

熊市裡,

總有一些機構,

拿著別人的錢,

即使只有萬分之幾的希望,

也拚命找機會掙扎,

以求突圍解困。

我們拿著的是自己的錢,

要格外珍惜才對。

不要去盲目測底,

更不要盲目炒底。

要知道,

底部和頂部,

都是最容易賠大錢的區域。

當你感到困惑時,

不要作出任何交易決定。

不需要勉強進行交易,

如果沒有適當的行情。

沒有勝算較高的機會,

不要勉強進場。

股市如戰場,

資金就是你的士兵。

在大方向正確的情況下,

才能從容地投入戰鬥。

要先勝而後求戰,

不能先戰而後求勝。

投機的核心就是盡量迴避不確定走勢,

只在明顯的漲勢中下注。

並且在有相當把握的行動之前,

再給自己買一份保險(止損位擺脫出局),

以防自己的主觀錯誤。

做交易,

必須要擁有二次重來的能力,

包括資金上,

信心上和機會上。

你可以被市場打敗,

但千萬不能被市場消滅。

我們來到這個市場是為了賺錢,

但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市,

就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。

股票投機講究時機和技巧,

機會不是天天有,

即使有,

也不是人人都能抓住。

要學會分析自己擅長把握的機會,

以己之長,攻彼之短。

有機會就撈一票,

沒機會就觀望,離開。

如果自己都不清楚自己擅長什麼,

就不要輕舉妄動。

與鱷共泳有風險,

入市撈錢需謹慎。

做交易,

最忌諱使用壓力資金。

資金一旦有了壓力,

心態就會扭曲。

你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,

以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。

你也會因為受制於資金的使用時間,

在沒有機會的時候孤注一擲,

最終滿盤皆輸。

資金管理是戰略,

買賣股票是戰術,

具體價位是戰鬥。

在十次交易中,

即使六次交易你失敗了,

但只要把這六次交易的虧損,

控制在整個交易本金20%的損失內,

剩下的四次成功交易,

哪怕用三次小賺,

去填補整個交易本金20%的虧損,

剩下一次大賺,

也會令你的收益不低。

你無法控制市場的走向,

所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。

不要擔心市場將出現怎樣的變化,

要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。

判斷對錯並不重要,

重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,

當你錯誤的時候,你能夠承受多少虧損。

入場之前,

靜下心來多想想,

想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺,

想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,

想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。

炒股如出海,避險才安全。

海底的沉船都有一堆航海圖。

最重要的交易成功因素,

並不在於用的是哪一套規則,

而在於你的自律功夫。

時間決定一切。

人生並不只是謀略之爭,

某種程度上也是時間和生命的競爭。

巴非特多活10年,

每年哪怕只有5%的持續盈利,

其財富的總增長,

也足以笑傲天下。

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