如何為區塊鏈token泡沫破滅做好準備？

前言：區塊鏈在發展過程中，在高回報的刺激下，有泡沫幾乎是可以肯定的，因為它還沒有真正落地的應用，還沒有進入主流人群。在最終落地之前，它會有劇烈的波動，作為投資人，應該選擇什麼樣的策略，如何做好準備？這對於所有加密數字資產的投資人來說，都應該好好思考。本文作者CryptoPortfolio，來源於medium，由藍狐社群「芥彌」翻譯。

你感覺到了嗎？幸福感。增長永遠不會結束，對吧？當你提及目前區塊鏈token市場並不健康，並提醒這是一個泡沫時，一個普通的加密資產最大主義者（cryptocurrency maximalist ）會如何回應你呢？「這是加密資產，哥，它還沒有那麼普及！還記得6.7萬億美元的網路泡沫嗎？ 我們還沒有接近！」這一切聽起來是不是很熟悉？因為我曾經也面臨過同樣的情況，那是2013年底和2014年初，我記得很清楚，因為當時很多人在網上討論比特幣，以及它是如何為投資者帶來巨大的財富。

我曾經也嘗試過對比特幣進行投資，但是並沒有成功。直到後來很多投資者才意識到，這只是泡沫的一個高峰，一個由中國需求所推動的泡沫。2014年2月24日在比特幣的歷史上將是一個被人銘記的日子，因為那一天比特幣泡沫第一次破滅，同時伴隨著當時世界上最大的交易所倒閉。那麼作為一個普通的投資者，當我們面臨同樣的情況，我們應該怎樣面對的？即使你並不知道這個市場何時會崩潰，因為像往常一樣，泡沫破滅將會毫無徵兆地出現。

需要指出的是，這裡並沒有太多的歷史數據來正確的分析比特幣和加密資產的泡沫，因為這個市場太新了。比特幣交易在2013年之後交易才慢慢的變得的活躍（之前幾年，比特幣的成交量太低了）。我們可以用這個5年的數據來看看比特幣是如何受到不同外部因素的影響的。

2013年4月9日比特幣達到了230美元的歷史新高。 很多投資者都把價格上漲的主要原因歸結為，中國人的炒作和「Willy」交易機器人的不斷操作。

隨後的4月16日比特幣暴跌至68美元，僅用了七天的時間就失去了最高點四分之三的價值。當時擁有比特幣80％交易量的交易所Mt.Gox在這次暴跌期間停止了交易，之後，交易所將大量新入場者視為暴跌的主要原因。

2013年11月9日比特幣達到了1206美元，創下了歷史新高。正如前文提到，中國人的投機炒作是比特幣站到歷史高位的主要原因。

在這裡，我想指出的是，市場應該要發生一些大事件，會導致整個比特幣泡沫的破滅。從現有的信息來看，Mt.Gox交易所在比特幣的暴漲暴跌中扮演了非常重要的角色。它是一個集中了太多權力的市場壟斷者的交易所。2014年2月24日比特幣的價格低至174美元，這是因為Mt.Gox暫停交易，封閉交易所和網站，並向債權人申請破產保護。

站在目前的高點，比特幣接近兩萬美元，那麼誰是下一個黑天鵝事件呢？我可以很確定的告訴你，ico市場將是下一個Mt.Gox事件。所有的加密數字資產都會受到影響，那些垃圾幣將會歸零，同時主要的加密數字資產也會遭受極大的損失。在不久的將來，市場將通過暴跌來自動清除這些垃圾幣，這段過程對於每個加密資產愛好者來說都不會太好過。

那麼什麼時候會發生？捫心自問，我也不知道。這世上沒有人知道，因為這是泡沫破裂的本質，你不能簡單地預測市場何時會下跌。這就是為什麼如果你在加密數字資產市場賺了一些利潤，那就去享受它們。

所以，現在如果你認為市場有可能下跌。 你該怎麼辦？其實這取決於你在加密貨幣領域對資產增值的目標。

如果你是一個長期投資者，最好還是建立一個主要的由「核心」加密數字資產組成的投資組合，這個加密數字資產能夠在兩到三年的熊市中存活下來。這些核心」加密數字資產組合根據跟個人情況而定。同時適當的選擇一些token，因為這些token會在泡沫破滅之前瘋狂的上漲。

不要一次性參加很多的ICO，因為在這個領域，每天有越來越多的項目，這使得獲利變得越來越困難。可以嘗試著挑選那些最受歡迎的token，儘管投入這些項目看起來也並不會有巨額的回報。但是請記住一點，盡量不要投入過多的錢在ICO上面。

還有另外一點就是槓桿，如果你不是有經驗的交易者，那就避免去觸碰這些東西，因為劇烈的市場波動會隨時吞噬掉你所有的倉位。

如果你獲利頗豐，那麼就取出你的本金，這樣最起碼晚上會睡的很好。同時，你即回本了，同時還有足夠的倉位在，避免踏空。

在這個市場里我聽過太多的悲劇，所以不要投入你不能承受損失的資金，我們都記得互聯網泡沫，很多人把自己的退休金，甚至是借錢，買入納斯達克上面的互聯網公司股票，結果隔天他們可能就失去了所有，有很多這樣的家庭悲劇。永遠不要借錢投資於高度動蕩和投機資產。加密數字貨幣是未來沒錯，但目前的估值是不健康的。

需要指出的是，這裡所說的都是我個人的一些看法，在投資領域，作出自己的判斷才是唯一正確的有效投資。你只需把我的建議當作簡單而有趣的一些想法，無論如何不要把它當作投資建議。

如果你是一個長線投資者，你賣出的標準會是加密數字資產的價格to the moon。或者你只是一個短線的投機者，只想在這快速波動的價格里分一杯羹。立場不同，所作出的決策自然千差萬別，但是首先要思考的是自己是長線價值投資還是短線投機。

如果你是一個短線投資者，並且已經獲得原始資本一倍以上的盈利，那麼我就會把本金拿出來，同時也可以多拿點出來，當作是對自己這段時間的犒勞。對於那些取得不可思議的利潤的人來說，更應該是如此。如果你是這樣的人，那麼我建議你應該要享受一下部分辛苦賺來的錢。

如果你在加密數字資產投資里還沒獲得足夠的回報，那麼我會選擇重新有效的分配資金。至於保持原本的資金投入還是退出市場，這個看自己的想法了。

對於長期價值投資者，你退出的標準可能是同時買得起十輛蘭博基尼吧。那麼我希望你能選擇好你的長期投資組合。如果你的投資有了豐厚的回報，那麼我會選擇把本金兌現出來，並且把投資組合的其他部分單獨留下來。在市場暴跌的情況下，你將有足夠的資金來購買更多想要的籌碼，如果市場不停的增長，你仍然有足夠多的籌碼。

如果你並沒有足夠豐厚的回報，那麼我建議把你的投資組合單獨放幾年。如果你堅信你的投資組合沒有問題，那麼忘記你曾經有過這些加密數字資產，幾年之後再看。不要因為市場的巨大波動而做出過激的反應，不要重蹈那些八美元賣出以太坊的人的覆轍。只需要每個月看一次價格就夠了。最後，記住一句話，生活最重要。

風險警示：藍狐所有文章都不構成投資推薦，投資有風險，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

本文得到幣乎內容支持計劃(bihu.com)獎勵。

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