猛,又一個市場風口!
一、分時全景
二、異動點評
1、獨角獸
獨角獸概念早盤維持活躍,天華超凈、安彩高科均實現兩連板,我簡單梳理一下國內幾個主要獨角獸(符合四大行業方向)的概念股,供大家參考,不過要注意,這類炒作最好還是找沒啟動的潛伏:
富士康:安彩高科;
螞蟻金服:健康元、合肥城建、張江高科、高偉達、恒生電子、君正集團、中國人壽、永安行;
小米:普路通、欣旺達、長盈精密、開潤股份、九安醫療、奮達科技、卓翼科技、共達電聲、華東科技、瀛通通訊;
寧德時代:華西股份、天華超凈、中國平安、長安汽車;
大疆:芭田股份;
蔚來汽車:科大智能、江淮汽車、長安汽車、奧特佳、四維圖新;
商湯科技:東方網力、立昂技術、科大訊飛;
雲從科技:佳都科技、御銀股份、越秀金控。
2、醫療
醫療板塊早盤走強,行業屬於消費升級的一部分,具體下文會講到,我覺得這是今年又一個風口,單就板塊而言,有機構建議關註:①相關存提價預期的OTC 品種;②關注具有業績超預期或經營改善等催化劑因素的個股;③創新葯研發進展預期具備的長期投資機會。
3、科技股
晶元、5G等科技股再度走強,科技股和獨角獸應該有共振關係,因為很多獨角獸都是科技行業的,建議關注科技龍頭,這部分個股對應今年估值22.5倍,業績平均增速預期35%。
三、大盤分析
早盤獨角獸概念持續活躍,但有所分化,醫療器械、科技股走強,藍籌股依然表現不佳,臨近午間收盤,周期股有所回升,兩市再度呈現小盤股強於大盤股的態勢,午後繼續觀察權重板塊能夠帶動滬指上漲,以測試年線。
四、熱點預判
1、兩個政策風口
來聊聊當下市場的一個主要政策風口以及一個潛在風口:獨角獸、消費升級,前者我在昨天的文章里說的挺多了,政策面也是越來越確定,深交所總經理明確表示要對獨角獸企業上市開設綠色通道,另有消息稱監管層已在研究以CDR制度承接BATJ等優質中概股回歸。
投資優先順序還是這樣:獨角獸本身》核心成長股》獨角獸的參股企業和供應商,現在市場主要炒的參股、供應商,更多是一種投機行為。
今天重點說說消費升級,邏輯很直接,剛剛公布的政府工作報告中,最大的亮點無疑是提高個人所得稅起征點,這將提高大家的實際收入,手裡錢多了自然能夠刺激消費,同時,政府工作報告把今年財政赤字率從過去的3%降至2.6%,意在減少政府投資,基建板塊會有壓力,結合起來看,就是更多要依靠消費刺激經濟增長。
李迅雷老師則更看好今年高端消費的表現,邏輯是,在人均GDP接近1萬美元的消費升級過程中,在人口老齡化的背景下,消費趨向高端是必然的,去年高收入階層的收入增速也快過全國人均增速,他特別提到了豪華車、高端白酒、高端旅遊以及航空業。
另外,天風證券之前公布了一份調查數據,樣本4000份左右,來源高收入人群和一線城市人群佔比較大,顯示收入增長後人們的支出先後順序是:文化教育、醫療、娛樂、汽車家居。
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