世界盃熱浪襲來 四大主題迎「升機」

下個月，一項體育大賽將風靡全球：世界盃足球賽。從6月14日到7月15日，歷時一個月。對於球迷來說，是四年一度的足球狂歡，對於股市投資來說，啤酒、電視、出境游、彩票等細分行業迎來一場投資盛宴。

世界盃相關板塊預熱

2018年世界盃將於6月14日-7月15日在俄羅斯舉行。儘管這次世界盃沒有中國隊參賽，但對於中國市場來說，這屆世界盃吸引力依舊不減，也許更有優勢。從直播時間上看，本屆世界盃有相當場次的比賽將在晚間黃金檔直播，更加貼合國人的收視習慣，在不影響大家上班及休息的情況下能看到一半以上的比賽，此這次世界盃的關注度有望創新高。

世界盃足球賽對球迷來說是四年一度的盛宴，而對資本市場來說，相關多個行業同樣是一場盛宴。《投資快報》記者注意到，在過去10個交易日中，世界盃密切相關的板塊都有進入漲幅榜的情況：其中飲料製造板塊6次進入漲幅榜，上周更是每天都上榜。

一個關於球迷觀看世界盃的段子在股民中間傳了開來：「吃著來伊份的零食，啃著煌上煌鴨脖子，吃點鹽津鋪子和桂發祥的麻花，再來兩支天寶食品的冰淇淋，另外配一大盤宏輝果蔬的水果，當然少不了要喝喝燕京啤酒，這樣的世界盃真是要爽歪歪了。」這個段子中提及的七家食品和飲料類上市公司5月16日有六家漲停，來伊份盤中一度漲停，收市漲7.16%。

有分析指出，世界盃對A股部分消費類的上市公司有提振作用。事實上，相關領域已經有所表現，近期青島股中的青島啤酒、海信電器的股價就表現搶眼。而一些機構也早早就布局了世界盃相關概念股。對此，業內分析師建議，投資者在比賽前可密切關注啤酒、電視、旅遊、彩票等細分領域。機構布局世界盃概念股

在A股市場上，各路嗅覺靈敏的資金已先行動作。上周三，打開個股的漲幅榜可以看到，鹽津鋪子、湖南鹽業、煌上煌、桂發祥等多隻食品飲料股均被齊刷刷地封在漲停板上；燕京啤酒、珠江啤酒上周則分別大漲11.90%、8.22%。

分析指出，從主題炒作角度來看，世界盃對A股部分消費類的上市公司有提振作用，從以往看，賽前一個月左右，世界盃主題板塊將開始獲取超額收益。東北證券青島營業部投顧陳建林建議投資者，關注啤酒、彩票、彩電、出境游等細分行業的交易性機會。

事實上，部分概念股在一季度獲得了QFII資金的布局。根據一季報披露顯示，5家相關上市公司前十大流通股股東中出現上述機構身影；包括格力電器、海能達、重慶啤酒、燕京啤酒、中國國旅等。

例如今年以來，燕京啤酒不僅被私募大佬裘國根「盯上」，也是機構密集調研的對象。根據燕京啤酒發布的投資者關係活動表來看，一月份以來，燕京啤酒共發布了5次相關公告。機構人士的調研就產品結構、品質、研發、行業發展趨勢等事項進行了交流。值得一提的是，5月16日燕京啤酒放量大漲8.8%，盤中幾度觸及漲停。當日盤後數據顯示，該股買入前五席中出現三個機構席位，合計買入9245萬元；賣出前五席中出現兩個機構席位，合計賣出3084萬元；此外，深股通專用席位買入1051萬元，同時賣出1383萬元。機構席位博弈激烈。

「世界盃魔咒」或不會上演

前6次世界盃期間，A股雖然有漲有跌，但還是表現出了成交量相對萎縮，走勢相對低迷的趨勢，所以有分析師戲稱為「世界盃魔咒」。那麼，A股在今年世界盃期間會如何表現？受訪的多名分析師認為，今年世界盃期間，A股低位震蕩的概率仍大於上漲的概率，不過如果出現急跌，投資者可逐步建倉。

