活躍資金繼續加碼兩小創

上周上證大盤如期出現沖高回落震蕩整理走勢，預計本周上證大盤短線雖有反彈，但短期仍將維持震蕩整理格局。

上周本欄繼續維持部分重點大金融、品牌消費、智能科技、5G、消費電子、醫療健康、供給側及國企改革、高端製造、軍工及軍民融合等行業主題中部分原有重點星級股評級。上周增星股為原「**」股寶信軟體、漢得信息、啟明星辰、大華股份、快樂購、生意寶、安科生物、國科微、江豐電子等，上述個股屬工業互聯網、網路安防、傳媒、互聯網金融、精準醫療、晶元及半導體等主題。上述個股近期資金介入明顯，企穩反彈走勢或延續中期行情，故上調操作評級轉入「***」。而原「*」股恒生電子、綠明科技、華宇軟體、網宿科技、富安娜、中國電影、內蒙一機、中航光電等，屬互聯網金融、網路安全、雲計算、大數據、新零售、影視傳媒、軍工等主題，近期資金介入維持企穩反彈或延續中期行情，故上調操作評級轉入「**」。上周新增「*」股上海新陽、通富微電、長川科技、太極實業、東土科技、浪潮信息、神思電子、完美世界、游族網路、慈文傳媒、凱樂科技、烽火通信、星網瑞捷、恆華科技、高新興、久其軟體、贏時勝、長信科技、三環集團、天奇股份、晶盛機電、中直股份、中航沈飛、中航飛機、中航電子、航發控制、航發動力、順豐控股、中科三環等，屬半導體、工業互聯網、人工智慧、傳媒、通信、物聯網、互聯網金融、消費電子、軍工、物流等主題，近期資金介入明顯企穩反彈，故加*列出短線關注。

上周本欄減星級股為中線重點「***」股中國鋁業，及「**」短中線華泰證券、廣發證券等，上述個股短線復牌後機構調倉明顯，或延續震蕩整理走勢，故暫取消星級評級。

上周主板市場如期呈現沖高回落震蕩整理走勢。從市場層面看，主板市場受個別周期股復牌及品牌消費白馬股業績低於預期，大跌疊加海外市場調整影響，呈現震蕩整理走勢。部分去年漲幅較大的白馬藍籌及漲價周期股，面臨中期業績證偽，其機構投資邏輯出現分歧，導致相關個股部分機構呈現繼續調倉跡象，從而導致主板市場維持震蕩整理。預計主板震蕩格局仍將維持。上周兩中小受註冊制延後推遲兩年，及監管層做出對生物科技、雲計算、人工智慧、高端製造四個行業獨角獸IPO快速通道利好消息影響，繼續強勁反彈。從本欄近兩月跟蹤政策對市場分析及影響看，表明監管層目前正在繼續堅定執行兩月前提出的加快實現創新驅動發展戰略，強化現代化經濟體現的戰略支撐的大戰略，其配套政策正逐步落地。而從兩小創市場表現看，上周持續強勁反彈，伴隨成交量也持續放大，表明短期市場活躍資金繼續加碼兩小創跡象明顯。特別是上周受美股再度大跌影響，主板領先指數上證50維持低迷，而創業板表現強勢，短期有與主板分化引導反彈跡象，從而進一步奠定並強化其中期反彈行情的格局。短線看，創業板在連續反彈後有技術整固要求，但對於其中期行情反彈高度和時間仍未達到，同時機構繼續加倉也有一個時間過程，故其整理後仍將延續中期反彈格局。上周兩小創中有中線大資金駐守的晶元半導體、工業互聯網仍是機構資金持續關注重點。同時軍工及軍民融合中細分行業龍頭，也有機構資金抄底跡象，並呈現一定的持續性，上述相關回調後短中期仍可關注。從市場操作策略看，今年新興產科技成長股及新經濟創藍籌將有更好市場氛圍及更多市場機會，其中近階段有資金持續關注的消費方面中的文化傳媒、新零售、智能科技中的晶元半導體、工業互聯網、人工智慧、大數據、雲服務、網路安全、生物醫藥等，相關細分行業龍頭成長個股回調，短中期仍可重點關注。天財投資 黎明

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