寧德時代更新招股書：去年凈利超40億 要成動力電池第一股

雷帝網 雷建平 3月12日報道

寧德時代日前更新招股書，招股書顯示，寧德時代2015年、2016年、2017年營業收入分別為57.03億元、148.79億元、199.97億元。

寧德時代2015年、2016年、2017年綜合毛利率分別為38.64%、43.7%、36.29%。這裡可以看出，寧德時代2017年的綜合毛利潤率較上一年下降了7.41個百分點。

寧德時代2015年、2016年、2017年凈利潤分別為9.51億元、30.89億元、42.88億元，歸屬於母公司的股東凈利潤分別為9.3億元、30.2億元、39.7億元。

寧德時代2015年、2016年、2017年扣除非經營性損益後歸屬於母公司所得者的凈利潤分別是8.8億元、29.56億元、24.69億元。

這意味著寧德時代2017年扣除非經營性損益後歸屬於母公司所得者的凈利潤較2016年下降了4.87億元。

應收賬款餘額較大

動力電池系統銷售是公司的主要收入來源，2015年、2016年、2017年，公司動力電池系統銷售收入分別為49.8億元、139.75億元、166.5億元，佔主營收入的比例分別為87.98%、95.55%、87.01%。

截止2015年、2016年、2017年末，公司應收賬款餘額分別是23.97億元、73.22億元、69.38億元，應收賬款餘額占當期營業收入的比例分別為42.05%、49.22%和34.7%。

應收賬款餘額較大的原因是公司所處的行業特點、商業模式和客戶特點等因素導致的。公司產品的用戶主要是大中型整車企業，交易金額較大，導致期末應收賬款餘額較高。

報告期各末期，公司資產總額分別為86.73億元、285.88億元、496.63億元，凈資產分別為14.96億元、157.91億元、264.71億元。

曾毓群與李平為實際控制人

發行前股權結構（雷帝網配圖）

寧德時代實際控制人為曾毓群和副董事長李平，其中，曾毓群持有公司控股股東瑞庭投資100%股權，間接持有公司29.23%股權；

李平直接持有公司5.73%的股份，兩人為一致行動人，合計持有公司發行前股本總額的34.95%。

發行前股權結構（雷帝網配圖）

此次上市前，寧德時代進行了3次增資，2016年12月，招商動力、博裕二期、上海雲鋒　國新創投、天津君聯等分別入股，招商動力出資最多，達到29.1億元。

2017年3月，寧德時代又引入4家機構，募集資金超過40億，其中，萬景照作為個人入股。2017年6月，德茂海潤入股，出資額為10億元。

聯想也在2016年通過股權轉讓的方式入股，投入金額為3億元，持股為0.35%，以此計算，當時寧德時代的估值就已經達到857億元。

寧德時代將市值超千億

寧德時代本次發行前總股本為1,955,193,267股，本次擬公開發行股份為217,243,733股，不進行老股轉讓，發行後總股本為2,172,437,000股，本次發行股份占公司總股本的規模比例不低於10%。

寧德時代此次計劃募集資金131.2億元，一旦上市，寧德時代的市值將超過1000億元。

寧德時代本次募集資金投資項目「寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目」達產後，公司將新增產品24GWh。

「寧德時代動力及存儲電池研發項目」將在公司現有研發體系下，加大資金投入，購買先進設備，引入高端人才，擴大研發範圍，加深研發深度。

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