這五大市場風險讓億萬富翁們夜不能寐

最新 04-03

據BI報道，如果你仔細研究市場歷史，就會發現市場的情緒是瞬息萬變的。

不管是出現了像雷曼兄弟倒閉這樣意想不到的大災難，還是一個不斷膨脹的大泡沫爆裂，市場的情緒都可能在數小時或數日內發生翻天覆地的變化。沒有人比這個世界上最厲害的精英投資者更了解這一點了。

這也是為什麼像沃倫·巴菲特、瑞·達利歐、比爾·格羅斯、保羅·都鐸·瓊斯二世和卡爾·伊坎這樣的投資大亨能採取必要的預防舉措，以避免受到此類大規模且意料之外的市場波動衝擊的原因。

有些風險可能會讓市場產生巨大波動，導致投資者蒙受巨額損失。比如說，以下這五大市場風險讓億萬富翁們夜不能寐：

1.通貨膨脹捲土重來

全球的央行們是否精通貨幣政策，或者通脹是否有可能來一場猛烈的捲土重來？在仔細研究了數十年來的通脹軌跡之後，億萬富翁卡爾·伊坎表示，逐漸上行的通脹可能會催生更高的利率，這將是「市場很難應對的」。

2.創紀錄高位的債務

最近的數據顯示，全球債務規模已高達233萬億美元，其中約有63萬億美元是美國政府欠下的債務。被譽為「債券之王」的比爾·格羅斯指出，我們的金融體系依賴槓桿，而影響槓桿的關鍵價值是債務水平、可利用性以及槓桿成本。近來，在接受採訪時，這位億萬富翁表示，「當其中一種因素惡化時，模式成功和穩定的概率就會下降。」

去年，格羅斯曾說：「我們高度槓桿化的金融體系，就像是一輛在顛簸道路上行駛的，滿載著硝基甘油炸藥的卡車。」這位金融奇才認為，美聯儲並不清楚債務和人口對經濟的影響。

3.債券市場擔憂

去年，84%的投資者聲稱，公司債券市場被估值過高，而且82%的投資者認為政府債券市場被估值過高。近來，在接受採訪時，對沖基金億萬富翁保羅·都鐸·瓊斯二世預測，債券市場的價格將出現暴跌。這位投資大亨說：「不管是用哪種標準來衡量，債券都處於有史以來最昂貴的水平。債券被估值過高，且被過度持有。」

4.地緣政治「黑天鵝」

精英投資者繼續擔心，地緣政治意外可能會影響市場，比如說中美貿易戰，和歐美國家與俄羅斯出現外交摩擦。據報道，美國總統特朗普當地時間22日中午在白宮簽署針對中國的總統備忘錄，宣布基於「301調查」結果，將對約600億美元從中國進口的商品加征關稅，對中資投資美國設置限制並在世貿組織採取針對中國的行動等。中國隨即作出回應。中國駐美大使館發表聲明稱，中方雖不希望打「貿易戰」，但絕不懼怕「貿易戰」，且有信心和有能力應對任何挑戰。

5. 央行過分熱心

最後，很多全球頂尖投資者也很擔心近些年來大規模的央行刺激計劃所催生的非故意後果。自2008年全球金融海嘯爆發以來，高達13萬億美元的量化寬鬆資金流入全球市場。投資者擔心，當市場再次需要央行「工具箱」時，央行還能有多少迴旋餘地。

億萬富翁為何會如此擔心

為什麼億萬富翁會如此擔心這五大市場風險？難道他們沒有足夠多的現金來保護自己嗎？

值得一提的是，從一個相對的基礎上來說，億萬富翁通常都不是很有流動性。事實上，他們的大部分凈資產通常是與商業利益或其他投資掛鉤的，而這些資產的價值隨著市場的波動起起伏伏。這意味著大幅度的市場波動可能會讓他們在幾個小時內損失數百萬或數十億美元。

Facebook創始人馬克·扎克伯格就是一個最好的例子：數日前，數據分析公司Cambridge Analytica在未徵得Facebook允許的情況下，私自使用了約5000萬個用戶的數據，導致Facebook的公信度急劇下降，並且大幅影響了公司的股價。股價下跌最直接的影響，就是股票持有者身價下滑。扎克伯格作為Facebook的掌門人，損失自然不會小。數據顯示，由於股價下跌了約8%，導致扎克伯格的凈身價在一天之內蒸發60多億美元。

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