高校學生偷學金融教授的BIAS乖離率,總能買在低點,難以置信
乖離率的成因
乖離率最早來源於葛蘭維的平均線定律,見下圖介紹,它的理論基礎主要從心理角度來分析。
因為均線可以代表平均持倉成本,因此,一旦股價暴跌至移動平均線下方,其乖離率即為負數,股價偏離均線越遠,乖離率的負值越大,表示當前小散整體虧損較嚴重。
同理,當股價大漲至均線上方時,此時股價偏離均線較遠,乖離率數值越大,表明此時多數散戶盈利豐厚,落袋為安的想法也更強力,給股價上漲形成巨大拋壓,容易造成股價下跌。這就是乖離率提供的買賣依據成因。
在乖離率的應用時,應該結合不同情況靈活運用才能提高盈利機會
(一)對於風險不同的股票應區別對待。有業績保證且估值水平合理的個股,在下跌情況下乖離率通常較低時就開始反彈。這是由於持有人心態穩定不願低價拋售,同時空倉投資者擔心錯過時機而及時買入的結果。反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。
(二)要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規律,適宜用乖離率進行分析。而流通市值較小的個股或庄股由於容易被控盤,因此在使用該指標時應謹慎。
(三)在股價的低位密集成交區,由於籌碼分散,運用乖離率指導操作時成功率較高,而在股價經過大幅攀升後,在機構的操縱下容易暴漲暴跌,此時成功率則相對較低。
BIAS指標的實戰技巧
(一)買賣信號
1、當5日BIAS曲線和50日BIAS曲線在0值線上方附近窄幅盤整,一旦5日BIAS曲線向上突破50日BIAS曲線形成「金叉」時,表明股票股價的強勢上升趨勢開始形成,股價將大幅揚升,這是BIAS指標所指示的中短線買入信號。特別是股價也帶量向上突破股價均線時,這種買入信號比較準確。此時,投資者應及時逢低買入股票。
2、當5日BIAS曲線和50日BIAS曲線在0值線附近窄幅盤整,一旦5日BIAS曲線向下突破50日BIAS曲線形成「死叉」時,同時股價跌破中長期均線時,則意味著股價的下降趨勢開始形成,股價將大幅下跌,這是BIAS指標所指示的中長線賣出信號。此時,投資者應及時賣出股票。
(二)持股持幣信號
3、當5日BIAS曲線在0值線附近向上突破50日BIAS曲線後,股價也依託中短期均線向上運行時,則表明股價的強勢上升行情依舊,股價將繼續向上揚升,這是BIAS指標所指示的中短線持股待漲信號。此時,投資者應一路持股。
4、當5日BIAS曲線在0值線下方附近區域向下突破50日BIAS曲線後,股價也被中長期均線壓制下行時,則意味股價的弱市下跌行情仍將繼續,股價將持續下跌,這是BIAS指標所指示持幣觀望信號。此時,投資者應堅決持幣觀望。
在介紹用法之前,我提出兩組數字(7,10)和(15,20),短線用法如下:
A:在單次短線拉升當中,如果沒有漲停出現,乖離率超過7是風險區域,超過10是高風險區域,超過7個點是合適的高拋區域,超過10個點是優質的高拋區域;
B:在單次短線拉升當中,如果有漲停板出現,乖離率超過15是風險區域,超過20是高風險區域,超過15個點是合適的高拋區域,超過20個點是優質的高拋區域;
如圖所示
例外情況:
1)股價沒有回調到黃線,從藍線啟動,空中加油的,未必符合此規律;
2)從黃線開始拉升,前兩個陽線是漲停板的,乖離率直接就到20了,可以3-4天離場,可以不看15-20的乖離;
3)銀行石油等股票,或者看著明顯大多數時間都是不死不活的,一年都沒幾個大陽線的票可以不在此類;
4)此方法屬於戰術性方法,並不能扭轉乾坤,在行情不明或者趨勢不好的時候,也不好使用。
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