水皮深度思考之二十九：劍指3500，屬於你的哪？
水皮深度思考之二十九：劍指3500，屬於你的哪？
在大牛市來臨的氣象形成之前，市場中唱空者總是貌似佔優勢的，況且，中國股市又從來是散戶味道十足的情緒市，不到「傻子都能賺錢」「買冰棍老太太都來炒股」的階段，先知先覺的資金入場都是悄然無聲的，所以並不能讓眾多殭屍賬戶蘇醒；二來，許多人是看「技術」的，3300一線不突破，則意味著近三年的市場平均持籌成本區沒有攻克，技術派眼裡說「牛市」便是一廂情願。
好在如今，一切似乎都不同了，唱牛的底氣更足，看空的成了霜打的茄子，市場中的「哐嘰派」「轉轉派」目前都把目光向上瞟了，主力也順勢把股指抬高了一個段位，後知後覺者就只能追高了。
大家看到，在此過程中，許多人抱怨滬指失真，要參照其他指標，對漂亮50的抱怨更是不絕於耳。但要我說，漂亮50得看，那是重要的參考，還有兩個指標也是必須看的，一個就是滬指，代表了絕大多數國有上市公司的運動趨勢，另一個創業板，代表了中國民營科技企業未來的想像力。滬指不興，說明多數企業，尤其是國企的業績趨勢還未實質性轉型或未被市場認同；神創不興，說明中國民營高科技民營力量的市場期待還未被提升起來。唯其比翼齊飛，才能佐證大牛市的來臨。
前者就像剛走過的大東北，大龍江，後者就像中國的粵港澳、長三角。在中國經濟在全球全面崛起的今天，對這個全球第二大經濟體、全球最大的奢侈品消費國，沒一點改天換地、領袖群倫的想像力是不可想像的。而股市，正折射了這一想像空間。
「漂亮50」則代表的是國家意志。
這是一種絕不可忽視的托底力量，大中國有20年」崩潰論」轟炸下跌宕起伏發展到的今天，靠的是關鍵時刻央企國企和行政力量的托底，股市在特殊時期，也的確需要這股力量來托底。托底，只要基於價值認同，就類似於價值投資，就像你在7元買入中石油，和當年48塊買入完全不可同日而語。工商銀行和中國平安在一片質疑聲中再創新高，就是這一力量的體現，因為其不單單是托底，還的確擁有價值投資的內涵。
八月以來，這幾股力量在3300關前引而不發，反覆震蕩，並利用「假摔」震出帶血的籌碼，意圖很明顯，就是要在真正沖關之前輕裝上陣，磨掉那些滿眼熊瞎子但還在死扛的輸家。這就是股市，就是這麼殘酷，越是被套的輸家，越經不起耗、磨與震！
所以，在關前假摔的時候我才說，「拿出點耐心吧。沖關奪隘沒那麼簡單，收復失地沒那麼迅速，『拂雲擎日』沒那麼容易，讓我們拿出耐心，靜待假摔之後的V型反轉！」
總之，經歷了兩年多的苦海求生，經歷了今年最後的「運動式殺跌」，中國股市總算活過來了，中印對峙的和平解決彷彿從喜馬拉雅山吹過的一股暖風，終於讓股市的嚴寒最終冰釋。這不能不說是一種國運的巧合。這場對峙中中國吃虧了么？一點沒有。這一點，在上篇就分析過，不再敷述。
至於朝鮮宣布氫彈爆炸，事實擁核，我也覺得是一件好事……
上篇文章我說過，中印對峙的和平解決是好事，一來和給中國更多和平時間來壯大自己，二來其悍然入侵的事實也給了中國軍方最大的警醒。這次總軍內變革，大批換將，我們看到的是，經歷過實戰的將軍批量挂帥了，這便是中國軍改的希望，也是邊境危機給我們帶來的好處。
當然，中印危機的和平解決不僅不是軍工股的末日，反而是軍工股開始表現的契機。為何？就是因為本次危機讓中國政府意識到了軍隊改革的必要和強化軍工建設的緊迫性。這並非說所有的軍工股都會拔地而起，但選擇一些長期築底悄然走強的個股，總會有不錯的收益。
但這次為何我又說朝鮮氫彈爆炸是好事呢？原因無外乎這麼幾點：
第一，朝鮮拚命擁核。並非為了外戰，主要還是保家衛國，震懾敵對方。試想，美國制裁，日本制裁，俄國制裁，韓國敵對，連中國這個以前的老大哥也加入了制裁朝鮮的行列，金三家族若沒一點實打實的撒手鐧，政權還能維持多久？即便身為大國，當年毛主席都指示要不遺餘力搞出原子彈，就是為了在關鍵時刻能對付美國的核訛詐，大國如此，況小小的朝鮮？卡扎菲棄核的現實教訓擺在那裡，留過洋的三胖又豈能不知？
