這板塊今天暴漲的真正原因原來是它!
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中國股民進場的防虧手冊
要賺翻?訂單已經滿滿排到5月份!
布局時點、啟動邏輯、核心標的…都列出來了
春節前夕,市場主流情緒都不在電子,但申萬宏源認為,蘋果iPhone從1Q18~3Q18備貨量都有基本盤支撐著,蘋果2018全年狀況不會差,甚至比2017所謂十周年還要好。
申萬宏源強調,市場悲觀情緒消化得差不多了,適逢8寸晶圓滿載、訂單排至5月份,預示景氣回溫,目前正是開始重新布局電子的好時點!
1Q18蘋果iPhone整體備貨目標沒那麼悲觀,而且2Q18鎖定印度市場iPhone SE2即將問世,之後就是銜接3Q18的3款iPhone新機。
其中OLED版很可能是7月份販售,也就是說5~6月就可能進入組裝、4~5月零組件會提前啟動,那麼也許3~4月股價就會動作,目前正適合開始重新布局電子。
值得注意的是,蘋果2018年的3款iPhone新機通通都會採用外掛式觸摸屏,因此在議題和故事上會利好歐菲科技。
總結下,2018年「模組化」 大未來,申萬宏源推薦:立訊精密(002475)、信維通信(300136)、歐菲科技(002456)。
轉折點就在2018年!機構測算:AR+VR
市場規模超450億,2019年還得翻一倍!
2014 - 2016上半年,VR/AR出現一波爆髮式增長後,因體驗落差巨大,消費、投資熱度迅速消散,但新時代證券提示,5G、AI等基礎技術的發展,將有效破解VR/AR 多處痛點,讓VR/AR行業快速發展。
新時代證券認為,2018年將會是VR/AR產業發生轉折的一年。
5G 將於2018 年年中完成第三階段技術研發試驗,計劃於2019 年在我國開展試商用,全球商用進度不斷提速。
新時代證券測算,2018 年、2019 年全球VR+AR 市場規模將分別達到76 億和145億美元。VR 硬體、內容龍頭將先後收益。
另一方面,VR/AR 作為5G 部署初期的關鍵應用,有望吸引通信運營商加入產業生態。隨著產業生態不斷完善,行業正在孕育二次爆發。
最後,新時代證券推薦的核心個股有:
歌爾股份(002241),國內VR/AR ODM 龍頭,器件升級+整機戰略分享巨頭紅利;
聞泰科技(600745),國內VR 一體機代工龍頭,綁定高通領航5G 智能終端;
聯創電子(002036),360 全景VR 攝像頭量產,受益消費級市場放量;
高新興(300098),AR+安防打開百億市場空間;
風語築(603466),數字文化展示行業龍頭,VR/AR 重塑行業新風尚。
一圖看懂漲價全梳理!分析師剛剛透露:
這個品種還將迎新一輪「漲價潮」!
隨著春節期間VIX波動率指數的高位回落和全球權益市場的企穩反彈,A股市場也已經迎來超跌反彈的窗口期。
在海外風險尚未完全解除時,天風證券建議以阻力較小的成長「出奇」為主要配置策略,並輔以漲價板塊,能漲價才是硬道理。
1、關於成長「出奇」的方向,首推兩個:
一是布局一季報確定性高增長低估值的組合;
二是旺季前移、補貼政策落地的新能源車。
2、關於漲價板塊,春節前後,很多品種又掀起了一波漲價潮,天風證券認為,這波產品漲價的特點有:
全球性的漲價;
漲價品種集中於中游材料;
有需求因素的作用。
具體邏輯及影響見下圖:
天風證券認為,從目前來看,化工製品價格仍有上漲潛力。
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