預填單系統操作手冊
預填單系統介紹
我行一直以來將以客戶為中心，將服務做到極致的理念踐行在為客戶提供的服務中。為解決單位客戶在櫃面辦理賬戶開戶業務時重複填寫客戶信息、易填錯、手寫字體不規範等服務質量和效率問題，多渠道拓展單位客戶開戶途徑，提高我行服務質量，故開發單位客戶開戶預填單系統，在減少開戶環節客戶手工填寫內容的同時可以減少櫃面人員客戶信息錄入量，提高作業效率。為使廣大客戶有效快速地熟悉該系統使用，現製作預填單系統操作手冊，介紹預填單系統的操作流程及規範。
官網預填單系統操作
一
登陸
客戶打開「恆豐銀行官方網站」進入「公司業務—在線服務—開戶預填單」進入預填單系統登錄界面
在「登錄界面」輸入手機號將游標移動至「驗證碼」一欄待「獲取」按鈕變色後再點擊「獲取」，可獲取簡訊驗證碼。
將驗證碼填入框內點擊「登錄」後即可成功登錄恆豐銀行開戶預填單系統。
二
翻頁及保存
成功登錄後，點擊「預填單—結算賬戶開戶預填單」進入結算賬戶開戶預填單模塊 。
結算賬戶開戶預填單一共分為三頁，客戶每填完一頁的內容後需點擊下方的「保存」按鍵。系統自動校驗當頁內容是否填寫完整，「是」則彈出對話框「保存成功」，客戶可再直接點擊「下一步」直至填單結束。
若有未填寫的內容系統會進行相應提示並標紅。
三
具體操作介紹——結算賬戶開戶預填單
客戶類型
為必填項，分為「公司客戶」、「同業客戶」。系統默認「公司客戶」客戶根據實際自行選擇即可。
辦理機構網點
為必填項，客戶選擇相應的地區後選擇具體辦理網點，這裡有兩種選擇模式：
①常規選擇：客戶自行選擇辦理機構網點，將游標移動至相應網點點擊即可，如下圖：
②模糊查詢：客戶可在文本框輸入文字進行模糊查詢，例如輸入「城陽」則自動返顯相應網點，客戶點擊即可。如下圖：
證明文件類型
為必填項，與核心系統一致，客戶根據實際選擇相應證明文件、錄入編號即可。
注意事項：假如客戶的證明文件類型為「一證一碼」、「一證三碼」、「營業執照」，點擊查詢按鍵後，系統自動返顯客戶信息至相應要素項。客戶只需要核對並補充，簡化了客戶填單的時間。
證明文件簽發日/到期日
為必輸項，點擊後可以選擇相應日期。若為長期則點擊長期的勾選框即可。
注意事項：這裡所有的日期選項都支持手動輸入且長期和到期日不允許同時輸入。
存款人名稱
為必輸項，若客戶輸入證明文件類型及編號，可根據工商信息查詢並反顯，客戶可以進行修改。
註冊地址、註冊地址郵編
為必輸項，若客戶輸入證明文件類型及編號，可根據工商信息查詢並反顯，客戶可以進行修改。註冊地址郵編為必輸項，客戶按實際錄入即可。
通訊地址、通訊地址郵編
客戶按實際選擇即可，這裡「同註冊地址」和「其他」不能同時選擇，選擇「其他」時，底部會有提示語「勾選其他時必須輸入」
組織機構代碼信息
當存款人類別選擇01企業法人、03機關、08社會團體時，組織機構代碼為必輸項；根據工商信息查詢結果反顯統一社會信用代碼證9-17位，客戶可以進行修改。
國/地稅信息
國地稅選擇項有所勾選時，為必輸項；根據工商信息查詢結果反顯，客戶可以進行修改。
註冊資金幣種
為必填項，客戶按實際選擇即可。
註冊資金金額
為必輸項，若客戶輸入證明文件類型及編號，可根據工商信息查詢並反顯，客戶可以進行修改。
注意事項：註冊資金金額必須錄入純數字，不允許錄入漢字。（比如12萬元）
經營範圍
若客戶輸入證明文件類型及編號，可根據工商信息查詢並反顯，客戶可以進行修改。
機構信用代碼證信息
為非必輸項，客戶自按實際填寫即可。
是否法人/單位負責人親自辦理
為選擇項，客戶自行選擇即可。
若選擇「是」則只需要錄入法人相關信息，開戶經辦人的信息隱藏；若選擇「否」，除了需要錄入法人/負責人信息外，還需要錄入開戶經辦人的相關信息。
法定代表人或單位負責人
為必選項，客戶按實際情況勾選即可。
企業聯繫人/企業聯繫電話
為必填項，客戶按實際情況進行勾選，若錄入了開戶經辦人信息，該項可以選擇「同法人」「同開戶經辦人」「其他」三個選項，若只錄入了法人/負責人的信息，該選項只能選擇「同法人」 「其他」兩個選項。
這裡兩者不能同時選擇，選擇其他時，底部會有提示語「勾選其他時必須輸入」
單位聯繫電話/單位傳真號碼/單位電子郵箱
只有單位聯繫電話為必輸項， 固話、手機號都可以輸入。
