美元延續近期漲勢 歐元跌勢被引燃

美元兌一籃子貨幣周三延續近期漲勢，觸及五個月高位，受助於近日美國經濟數據相對強勁。而歐元受創，因報導稱義大利可能組建的未來政府可能尋求歐洲債權人減免債務。值得一提的是，今日將是美國眾議院議長瑞安此前揚言的NAFTA談判最後期限，有關這方面的進展可能將成為接下來匯市走向的焦點之一。

美元指數續創年內新高

美元指數隔夜盤中續創2018年來新高，避險日元和瑞郎上漲。當天公布的美國經濟數據參差不齊，但美聯儲官員的言論使得市場愈發押注美聯儲今年加息步伐有望加快。而美債收益率的進一步走高，也繼續助推美元多頭上行。

行情數據顯示，10年期美國國債收益率周三創下多年新高，自2011年7月8日以來首次突破3.1%。兩年期美國國債收益率也創下了2.593%的多年新高，為2008年8月11日以來的最高水平。

對美聯儲將早於其它多數主要央行將貨幣政策正常化的觀點，提振美元本月迄今上升近1.7%。目前，芝商所(CME)對美聯儲年內加息四次的概率預期已升至了56%。

周三，有多位美聯儲官員再度發表了講話。亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克稱，確認今年2-4次加息是正確的，上調今年GDP增速預估至2.4-2.5%。

博斯蒂克表示，在額外的財政刺激措施過後，他現在支持今年加息三次。美國正在進行減稅和擴大政府支出，以推動美國的經濟增長和通脹。這給了政策制定者們喘息的空間，讓他們可以討論是否重新部署基本政策工具，即便未來經濟增長放緩不可避免。

美聯儲負責監管的副主席誇爾斯表示，他希望美聯儲能夠審查其對外資銀行的現行規定，尤其是要求全球銀行在內部持有的水平，以防範美國業務的失利。

而聖路易斯聯儲主席布拉德在接受採訪時稱，由於通脹壓力不大，所以沒有必要急於提高利率。他表示，美聯儲現在接近中性利率說美國經濟形勢不太可能超過目前的預測。他還認為，收益率曲線有一個很好的斜率，沒有危險的跡象，但是自從20世紀50年代以來它一直是預示經濟衰退的良好信號。

經濟數據方面，美國4月工業生產穩固增長，因製造業和礦業產出增長速度加快，這是第二季初經濟積聚動能的最新跡象。美聯儲報告稱，4月工業生產增長0.7%，追平3月增速。占工業生產超過70%的製造業產出增長0.5%，因機械產出增長2.3%，抵消了初級金屬和金屬製品產出下降。另外商務部報告稱，房屋開工率下降3.7%，經季節調整後年率為128.7萬戶，逆轉了3月的升勢，表明樓市繼續原地踏步。上月建築許可減少1.8%，年率為135.2萬戶。

義大利政壇火藥桶點燃歐元趨勢

值得一提的是，隔夜除了美債收益率續升進一步提振美元走高外，義大利政壇火藥桶的又一次引爆，也加劇了歐元等非美貨幣的跌勢。

據悉，周三義大利民粹主義領導人召開會議討論新政府架構，政治動向對歐元構成拖累。據彭博報道，義大利北方聯盟議員Armando Siri表示在討論減記2500億歐元債務。受此影響，義大利國債重挫。歐元/美元一度下跌0.6%，至1.1764，創下年內新低。

根據FactSet數據，10年期義大利國債收益率一度跳升逾15個基點，至2.104%，觸及四個月高點。

不過，Siri的表述與聯盟黨的經濟顧問Claudio Borghi的說法相矛盾，後者表示在與五星運動共同起草的政府計劃草案中，並沒有減記義大利部分債務的提議，只是有修改會計準則的要求。此外，義大利聯盟黨經濟事務發言人周三表示，五星運動和聯盟黨要求的歐洲央行豁免2500億歐元義大利國債的計劃從未納入政府官方草案。

儘管如此，民粹政府反對歐盟的計劃仍然打擊了義大利投資者的信心，令歐元承壓。「每當歐元懷疑主義抬頭，你肯定就會看到歐元這種走勢，」Esparza說。「這僅僅是再提醒我們歐洲增長正在放緩的因素之一，」他說。

Capital Economics歐洲經濟學家Jack Allen表示，五星運動和北方聯盟的政策帶有的反歐盟情緒浮上水面。該待建聯合政府聲稱不會離開歐元區，但歐元/美元還是隨之跌至1.18下方。Allen補充說，未來某時他們反悔這一承諾也未可知，尤其是當新政權與歐盟的財政政策發生衝突之時。

目前，隨著歐元近幾日持續回落，市場上對該貨幣的看空氣氛也愈發濃厚。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，將維持戰術性看空歐元/美元的偏向，將維持空頭頭寸，目標指向1.16。

該行稱，歐元走軟可能會繼續下去，因為疲弱的數據和增加外匯對沖的刺激應會對歐元造成壓力。由於歐洲央行的政策利率在G10中處於最低水平，外國投資者進入歐元區的外匯對沖交易正出現積極的回報。摩根士丹利認為，如果投資者對歐洲的政治和增長前景的信心削弱，降低對歐元升值的預期，那麼對衝風險敞口的動機就會增加。

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