5月22日操作要點:防頂部背離結構,防趨勢突破
今天三大指數全部收高,特別是深受許多中小投資者喜愛的中小盤題材股表現不俗,創業板指數漲幅達到1.4%,兩市漲跌家數比2846:461,幾乎是7:1的關係,賺錢效應明顯。
但在表面浮華的背後,我卻不得不注意一下風險:
1、30分鐘周期雙頂的風險。
5月16日,深成指、創業板指30分鐘周期形成了頂部背離結構,兩大指數共振。我當時做了減倉的操作,從滿倉降低到5-6成,也是我5月2日滿倉抄底以來的第一次減倉操作,讓這一小段的利潤落袋。
到今天收盤,在30分鐘周期上,深成、創業再次出現了頂部背離,暫時不能排除30分鐘周期雙頂的可能;(如圖:)
在60分鐘周期上,上證、深成、創業三大指數均出現頂部背離,且背離級別比較大,以目前的漲速來看,短期內頂部背離難以消失,近期有可能形成多指數共振的頂部背離結構。(如圖,以深成為例:)
所以,這裡需要防範30分鐘雙頂和60分鐘頂背離的形成。一旦形成,我將繼續減倉至4成以下,這一概率超過55%。
2、突破趨勢的風險。
5月16日參考30分鐘頂部背離結構減倉之後,我的糾錯標準就是頂部背離消失且向上突破趨勢。當時我計算了一下,如果需要糾錯空間大約是1.13%。換句話說,我防範頂部風險的操作如果出現錯誤,那麼付出的成本大約是0.56%(減掉了約一半的倉位)。
從今天的走勢看,距離向上突破趨勢距離很近了。如果加速向上突破趨勢,且30分鐘以上周期頂部背離結構沒有形成(加速上升會幹掉一切頂部背離),我將買回糾錯,這一概率目前看來不超過45%。
如果突破之後再次形成大周期(60分鐘以上周期)頂部背離結構,我一樣會再次減倉賣出,不抱僥倖。中間的損失,就是我追求確定性付出的成本。
結論:緊盯市場,兩手準備。
聲明:本文所述純為個人觀點,記錄自己的思考和操作,不構成投資建議。據此操作,後果自負。
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