ETF蜂擁進入人工智慧領域

目前人工智慧ETF的一個特色,就是對海量的非規範化公開信息的處理,以替代以往分析師的工作。未來人工智慧可以將自助式的指數化推到極致,傳統的指數化編製會受到挑戰

首隻人工智慧驅動的ETF在去年問世後,大型資產管理公司開始大規模部署人工智慧ETF,貝萊德成為利用語義分析推出批量人工智慧ETF的新玩家,還有不少資管公司正計劃推出類似產品。

2017年,全球首隻名為「人工智慧驅動股票ETF」的產品由ETF管理集團在10月中發行上市,這也是全球首隻分析股票指標並由人工智慧驅動的ETF。據了解,此前儘管也有人工智慧基金問世,但大多是在對沖基金平台,且門檻較高。

大型資產管理公司貝萊德在近日也決定加入這一陣營。今年3月底,該公司正式推出了以「進化」統一命名的7隻人工智慧ETF,這7隻產品覆蓋了消費、金融、醫療保健、科技、媒體等領域,是全球首個以人工智慧推出的行業ETF,成為眾多行業ETF中的新亮點。

目前人工智慧ETF的一個特色,就是對海量的非規範化公開信息的處理。全球首隻人工智慧驅動ETF的管理人阿塔.阿爾瑪多就表示,隨著近年來信息爆炸,有越來越多的不規範信息需要加工處理。他表示,現在有90%的可處理信息是在近兩年內誕生的,而唯一能夠處理這些海量信息的方式就是人工智慧。

據了解,該基金使用公司的專利量化模型,並在IBM的沃森智能計算平台上進行運算。該模型會利用IBM的強大計算能力來處理海量的信息,相當於完成了多個股票分析師的工作。

貝萊德也是採用了類似的做法。貝萊德的產品是由叫做語義分析的主動管理團隊所管理。通過大量掃描上市公司所提交的各類公開信息和要求披露的監管文件,他們可以從中挖掘普通研究中難以發現的關鍵信息。

該團隊的負責人傑夫表示,過去公司往往會單一的歸屬某一行業,但人工智慧處理的時候會更加靈活。比如亞馬遜通常在美國會歸作零售股,但人工智慧將其同時劃歸在科技行業,是人工智慧科技行業ETF的持股,而且同一股票可能會依據演算法,同時歸屬為幾個不同的行業。據了解,這7隻產品的行業分類是完全依照人工智慧的演算法確定的,而並非由事先制定好的指數來決定成分股的構成。

瑞士信貸的ETF市場總監盧克曼表示,隨著ETF產品分類的細化,以及ETF所包括的成分股的不斷拓展,人工智慧可以將自助式的指數化推到極致,傳統的指數化編製會受到進一步挑戰。

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