建行熊貓債業務知多少（下）

我行作為發行主體開戶行

1.境外發行人在境內開立NRA人民幣賬戶

境外發行人開立發債專用賬戶前，如前期未開立基本賬戶，發行人需要先開立人民幣基本賬戶。所需資料如下：

（1）NRA人民幣賬戶開戶資料（開立基本賬戶）

開立單位銀行賬戶申請書（建行標準紙質格式）；

開戶申請人註冊證明文件 (公司提供，如為英文，需提供對應的中文翻譯，中文翻譯由客戶蓋章或有權簽字人簽字) ；

開戶申請人董事會開戶及對有權人授權的決議；

公司組織大綱章程；

根據公司條例詳列董事資料的表格文件（註冊時間1年以上的公司提供最近一期的周年申報表）；

董事及有權簽字人的身份證或護照；若委託他人辦理，需要提供代理人的有效身份證件, 並提供代理人是本單位員工的證明，如工作證件、單位證明、工資單、勞務合同等，或在董事會決議或授權書上註明代理人為本單位員工等字樣；

法人證明書及授權委託書（建行標準格式，可郵寄）；

相關與境內公司進行交易的合同等。

（2）NRA人民幣賬戶開戶資料（開立發債專用賬戶）

開立基本賬戶的資料-；

基本賬戶開戶許可證；

境外公司境內發債的相關批文、債券募集說明書等。

2.發行人NRA人民幣賬戶收款

我行可根據境外公司發行熊貓債相關批文、募集說明書等資料直接為發行人入賬。

3.發行人NRA人民幣賬戶劃款

溫馨提示：募集說明書中資金用途需提到熊貓債募集資金可境外或境內使用，發行人使用款項需符合其發債募集資金用途。

如資金在境外使用，發行人向我行提供《境外匯款申請書》、境外公司境內發債的相關批文、債券募集說明書等劃款憑證即可支付。

如資金在境內使用，可通過以下三種方式流入：

集團跨境雙向人民幣資金池；

境內公司借用外債；

發行人對境內投資。

4.發行人償還發債資金

債務到期日時，發債時資金在境外使用的部分，還債時需要從境外賬戶劃轉至發行人NRA人民幣賬戶，再由發行人NRA人民幣賬戶劃轉至券商的賬戶。

發債時資金在境內使用的部分，還債時需要從境內使用人的賬戶劃轉至發行人NRA人民幣賬戶，再由發行人NRA人民幣賬戶劃轉至券商的賬戶。

供稿：深圳分行

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