學過那麼多交易策略 爆過那麼多倉：為什麼我還是做不好交易？

幽靈認為，知識和行為習慣改變，是做出正確交易必不可少的兩個因素，這是他從交易生涯中得到的經驗。但在交易過程中，交易者必須具體問題具體分析。幽靈並不是行為習慣改變方面的專家，在開始這個話題前，希望大家務必明確這一點。

【改變習慣 從回顧歷史開始】

阿瑟：改變行為習慣，從而使自己能夠適應交易的需要以取得成功，你是從什麼地方開始做的呢？

幽靈：不是每個人都喜歡談歷史，但它是理解以前的行為和事件的一種方法，這樣才可以籌劃將來。交易也是同樣道理，為了判斷我們需要做些什麼，由此來改變我們的交易風格，我們必須理解我們自己目前的行為特點。

如果不能吃一塹長一智，人會屢次犯同樣的錯誤。在我們能夠對什麼是正確的行為做出判斷之前，我們必須知道什麼是正確的反應。正確的反應在大多數情況下都是相當明顯的，例如交易者在預測市場走勢時表現良好。正確的行為則不同，它是一種學習的過程，並非總是那麼明顯，在了解正確的行為這方面，一些交易商比其他人做得要好。

動物比人更容易研究。假設你家的狗不知道被燙意味著什麼，可以給它做一個簡單的實驗，並看看有什麼結果出現。在過去，壁爐還是燒煤，我祖父經常會揭開爐蓋，在爐子里放點玉米桿讓爐火大一些，這會讓煤燒得更好。這時，祖父會將爐蓋放在地板上的耐火材料上。因為狗喜歡溫暖的地方，它會跑來躺在爐子旁邊。當狗不小心躺在這個爐蓋上時，它會發出誇張叫聲。狗可以本能地學習行為習慣改變，它絕不會再次躺在一個爐蓋上。你覺得這是正確的行為習慣改變嗎？

阿瑟：我認為這是正確學習後的行為。

幽靈：是的，你會發現交易者也是這樣學習的。他們在遭受到很大的損失後，絕不會再次接受同樣的建倉信號。但是，這不是一種正確的學習行為，而是由於某次事件的結果所產生的本能反應。這只不過是我給你的其中一個例子，讓你了解到對於成功的交易來說，行為習慣的變化是最重要的因素。

除非交易者能夠對突發事件做出正確的反應，否則他們根本無法期望成功。結合我的交易規則，交易者還需建立能夠讓他們在交易中生存和成功的諸多行為反應系統。

【在被市場證明正確之前 假定自己是錯的】

阿瑟：你來解釋一下，你的第一個規則中的行為習慣改變指什麼？

幽靈：規則一通過闡述交易是失敗者的遊戲這個真理，與行為習慣的改變結合在一起。而且我們是在與大眾相敵對的立場開始遊戲的。在被證明我們是正確以前，我們都要假定我們是錯的。因為如果我們認為自己是正確的，即我們都認為我們會在交易中盈利，則我們的行為將會基於盈利保護而不是止損保護。換句話說，我們關注的焦點將會是什麼時候獲得利潤，而沒有考慮到會損失得更多。

當我們建倉的時候，需要將正確的假定與正確的行為結合在一起。只有假定正確，行為才會正確。我們將會專註於保護自己，而不是首先期望盈利，這就是行為習慣改變。在交易中，這一點和任何進退決策都一樣重要。

接下來從規則中我們知道，通過空倉來保護我們的倉位是正確的，除非市場證明應該建倉。這是正確的行為習慣改變，而不是讓市場來提醒你正在虧損。當市場提醒你正在虧損時，你做出的離場反應並不是通過本能，因為除了你的胃可能不舒服外，沒有什麼事情真正發生。那種不舒服的感覺，或者你身體其它的化學變化，不會教會你關於正確行為的任何事。

事實上，當你的身體發生化學變化時，你會變得更勇敢。因為它是一種自然反應的保護。這並不是你要學習的行為。實際上，你永遠不會去主動思考令你感到不舒服的市場變動。它是具有破壞性的，沒有經過學習改變，你是不會有正確反應的。

阿瑟：我知道一些心理學專家會對你的看法提出質疑。

幽靈：是的，他們是心理學方面的專家，但不是交易方面的專家。我呢，在兩個領域中都不是。我只是一位了解我自己的專家。

【三思而後行】

阿瑟：我覺得，讀者對於模仿高手來改變自己的行為，從而成為一名成功的交易者很感興趣。

幽靈：你又給我出了難題。不過我有個很好的故事，我用這個例子來做說明。某個籃球訓練營地，有30多個學生正接受提高投籃水平的訓練。有一半人去了體育館外，並被告知坐下來以意念練習自由投籃。另一半則呆在體育館內，實際練習真正的自由投籃。就這樣持續了三天的訓練。到第四天，所有的人都進行了一百次自由投籃的測試，結果在體育館外面練習的學生們反而成績更好，儘管這三天他們根本沒進行真正的投籃練習。

主教練感到很吃驚，他問外面一組的教練，學生們為什麼會做得這麼好。後者回答說：「先前，我的大多數隊員都是對著籃框投籃，經常會投在籃框的下面。於是我每天都告訴他們要將籃球投在比籃框高的地方，而不是直對著籃框。三天後，這種投籃的方式已經變成一種下意識的動作，真正投籃時他們的投籃水平就提高了。」

交易與此是一個道理，你不能排除所有可能出現的情況，任何情況一旦發生，都要做出正確的行為反應，這就需要你的深謀遠慮。體育館外的籃球教練找到了他的隊員大多數情況下投籃不中的原因，並運用這個知識進行改變。

教練諄諄告誡他的學生們，投球一定要高過籃框邊。儘管學生們沒有實際投一個籃，但是通過強化知識，他們能夠改善自己的行為。他們可以將知識和行為習慣改變結合起來。

以後這樣的事情會經常發生。小交易員將知道，他們可以比大資金交易者對市場反應更快。當小交易員知道如何去運用這種知識時，他們經常會獲得優勢地位，但前提是他們必須熟悉這些規則。但他們所需要的並不是我的這些特定規則，而是符合他們自己需要的規則。

阿瑟：在行為習慣改變的這一章，你想讓交易者們記住的要點是什麼？

幽靈：有幾個要點，但是經常被人忘記或者誤解的一個要點是：交易是失敗者的遊戲，經得起失敗的人是最大的獲勝者！

另外，要想成為一名成功的交易者，我們必須獨自做出決策。一般而言，你只有不斷學習別人的經驗，才能拓展自己的視野。但交易有所不同，絕大多數時候你需要獨自做交易。

文章來源：金十數據

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