北雄安、南海南？您別忽悠我！

海南再迎重大政策利好，大大在4月13日慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上鄭重宣布，支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，並出台了《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》，政策力度超出市場預期，對海南板塊將有什麼樣的影響，概念股如何篩選，是否還能參與，下面來做分析。

一、板塊市場炒作脈絡概述

海南板塊從2017年7月份就已被資金虎視眈眈，2017年上半年資金主要炒了4個標的：海峽股份、海南高速、羅牛山、海峽基礎，其中海南高速、海峽股份從去年7月份到去年年底短短5個月時間漲了70%+，從2018年年初到現在又漲了70%+，介入的資金絕非是短線之流，而是戰略性大資金。

海峽股份日K線走勢圖

因雄安一戰成名的成泉資本，在2017年下半年戰略性押注海南，由2017年年報數據可知，中信信託成泉匯涌八期分別成為海峽股份、海南高速第二大流通股股東。

4月13日大大宣布計劃在海南設立自貿區，成泉資本再次賭贏了，這是前瞻性分析的結果還是拿到了內幕消息，我們暫且不做評論，但至少有一點可以肯定，的確有少部分資金提前「預知」了海南的重磅政策利好。

香港《南華早報》在4月3日發表文章稱，中國計劃建立自由貿易港口，以此作為正在進行的改革開放的一部分。海南——有時被稱為中國的夏威夷，並且是這個年度論壇的主辦地——可能是新港口選擇的地點之一。新港口的開放程度將遠高於上海自由貿易區……甚至高於香港。

香港媒體在4月3日早已披露了海南可能建設自貿區的設想，海南本地股從3月30日開始展開了一波犀利的拉升，市場預期大大將在博鰲開幕式上正式宣布海南將設自貿區、自貿港。

然而，大大在博鰲開幕式上只披露了中國擴大改革開放的若干項政策，針對海南隻字未提，大大演講完畢之後，海南本地股往跌停上砸，十幾隻海南本地股集體跌停，資金是逐利的，市場期待的各項重磅政策落空，只好用腳投票。

海峽股份4月10日跌停

4月13日海南三十周年大慶舉辦，海南本地股表現較為平靜，大多數股票下跌，在交易期間未出任何消息，4月13日晚在海南設立自貿區的消息才由新華社公布，保密工作做得非常到位。

二、最新政策分析及標的甄選

4月14日，新華社發布了《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》，意見指出支持在海南探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，指導海南進一步辦好國際體育賽事，支持再引入一批國際一流賽事。

鴻博股份高管精準把握住了海南政策風口，2017年9月6日鴻博股份在海南海口市投資設立了全資子公司鴻博彩票，主營業務為彩票代理銷售、彩票產品研發與設計以及彩票銷售數據系統研發、管理等。

鴻博股份近期一馬平川的上漲與海南風口緊密相關，鴻博股份是海南概念股中唯一涉及彩票業務的上市公司，下周有望繼續受到資金追捧。

鴻博股份日K線走勢圖

意見鼓勵發展賽馬運動，海南本地股中與「賽馬」有關聯的個股則有兩隻：羅牛山、海南瑞澤。

羅牛山於2018年2月27日搞了個馬術俱樂部，主要從事馬術俱樂部休閑娛樂服務，馬術技術諮詢服務；馬術運動及休閑娛樂產品的開發生產銷售，酒店及酒店用品的開發生產銷售。

羅牛山在寸土寸金的海南土地儲備較多，子公司擁有2000畝的海口市東瓊山桂林洋農場一處舊馬場，極有可能成為未來海南馬場項目的候選地之一，這也是羅牛山能成為海南馬彩核心標的的重要原因。

羅牛山日K線走勢圖

2018年2月24日，海南瑞澤發布公告稱，公司全資子公司海南瑞澤旅遊控股有限公司，擬在三亞市投資設立海南聖華旅遊產業有限公司。

聖聖華旅遊擬定經營範圍包括賽馬產業項目投資，賽馬場經營管理，賽事組織、策劃，青少年馬術培訓，馬匹馴養，旅遊項目投資開發等。所以，海南瑞澤也沾上了「馬彩概念」。

海南瑞澤日K線走勢圖

市場較為期待的海南免稅政策在意見中也有涉及，《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》提出實施更加開放便利的離島免稅購物政策，實現離島旅客全覆蓋，提高免稅購物限額。

核心標的則為中國國旅，公司是旅遊行業和免稅行業的龍頭，2014年9月1日全球最大單體免稅店——中國國旅集團海棠灣免稅購物中心在海南三亞海棠灣正式投入運營，目前中國國旅在海南的免稅業務已居行業龍頭地位，銷售額遙遙領先，是海南推進免稅政策最核心受益標的。

中國國旅日K線走勢圖

意見還提出，到2020年，自由貿易試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高；到2025年，自由貿易港製度初步建立，營商環境達到國內一流水平；到2035年，自由貿易港的制度體系和運作模式更加成熟；到本世紀中葉，率先實現社會主義現代化，形成高度市場化、國際化、法治化、現代化的制度體系，成為綜合競爭力和文化影響力領先的地區。

設立自貿區最利好的公司則為港口航運類企業，海南本地股中沒有港口類公司，但有一家航運類公司：海峽股份。海峽股份主要從事以海南省為中心的南海客滾運輸業務，是承擔海南省客貨進出島任務的骨幹航運企業。

海峽股份是海南設立自貿區最為核心受益的標的，從股價走勢上來看，非常堅挺，即使前期遭遇資金瘋狂拋售，股價上漲趨勢依舊保持完好，後期有望強者恆強。

三、後期能否再參與？

雖然中央決定計劃在海南設立自貿區，可謂是一石激起千層浪，海南在整個周末被刷屏，但是我們應理性的看到，這不是突發消息，而是已被資金充分預期的消息，海南本地股大多數從底部以來已經翻倍，資金對這個政策利好已進行了充分的反應，甚至是透支了這個利好。

這與去年4月中央突然宣布設立雄安新區絕對不能劃等號，也不可能實現中央宣布設立雄安新區之後雄安概念股連續七八個無量漲停的盛況，反而出現見光死的概率很高。

下周一海南板塊龍頭股有望一字漲停，跟風股沖高回落的概率偏大，大部分戰略埋伏的資金漲停封不住會果斷止盈出局，完成順利大逃亡，小散就別湊熱鬧高位接盤了。

我們只有一條路可選，那就是挖掘有利好支撐，但還未被資金開發過的股票，這種撿漏的方法雖然不能保證你能獲得多大的收益，但是唯一的好處就是：安全！

原創作者：喬巴神

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