巴菲特稱伯克希爾找到了中國股票「獵物」,會是它們嗎?
長期保持成功乃制勝之道。
巴菲特近期在伯克希爾股東大會中聲稱,芒格已經在中國找到了一些可以取得的「獵物」了,中國公司還是有很多的機會。或許是受到這個消息的影響,今天A股全線大漲,創業板指漲超2%,上證綜指大漲1.48%。巴菲特最愛的大消費板塊齊齊大漲,食品飲料指數漲4.5%,醫藥生物指數漲2%,家電指數漲1.99%。
巴菲特的號召力可見一斑。更為投資者所關心的是,芒格在中國找到一些可以取得的「獵物」,可能會是誰呢?
據媒體報道,巴菲特在伯克希爾2014年年報中公布了如下收購標準:
1.企業規模夠大
2.擁有持續盈利的歷史
3.ROE高,負債少
4. 管理層稱職
5.業務簡單
6. 報價明確
芒格在中國找到一些可以取得的「獵物」,或許符合上述標準。不妨直接從持續高ROE(凈資產收益率)的角度進行篩選,因為能夠持續高ROE基本上就能滿足上述6個條件中的4個條件。
數據寶統計顯示,有9隻股票近十年年度加權凈資產收益率均在20%以上。其中,格力電器、海康威視、貴州茅台等3股去年凈資產收益率超過30%。市盈率角度看,格力電器、宇通客車、東阿阿膠等個股靜態市盈率低於20倍。
行業地位也是巴菲特選股標準中非常重要的一條。上述9隻股票大部分都是各自行業的龍頭企業。比如格力電器是家電行業龍頭,貴州茅台是白酒行業龍頭,海康威視是安防行業龍頭等。
如果僅統計近5年凈資產收益率均在20%以上的股票,不含上述9隻股票,則有47隻股票。西藏珠峰去年凈資產收益率最高,達到71.24%。榮晟環保位居第二位,凈資產收益率達到43.74%。飛科電器位居第三位,凈資產收益率達到38.42%。此外,賓士信息、海瀾之家、濟川葯業等8股去年凈資產收益率均超過30%。
從靜態市盈率角度看,華夏幸福最新市盈率只有9.81倍,榜單最低。榮晟環保、安信信託兩隻股票市盈率低於15倍,老鳳祥、西藏珠峰、海瀾之家等個股市盈率低於20倍。
有些股票一季報業績增速非常亮眼,精測電子、賓士信息、開立醫療等3股一季報凈利均實現翻倍增長,新坐標、濟川葯業、拓斯達等20多隻股票凈利增速超過20%。匯頂科技一季報凈利下降幅度最大,同比降近89%。另外,榮晟環保、西藏珠峰、銀都股份等個股凈利下降均超過20%。
這裡面也有一些股票是行業裡面的龍頭企業,比如食品飲料行業中的雙匯發展、伊利股份、海天味業等,都是千億市值級別的巨頭;顧家家居、晨光文具等個股則是輕工製造行業子行業的龍頭;美的集團、安信信託、華夏幸福等個股也是各自行業龍頭。
值得一提的是,榜單中不少股票是近年來上市次新股。其中,百華悅邦為今年1月份上市股票,凱倫股份、銀都股份、開立醫療等10多隻股票為去年上市次新股,弘亞數控、裕同科技、賓士信息等10多隻股票為2016年上市股票。
連續10年凈資產收益率20%以上的9隻股票,大體都是一些長線大牛股。而連續5年凈資產收益率20%以上的股票中,也同樣走出了不少長線大牛股,包括美的集團、大華股份、安信信託等。其中一些股票今年的表現也非常亮眼,賓士信息今年漲幅已近翻倍,凱倫股份漲近74%,健帆生物、開立醫療兩隻股票漲超50%。
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