外盤期貨、資金管理的重要性

外盤期貨、資金管理的重要性

（圖片來源：Y7外期網）

我們都知道，保證金制度是外盤期貨市場賦予交易者的自由。這種許可權的自由選擇會帶來人性最直接和最充分的暴露，人們總是有想用足保證金的強烈傾向。外盤期貨並非是普通的金融工具，其槓桿效用像似「核金融」。因此，高比例動用保證金會使得投資盈虧產生巨幅波動，既可能出現資金爆炸，亦存在迅速毀滅的可能。這種非常態現象的產生是心魔驅使的結果，這不是投資的正道，其最終結局無一例外被期貨市場所淘汰。

有個比喻可以說明：小車在高速公路上行駛，如果120邁的速度算是安全舒適的話，那麼每增加10邁，其事故出現的概率將會呈現指數上升；當速度達到220邁以上，不論駕駛技術如何，事故出現的可能性提升至百分之百。

由此來看，自由並非都是好事。就資金管理而言，自由與安全之間應當有其統計意義上的平衡點。實踐經驗表明：當資金的利用率達到30％時，對於期貨交易而言是最恰當的。儘管交易者技術水平的高低可適度調節這一比例，但30％的利用率是資金管理的基準原則。

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