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31天漲幅85%,IPO閃電過會——乘著「獨角獸」的東風,還有啥能一飛衝天?

2月,獨角獸概念悄然萌芽,以安彩高科(600207)為例,2月9日至今,累計漲幅高達85%!接下來,富士康閃電過會,不僅創下IPO最快過會的奇蹟,更讓資本市場對獨角獸概念掀起了新一輪炒作熱情!獨角獸的這陣東風,是想擋也擋不住了。那麼,究竟什麼是獨角獸概念,這些概念股里又有什麼好的投資標的呢?

獨角獸概念

資本市場對獨角獸最初的定義:有外部融資且估值超十億美金(約70億人民幣)的優秀企業。

胡潤研究院於2017年12月21日發布了《2017胡潤大中華區獨角獸指數》,根據上述定義,共收錄120家獨角獸企業,整體估值總計超3萬億人民幣。實際上目前這個定義對於「獨角獸」來說有些寬泛了:

「對於很多投資者來說,現在100億,甚至150億以上才算獨角獸。」胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤如此表示。

獨角獸概念為啥這麼火?

事實上還是IPO新政攪亂了一池春水:作為獨角獸概念之一的富士康,創下了有史以來IPO最快的過會記錄,從申報到上會,富士康僅用36天。

今年初監管對獨角獸公司的支持力度非常大:

1月中旬,上交所副理事長張冬科介紹2018年上交所的發展戰略和工作重點時稱,要積極擁抱新經濟,是今年上交所發展的重點任務。下一步要逐步把上交所市場建設成為具有多層次、包容性的新藍籌市場。

1月底,證監會系統工作會議提出,加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。

2月9日,深交所首次正式對外發布戰略規劃綱要,提出未來3年,深交所要成為中國新經濟的主場,成為中國科創企業的首選上市地

2月23日,港交所正式公布了新興及創新產業公司赴港上市的第二輪市場諮詢方案。對於未有盈利的生物科技公司、同股不同權架構公司以及欲將香港作為第二上市地的公司,赴港上市的前景變得更加清晰。

2月28日,有媒體報道稱,證監會對券商作出指導,包括人工智慧、高端製造、生物科技、雲計算在內的4個行業中,對「獨角獸」公司開通IPO綠色通道

3月2日,小米公司供應鏈金融資產支持證券100億元儲架發行取得上海證券交易所無異議函,成為國內首單支持新經濟企業供應鏈金融的資產支持證券,首期擬發行規模5億元。

3月5日,對於證監會是否預備出台政策支持新經濟這一問題,全國政協委員、證監會副主席姜洋5日下午在政協經濟界委員駐地回應記者表示,「我們肯定會有一些措施。」

IPO綠色通道對「獨角獸」們吸引有多大?過去IPO項目從申報到上市少則兩三年,多則三五年,其中的坎坷自不必說

以東珠景觀為例:2011年IPO被否、2012年再次衝擊IPO失敗而歸,2014~2015兩次借殼重組失敗,第三次IPO在上會前被叫停,直到2017年9月才成功登陸主板上市。

衝擊5次,嘗試8年,其中的人力物力財力不知花費了多少,整個IPO堪稱一部血淚史。更何況現在動輒6否5,零過會,漫長的IPO的確讓人望而生畏,殼公司為啥值錢?IPO太難了唄!富士康能用36天上市,對獨角獸們的吸引力可想而知!

而一些已經在境外發行上市的「獨角獸」,例如BATJ,目前管理層也在積極籌備利用CDR的方式引其迴流(具體CDR是什麼,請關注本周的量子連環畫)。

獨角獸企業全名單

根據胡潤發布的《2017胡潤大中華區獨角獸指數》,估值大於100億人民幣的獨角獸公司有:

數據來源:《2017胡潤大中華區獨角獸指數》

獨角獸概念股投資機會

目前為止,東方財富「獨角獸概念」板塊共計41隻個股,從本質來說,獨角獸企業們還未上市,A股的「獨角獸」概念都是主題投資,藉機炒作的意味比較濃。比如這些獨角獸概念股又分為「富士康概念股」、「小米概念股」等,雖然是概念炒作,然而從中也能篩選出個別比較優質的個股:

選股邏輯:

1. 屬於獨角獸概念個股

2. 歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率>20%

江南化工(002226):公司持有北京光年13.7%的股份。北京光年主要致力於人工智慧深度學習的語義理解和認知計算技術的研發和場景應用,研發圖靈機器人大腦雲服務平台,向第三方提供一體化、接入和使用門檻低的雲端機器人大腦服務,使第三方產品快速擁有智能人機交互功能。公司持股30%的如山匯盈新興產業基金自2016年來陸續對人工智慧、大數據、信息安全等領域優質標的進行了投資,包括上海赫千電子、深圳鐳神智能、北京酷雲互動等

佳都科技(600728):佳都科技參股的雲從科技是一家人臉識別領域技術領先的獨角獸企業,而且雲從科技不同與已經在海外上市的公司,沒有VIE結構等問題。公司持有雲從科技股份為11.57%。

天神娛樂(002354):公司參股企業DOTC UNITED GROUP入榜2017全球獨角獸企業名單,暫未接到IPO提速相關通知。

越秀金控(000987):越秀金控旗下廣州越秀基美文化產業創業投資基金合夥企業 ,擁有1.22%雲從科技的股權。雲從科技已是我國銀行業人臉識別第一大供應商,包括農行、建行、中行、交行等全國70多家銀行已採用雲從科技產品;在安防領域,產品已在22個省上線實戰,獲得公安部高度認可,引領了公安行業戰法的變革;在民航領域,產品已覆蓋80%的樞紐機場。

皖新傳媒(601801):在胡潤研究院選出的2017年中國120家獨角獸企業中,全球最大的互聯網學習平台滬江股份估值70億元。皖新傳媒(601801)旗下皖新金智科教創業基金投資1億元參股滬江股份,並與滬江股份戰略合作。

精達股份(600577):精達股份在2014年1元錢收購了大股東在香港的公司——香港重易貿易,這個是公告公開消息,而香港重易又在2014年認購了香港全明星投資公司設立的ALL-Stars F1 Limited份額,佔到99%,幾乎是全資認購。2014年年底,小米完成了E輪融資,估值450億美元,當時領投的就是ALL-Stars 香港全明星投資基金。

註:以上個股僅供參考,不構成投資建議!


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