美聯儲新掌門攪翻市場 黃金暴跌千三告急

FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金周二（2月27日）大幅下挫，美市盤中最低下探至1313.62美元/盎司，金價連破1330和1320兩大關口，盤中振幅逾20美元。紐約COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間23:44-23:47四分鐘內成交量為10738手，交易合約總價值逾14億美元。北京時間23時，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會作證，就半年度貨幣政策發表意見。鮑威爾對美國經濟表示樂觀，對通脹走強也持有信心，表示將繼續漸進式加息。

美聯儲主席鮑威爾稱，當前政策路徑表現良好；長期政策框架依舊開放。預計資產負債表的新常態將為2.5-3萬億美元；美聯儲希望資產負債表在長期內以美國國債為主。2%的通脹目標正在奏效；美聯儲的對稱性通脹目標是有效的，對通脹逐漸走強持有信心。企業稅的減少應該會帶來更高的投資，將刺激生產力和薪資的發展。應該警惕通脹上升以及金融失衡現象。當前沒看到出現衰退大風險。並不傾向改變美聯儲的縮表計劃

周二公布的美國1月耐用品訂單初值月率為下跌3.7%，遠低於前值和預期，連續錄得兩個月下跌。通常弱於預期的經濟數據有助於黃金走強，但周二鮑威爾的講話仍偏鷹派，導致黃金走低。鮑威爾證詞發布後，美聯儲利率期貨顯示3月加息的概率為97%。有交易商預計今年將有四次加息的機會。

分析師稱，目前黃金仍是受到加息預期的影響，如果加息預期高企，黃金將會受到傷害。目前看來，下月加息預期已經非常高了，這導致了黃金的損失。投資者始終會牢記黃金是無息資產，在一個高息緩解終是會受到壓制的。今日市場已判斷鮑威爾作證為鷹派，黃金因此大幅走低。

目前，從技術面看，金價在跌破1330一線之後進一步走弱再次跌破了1321支撐位，盤中已破1314/12的支撐位。一旦跌破1312支撐，後一支撐區域看向1308-05,進而是底部區域1301-1300水平。如果價格自上而下跌破了上述區域，料或加速下測1294支撐位。

周二走勢表述

國際現貨黃金周二（2月27日）亞市早盤開于于1333.34美元/盎司後，金價短暫上漲，錄得日內高點1336.74美元/盎司後轉跌，金價震蕩下行。歐市多頭有所上攻，但隨即陷入盤整之中。美市金價出現斷崖式下跌，金價一瀉千里，錄得日內低點1313.62美元/盎司後小幅反彈，終收於1318.55美元/盎司。

國際現貨黃金周二（2月27日）亞市早盤開於1333.34美元/盎司，最低下探1313.62美元/盎司，最高上漲至1336.74美元/盎司，收於1318.55美元/盎司，下跌14.79美元，跌幅1.11%。

基本面利好因素：

1.周二（2月27日）公布的美國1月耐用品訂單初值月率為下跌3.7%，遠低於前值和預期，連續錄得兩個月下跌。

2.周一（2月26日）公布的美國1月新屋銷售總數年化為59.3萬戶，低於前值和預期；主要是受東北部和南部地區的銷售下滑所拖累，或將加重市場對住房市場放緩的擔憂。

3.全美經紀人協會NAR周三（2月21日）公布的成屋銷售在1月份下跌了3.2%，經季節調整後的年化戶數位538萬個單位，較12月的556萬有所下跌，經濟學家們預期是557萬套。這是連續兩個月房屋銷售低於市場預期，上個月降低4.8%，是2014年8月以來降幅最大的。

4.美國勞工部周四（2月15日）公布，1月生產者物價指數上漲0.4%，12月為持平。 在截至今年1月的12個月里，PPI上漲2.7%，12月為上漲2.6%。此前分析師們預計，PPI上月上升0.4%，較上年同期增長2.5%。

基本面利空因素：

1.周一（2月26日）公布的美國2月達拉斯聯儲商業活動指數為37.2，高於前值和預期。

2.周四（2月22日）公布的美國當周初請失業人數為22.2萬人，低於前值和預期，已經連續155周低於30萬關口，連續時間創1970年以來最長，數據意味著目前勞動力市場收緊正在開始推升薪資增長，這將有助於通脹上升至美聯儲目標2%。

3.周四（2月22日）公布的美國1月諮商會領先指標月率為1%，高於前值和預期。

4.周三（2月21日）公布的美國2月Markit服務業和製造業PMI初值均為55.9，高於前值和預期，其中服務業PMI創下8月來最高，對黃金則構成壓力。

後市展望

1.Kitco 周五（2月23日）發布的每周黃金調查顯示，由於黃金上周走勢低迷，前途未卜，參與調查的華爾街及普通投資者對本周黃金的漲跌莫衷一是，看漲或看跌的人數都沒有過半。在針對華爾街專業人士的調查中，有19人參與了調查，有7人，或37%認為本周黃金將會上漲或盤整，有5人即26%認為本周黃金將會下跌。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有900人，其中423人或47%認為本周黃金仍看漲，同時366人或41%看跌；111人或12%保持中立。

2.FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示，如果市場觀察人士考慮美國利率上漲的可能性，黃金可能會受到影響。Otunuga說：「似乎對美國利率上調的預期更加高漲，這使得黃金很容易受到損失。投資者應該記住，黃金是一種零收益資產，在高利率環境下可能會繼續低迷並且不受歡迎。如果市場將傑羅姆鮑威爾的第一次國會證詞視為鷹派，熊市可能拖低今天的黃金價格。

3.德國商業銀行分析師稱，本周貴金屬投資者關注的焦點將是周二美聯儲新主席姆鮑威爾的國會證詞。 「這也將是鮑威爾自任命為聯儲主席以來首次公開露面，」分析師說。 「如果他提出明天進一步加息的前景，金價可能會再次回落。目前，美聯儲基金期貨在今年年底前幾乎有三次加息。在此背景下，周四的通脹數據也將引起關注。」

4.Walsh Trading高級技術分析師Michael Bullion表示，現在黃金需求可能會減少，因為中國新年已經過去了，但這最終可能會成為一個「有吸引力的機會」。」隨著中國農曆新年一個典型的高需求時期結束，黃金的實際需求可能會下降，因為周期性低點有出現在3月和4月的傾向。這種季節性趨勢再次出現的可能性指向一個具有有限下行空間的有吸引力的機會。」

5.DailyFx.com資深外匯策略師Christopher Vecchio看好黃金。他表示，雖然本周債券收益率達到四年來的高位，但黃金一直具有相當的彈性，並可能表明市場的整體變化。他說「鑒於未來信貸風險上升，現在是購買黃金的好時機，在這個時候，將股票轉化為黃金將是有益的。」

6.Adrian Day Asset Management的主席兼首席執行官Adrian Da也期待黃金上漲。他說「情緒改變將有利黃金。目前這將是一條不平坦的道路，但廣泛市場的任何波動或通脹數字的增加都將推動黃金上漲。」

7.LaSalle期貨集團資深市場策略師Charlie Nedoss表示，他期待美元能夠繼續壓制黃金。此外，Nedoss指出，黃金已經跌破10日和20日均線1335.70美元和1337.10美元，這也意味著一些技術圖表的疲軟。

周三重點關注

21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值

22:45 美國2月芝加哥PMI

23:00 美國1月成屋簽約銷售指數月率

23:30 美國至2月23日當周EIA原油庫存

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