美元技術面釋放重大信號 黃金多頭的噩夢開始了？

。作者｜楚雲軒

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市場概況：周二(4月24日)歐市盤中，美元震蕩回落，早前最高曾創下三個月高位91.09，眼下交投於90.90下方。全球矚目的美債收益率今晚突破3%，為2014年以來首次！

消息面來看，除了美債收益率突破3%之外，2年期美債收益率也創下2008年9月以來新高。經濟數據又全線靚麗：新屋銷售升至四個月新高；咨商會消費者信心指數也上揚……

由於美國10年期國債收益率常被視為無風險受益率，該收益率的提高意味著持有美元獲得的絕對收益將增加，從而將給美元帶來支持。

技術面來看，日圖顯示，美元指數已經對今年1月份以來的重要阻力區域(90.60附近)形成有效突破，大漲伴隨布林轉向擴張指示漲勢可能延續。

美元開始測試整數位阻力91.00，預計有效突破後將打開進一步上行空間，往上初步目標關注91.75，往上關注92.00。而若上破91失敗出現回落，下方關注90.80以及90.60等支撐水平。

關於日元：美元/日元仍穩定指向上行，有望升向高於109.00的關鍵斐波那契水準。多頭已推動匯價在較厚日線雲區中穩步上行，日線圖雲區位於106.73-109.32廣泛區間！

巴克萊銀行(Barclays)預計美元兌日元將迎來逢低買盤，將為其在短線內提供部分支撐。

其還指出，在全球冒險情緒持續回暖的背景下，上周美日峰會並未傳出任何重大利空意外，助力美元/日元上行，地緣政局及貿易局勢將持續主導匯價，特別是4月27日韓朝將舉行會晤。

關於歐元：從技術面來看，歐元/美元下一強勁支撐位在3月1日的低位1.2155，一旦確認下破。勢必將測試1.21關口。此外，只要守住1.2245下方，匯價將繼續下行！

從消息面來看，在有跡象顯示經濟增長減速的背景之下，外界對於歐洲央行能否如過去預期的那麼早收緊政策心存懷疑，這也給過去一年表現最佳主要貨幣的前景蒙上陰影。

Eurizon SLJ Capital Ltd。的Neil Staines認為未來兩個月歐元/美元有可能下跌約6%。

繼去年上漲14%之後，歐元/美元曾在2月中旬飆升至逾三年高點1.2555，目前已經下跌近3%，至1.2218美元。Eurizon SLJ的Staines估計，未來數月最低可能跌至1.15。

據報道，外匯和利率策略師Vassilis Karamanis撰文指出，歐元看跌情緒在歐洲央行會議前夕觸及七周高點，風險逆轉指標顯示期限高至1個月的看跌期權更受青睞。

目前市場普遍認為美元此次「東山再起」主要是受到美債收益率的支撐。近期美國10年期國債收益率持續攀升，且逼近3%的重要心理關口。美債收益率的走高迫使其與歐元區公債收益率之間的差距持續擴大，而資金通常是借入低利率融資貨幣再購買高利率的投資貨幣以賺取利差，這就使美元進一步走強。

法國興業銀行表示，10年期美債收益率上破3%之後，若風險資產沒有出現大幅拋售，將幫助美元多頭重新佔據主動。同時，德銀也認為美債收益率的上升將利好美元。

自2011年以來，美國10年期國債收益率只有兩次短暫觸及過3%的水平，分別是在2013年和2014年初。當前很多市場人士將3%的收益率看作是決定美國30年債券牛市是否結束的指標。周一(4月23日)，美國10年期國債收益率達到約2.99%的年內新高，這也是2014年1月以來的最高點。

除美債收益率上升外，美聯儲加息預期升溫也是推動美元走強的一個重要因素。

根據本月公布的3月20-21日政策會議紀要，美聯儲官員在3月政策會議上暗示，他們對通脹率在明年達到2%目標更有信心，並確認了繼續徐緩上調短期利率的計劃。

在15名美聯儲官員當中，有12名預期2018年將加息三或四次，預期加息三次和四次的官員人數相同。多數官員也預期2019年將至少加息三次。

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