加密貨幣價格預測與技術分析的藝術

圖片來源：Alex Nino 《花木蘭》概念圖

承擔風險，無可指責

但同時記住，千萬不能孤注一擲

字數：3008 預計閱讀時間：5分鐘

概要：當談到對加密貨幣的價格預測時，我們能夠看到各種各樣的說法：有的人說比特幣將下跌到900美元，而有的人說比特幣將飆升到10萬美元。當新成員加入幣圈時，最吸引他們的東西之一就是加密貨幣的交易信號。但是交易信號只是給了人們一個加密貨幣的價格可能的上漲空間，人們要利用這些信息來幫助決定是否要根據這個價格預測來買進加密貨幣。

本文將探討什麼是交易信號，如何解釋它們並通過對其技術的分析探索，闡明了所謂的「價格預測」的方法以及促成其成功的潛在因素。

交易信號是如何工作的?

一般情況下，當一個分析師對即將到來的價格趨勢(通常是買幣的機會)進行預測時，通常會帶有這些信息：

買進區間：表明買入的好時機的價格範圍

賣點：很好的賣出價格，有時會設立在不同的層次，當然風險與回報是成正比的

止損：用來界定何時應該拋出，在預測不準確的情況下盡量減少損失

這三點通常足以為投資者提供可用於決策的所有價格信息。

但是，交易信號的準確性只與它背後的分析有關。如下是一些很明顯的可以左右交易信號的因素，但是它們更側重於定性分析：

即將發生的「里程碑」式事件以及它將如何影響價格

新聞及相關情緒分析

社區和團隊的總體構成，包括團隊的可信度，執行記錄

不過，大多數加密貨幣交易信號，尤其是短期交易信號，主要依賴於技術分析和輿論消息。我們主要探討技術分析方面。

技術分析是什麼?

你可能聽說過技術分析或者類似的術語來描述相同的過程，包括風險/回報分析或市場心理學。技術分析是一種傳統的、被高頻交易者、對沖基金、經紀人和個人用於股票市場的交易策略；基本上，很多人利用技術分析來研究價格模式，並試圖對心理行為進行預測。

簡而言之，它著眼於當前所有購買和出售某種加密貨幣的行為，並試圖回答：根據最近的和歷史的定價模式，你認為交易者下一步會做什麼?

加密貨幣技術分析的有效性

由於多種因素，技術分析在加密貨幣的市場上表現尤其強大。我們知道加密貨幣市場在很大程度上是投機性的，而投資者的範圍從股票市場的老手，多年來一直從事加密交易的人，到甚至不知道股票是什麼的人以及在5分鐘前剛剛聽說過比特幣的人，現在都在投資加密貨幣。由於缺乏對加密貨幣以及其潛在價值的普遍理解，價格敏感地與新聞、炒作以及突然間的震蕩等因素掛鉤。

此外，在編寫本文時，加密貨幣的總市值不到5000億美元。其中，一些小幣種的交易量非常低，以至於購買價值1萬美元的幣都會導致價格的大幅上漲。這為價格操縱提供了可能，導致了潛在的拉高出貨。換句話說，當前的市場對買方和賣方的行為特別敏感。

最後，還有一類參與者是機器人。在加密貨幣的世界裡，交易機器人無處不在，而這些機器人大多利用技術分析來進行交易。交易機器人所做的結合了技術分析的低量交易促成了市場上技術分析整體實踐的潛在有效性。

1）低交易量使某些幣具有非常高的波動性；

2）利用技術分析做出交易決策的機器人能夠間接影響對數量非常敏感的幣的幣價；

3）在投機市場，買家和賣家會因看到價格變化而產生回應。

這些的結合可以表明，交易者可以利用技術分析來預測加密貨幣潛在的價格變動。

技術分析的局限性

儘管迄今為止這一切聽起來都很不錯，但請記住，技術分析存在很多缺點。除了技術分析不是成功的保證外，其中一個嚴重的局限就是它不考慮新聞或突發事件。這也是為什麼當遵循交易信號時，設置止損非常重要。

鱷魚法則：假定一隻鱷魚咬住你的腳，你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一隻腳。犯了錯誤立刻了結離場，否則將損失更多。

利空消息能夠瞬間嚴重地影響幣價。當某種加密貨幣突然間被大量的交易時，它的交易速度可能暫時放緩或變得無法訪問，使得在危機期間很難平倉，如果不是不可能的話。在沒有止損的情況下，當你賣出你的幣時，價格可能已經大幅下跌。這是我個人的經驗之談。

根據投資百科的觀點，技術分析依賴於兩個假設：

1、價格反映市場的一切

本質上意味著任何時間點的證券的市場價格都能準確地反映所有可用的信息，因此代表了證券的真實公允價值。這個假設是基於市場價格總是反映所有市場參與者認知的總和。

上面的引用是說，即使是最好的技術分析，也只能基於對影響當前情況的因素的考慮，設想會出現什麼樣的交易模式。

2、價格的變化不是隨機的

這導致了分析師相信市場的趨勢(短期和長期)都可以被識別，從而使市場交易者能夠根據現有趨勢獲利。

定價不是隨機的——每個交易背後都有一個集體的思維模式和一個原因。雖然加密貨幣的交易涉及到對情緒的感知，但情感交易不應與隨機混淆——在買入和賣出的背後一定存在著一個原因。

技術分析沒有考慮內在價值；換句話說，技術分析並不在乎未來的願景會有多麼的驚艷，或者一個團隊在推廣他們的成果時是多麼的高效。這意味著，在尋找長期的投資組合的時候，買入和賣出的技術分析趨勢可能是無關緊要的。

加密貨幣市場的技術分析

技術分析師Xander在某平台的記錄總結

Xander是一名技術分析師, 利用各種技術分析策略來制定信號。他為那些追隨信號的人提供了三個普適性建議：

始終設置止損

讓我們面對現實吧——當目睹收益時，有時我們會變得貪婪。即使價格下跌到我們的底線時，我們內心也會有個小小的聲音在懷疑它是否會進一步發展，選擇繼續等待而不是果斷賣出。然後看著價格一點一點掉下去。為了減輕信號失准帶來的風險，設置止損以確保在情況開始變壞時可以自動賣出。

尊重時間框架

有時，信號完全成熟需要時間; 在那段時間裡，視覺和心理上都可能是動蕩的。請記住保持冷靜，不要過早行動，特別是如果沒有觸發止損。即使是短期信號也可能需要數天才能成熟或突破阻力線。

千萬不要輕易梭哈

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