第二，核武器的存在如今就是一張「豪門入場券」，只要擁有了氫彈和遠程導彈這樣的重器，你才敢說自己步入了全球最牛的「軍事強國」行列，否則像越南那樣吹牛「世界第三」，結果讓中國軍隊一頓猛削便偃旗息鼓了。當然，豪門之中也有座次，但這便是後話了，朝鮮也從沒指望自己能成為第一集團。
第三，核武器的威力在於威懾力而非真的爆炸。眾所周知，有了核武器和投射能力，就等於告訴對手：迫不得已時我可以和你同歸於盡。如此，誰還敢把你逼上絕路呢？所以我記得當年毛主席在聽到美國在長崎廣島丟下核彈後的慘狀後便斷言：原子彈已經把自己消滅了！也就是說，即便像當年的「瘦子」這樣的核彈頭，其殺傷力之驚人也是駭人聽聞的，如果不是小日本當年因為狂妄自大壞事做絕得罪了全球最牛的幾大國家，在廣島長崎丟核武這一罪責，杜魯門是該受到審判的。但客觀看，當時的杜魯門的「魯莽之舉」讓二次大戰儘快終結，有其功勞，日本人太遭人恨，也讓世道人心平復了一些。但終究，核武器通過這一次投擲已經把自己消滅了，更何況，如今的核彈頭殺傷力遠非當年可比，沒有任何國家領導人會冒天下之大不韙使用核彈，即便是人們眼裡的獨裁者金三！
（書摘：1956年4月25日，毛在中央政治局擴大會議上說：「我們還要有原子彈。在今天的世界上，我們要不受人欺負，就不能沒有這個東西。」1958年，毛論斷：「原子彈就是這麼大的東西，沒有那個東西，人家說你不算數，那麼好吧，搞一點原子彈、氫彈，我看有十年工夫完全可能。」中國的核工業全面上馬了。原子彈正式開始展開研製了。赫魯曉夫翻臉不認賬，撕毀援華協議，企圖扼殺我國核工業。歷史卻是如此諷刺性巧合，中國原子彈爆炸成功之日，正是赫魯曉夫被趕下台之時。）
第四，中印對峙的出現以及金三核彈的既成事實表面上看使得中國顯得被動，但實際上，中國毫髮無損且多了戒備心和實戰準備，更重要的是，擁有核彈的朝鮮實際上使得中國在東北亞又多了一道真正的屏障，西北有巴鐵，東北有金三，中國實際上變得更安全了。這也是因為，金三有的是和中國正常貿易的需求而沒有任何必要和中國對峙，有了核彈，只是不想覆滅和受訛詐而已。更何況，直到今日，朝鮮的目標始終也是指向美國。
第五，朝鮮的核存在將逐步為國際社會默認。這一點，只要看看歷史上任何一個擁核國的發展歷程便知道了，別看美國俄國法國中國都譴責朝鮮，但該制裁的都制裁了，還能如何？也就嘴上抗議抗議罷了，接下來，該交易的還得回歸交易。特朗普更是一個無利不起早的地道商人，他知道如何做對美國最有利。威脅關島這樣的大事在他看來都能成為了「為關島旅遊打廣告」，還有什麼不能做的交易呢！
此外，不知大家注意到沒有，本次廈門金磚國家峰會對朝鮮試射氫彈的態度已經變成「遺憾」了，連抗議都沒有。
說了這麼多朝鮮的事兒，無非是想告訴大家，這不是壞事，別那麼悲觀看待這個問題，同樣獨裁的沙特政府是美國的鐵杆盟友，說明美國拿朝鮮說事還是意在中國利益。在這一點的博弈上，中國政府萬不可天真。
至於大盤，目前大家只需要調整思維，告別熊市思維即可。我記得此前我說過，不到3500點一線是不會有大的調整的，對此我們只需要一步步看的罷了，最重要的是，你手裡股票得跑得贏大盤的漲幅。當然有人會拿九、十月是限售股解禁高峰期說事兒，但據測，9月解禁市值/流通A股市值為0.69%，16年以來該比值均值為0.51%，解禁市值/成交金額為4.05%，14年以來該比值均值為2.07%。9月A股解禁市值約為3039億元，較8月的2413億元的確有所增加。只是，以現在滬深日成交早已超過5000億的量能算，這點解禁股又算得了什麼呢？沒有壓力輕飄飄，有點壓力，反而是股市奮進的動力！
當然，作為相對長線的熱點，我以為還必須關注人工智慧這個板塊，個個牛氣十足，這與政府政策鼓勵有關，也與全球目前科技攻關的最大熱點有光。很明顯，能從各方面替代「人」的智能機器是未來互聯網科技之後最大的看點，中國既然在這方面不想落後，甚至還是第二次實現彎道超車（第一次是移動互聯網），就必須在這方面投入巨大的人力物力和財力，這給了相關上市公司難得的發展良機。這方面，軍工企業更具備挖潛能力，所以和軍工和人工智慧結合起來尋找未來的「妖股」便是當務之急了。
每篇文章都是筆者深思熟慮後所得，希望對讀者投資有所啟發，你們的支持才是筆者不斷前進的動力！
TAG:水皮 |