控股股東或實際控制人
為必輸項，二者不能同時選擇，選擇其他時，底部會有提示語「勾選其他時必須輸入」
是否海關特殊監管區域
為必輸項，二者不能同時選擇，客戶按實際勾選即可。
有無關聯企業
為必輸項，二者不能同時選擇，客戶按實際勾選即可。
存款人類別
為必輸項，客戶按實際情況勾選即可，要素與櫃面核心系統的要素相同。
行業大類
為必輸項，客戶按實際情況勾選即可，要素與櫃面核心系統的要素相同。
企業規模
為必輸項，客戶按實際勾選即可。若客戶不確定選項，可以點擊後面的「企業規模表」進行參照選擇。
境內外標識
為必輸項，客戶按實際情況勾選即可。
國民經濟部門/企業出資人經濟成分
為必輸項，客戶按實際情況勾選即可。
是否增值稅一般納稅人標誌
為必輸項，客戶按實際情況勾選即可。
地區名稱
底部有提示語，需要按照提示的格式輸入。
是否有上級法人或主管單位
為必輸項，客戶按實際進行勾選即可，若勾選「否」，上級法人或主管單位信息隱藏，直接保存進入下一頁的填寫；若勾選「是」，上級法人或主管單位信息為必輸項，需要客戶按實際情況進行填寫。
基本開戶行信息
客戶開立一般戶時需要按實際進行填寫。
賬戶性質
為必輸項，客戶根據實際情況自行勾選即可。
是否本地開戶
為必輸項，客戶根據實際情況自行勾選即可。
支取方式
為必輸項，客戶根據實際情況自行勾選即可。
取現標誌
為非必輸項，客戶按實際勾選即可。
對賬方式：一共分為六種情況
①按賬戶對賬—郵寄對賬：
對賬聯繫人、電話、郵編、寄送地址系統自動返顯，客戶根據實際可自行修改。
②按賬戶對賬—網銀對賬：
對賬聯繫人、電話系統自動返顯，客戶根據實際可自行修改。
③按賬戶對賬—面對面對賬：
④按客戶對賬—郵寄對賬：
⑤按客戶對賬—網銀對賬：
對賬聯繫人、電話系統自動返顯，客戶不可進行修改。
⑥按客戶對賬—面對面對賬：
對賬聯繫人、電話系統自動返顯，客戶不可進行修改。
備用金額度
為非必輸項，客戶按實際情況填寫。
外匯賬戶幣種
為非必輸項，客戶按實際情況勾選。
外匯賬戶類型
為非必輸項，客戶按實際情況勾選。
賬戶限額
為非必輸項，客戶按實際情況填寫。
核准標誌
為必輸項，賬戶性質為基本戶等需人行核准通過的賬戶時，請選擇是；不需要人行核准通過的賬戶請選擇否。
憑證出售
為必輸項，需要購買結算支付憑證請選是，否則選否。
當選擇否時，購買憑證經辦人信息隱藏。
當選擇是時，購買憑證經辦人信息展開，如下圖：
客戶可以選擇點擊「新增經辦人信息」或「減少經辦人信息」來增加或減少購買憑證經辦人的數量。在經辦人姓名一欄客戶可以選擇「同法人」、「同開戶經辦人」，當選擇後，自動返顯相關信息，客戶不可進行修改。若客戶自行錄入新的憑證經辦人信息，則經辦人姓名、經辦人證件類型、經辦人證件號碼可進行修改。
注意事項：憑證出售標誌為是時，必須錄入至少一個經辦人信息。
電話核實
客戶資金匯劃需要銀行進行熱線查證時請選「是」，否則請選擇「否」。
當選擇否時，熱線查證聯繫人信息隱藏。
當熱線查證選擇「是」時，會出現熱線查證人信息，客戶將內容錄入相應對話框即可。
①客戶可以選擇點擊「新增聯繫人」或「減少聯繫人」來增加或減少熱線查證聯繫人的數量。在電核人姓名一欄客戶可以選擇「同法人」、「同開戶經辦人」，當選擇後，自動返顯「電核人姓名」、「證件類型」、「證件號碼」、「聯繫電話」的信息，客戶不可進行修改。只需要選擇「性別」、「職務」即可。
②若不勾選「同法人」、「同開戶經辦人」客戶自行錄入新的熱線查證聯繫人信息，則所有信息可進行修改。
③電核方式為單人核實時至少錄入一個電核人信息；電核方式為雙人核實時，至少錄入兩個電核人信息；電核方式為單人/雙人核實時，至少錄入兩個電核人信息。
④當客戶錄入多條電核人信息時，職務一項，只能有一條選擇「法定代表人」或「財務負責人」若重複選擇則會彈出提示框如下：
四
操作注意事項
客戶確認所錄入信息無誤後點擊信息確認界面下方的「提交」，提交成功後生成預填單號並提醒客戶於10日內攜帶相關資料到恆豐銀行網點正式辦理業務。填單號最長保留10天，請客戶務必保管好自己的填單號。
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