因為世界盃都是在6月中旬至7月中旬舉辦，A股1990年12月開市以來，共經歷了6次世界盃。對照上證指數在歷次世界盃的位置可以看到，1990年以來世界盃舉辦期間上證指數跌的概率很大。為什麼世界盃期間股市表現比較弱呢？深圳大金海投資副總裁丁元恆指出，世界盃是觀眾最多的體育盛事之一，不論男女老少屆時都可能在電視機前欣賞賽事，特別是往屆世界盃電視轉播大都是在凌晨，晚上看球，白天睡覺，交易的幾率大幅減少，因此世界盃期間，成交量萎縮。沒有成交量，股市不可能活躍，加上世界盃期間多處於年中，正是一年之中股市最低迷的窗口期。

丁元恆說，放在股市長期走勢圖看，世界盃引起的只是短期的、微小的波動，股市長期走勢取決於其他更具有決定性的因素。當前，多種數據已經顯示大盤接近歷史底部。

四大主題成關注焦點

世界盃帶熱啤酒板塊

近段時間，大盤維持震蕩走勢，但市場仍保持著一定的賺錢效應，比如啤酒板塊。5月份以來，啤酒板塊整體走勢顯著強於大盤，其中，青島啤酒曾實現11連陽，珠江啤酒累計漲幅接近25%，重慶啤酒期間上漲25%，股價距離2015年牛市高點近在咫尺……

啤酒股的強勁走勢與其基本面的積極變化有著密切關係。以青島啤酒的業績來看，青島啤酒在2017年實現歸屬於上市公司股東的凈利潤人民幣12.63億元，凈利潤逆勢增長21%。此外，其在2018年一季度實現營業收入人民幣72.52億元，同比增加3.01%；歸屬於上市公司股東凈利潤6.67億元，同比增加15.16%。國金證券研報指出，啤酒行業基本面2016年見底，2017年築底並穩步向好，今年啤酒行業整體業績彈性有望大增。在業內看來，在眾多受益世界盃的概念板塊中，啤酒股的商機最大，炒作理由也最為充分。世界盃對啤酒行業銷量有強有力的刺激作用。券商研報顯示，從過去近20年的經驗來看，世界盃年份的啤酒銷售情況整體顯著好於非世界盃年份。從指數表現來看，無論是2010年全年偏強，還是2014年全年偏弱，世界盃年份的啤酒指數在5月-6月份均實現了較好的相對收益。

賽事刺激彩家電行業銷售

世界盃的到來也將刺激彩家電行業銷售。可以看到，在高端市場，2017年中國市場上OLED電視的銷售與2016年相比增長了2倍，2018年增長率仍將達到100%。有數據顯示，2017年在2500美元以上高端電視市場，OLED電視全球佔比達到51.3%，首次超越LCD電視。而這一數字在2015年僅為15.5%，2016年則為35%。

有分析人士指出，世界盃對彩電行業銷售存在一定程度的拉動。值得一提的是，雖然消費者喜好已經逐步轉向移動端電子設備，但考慮到觀影效果，世界盃更多消費者會接受在電視上觀看。雖然短期事件影響難以對彩電長期銷售形成正面拉動，但短期拉動以及交易性機會仍值得把握。進入5月份以來，海信電器股價已經從最低12.71元漲至14.43元，漲幅近14%。投資者可關注海信電器、TCL集團、四川長虹、深康佳A等。此外，家電行業各大上市企業發布的2018年一季報顯示，企業業績均取得不同幅度的增長。其中，產品漲價是很多企業業績增長的重要動力。數據顯示，今年一季度相較去年同期，冰箱、洗衣機、空調等品類價格上漲明顯，同比增速分別為+12.2%、+7.1%、+4.6%，與此同時，廚房電器、生活小家電等多品類產品均呈現出不同程度的漲價現象。行業價格回升有利於行業的盈利空間，身處其中的企業也將受益。

彩票概念股升溫

彩票行業在世界盃期間催化劑充足。四年前世界盃多隻彩票概念股漲幅可觀，俄羅斯世界盃即將開賽，彩票概念股熱度有望持續升溫。有分析指出，今年有世界盃，競猜型彩票銷售有望在二三季度超預期。

4月20日，財政部官網發布了3月份全國彩票銷售情況。3月份，全國共銷售彩票401.87億元，同比增長5.9%。其中，福彩銷售197.95億元，同比下降0.2%；體彩銷售203.92億元，同比增長12.6%。2018年一季度，全國共銷售彩票1041.75億元，同比增長9.4%，這是我國彩票銷量首次在第一季度突破千億元。其中，福彩銷售522.49億元，同比增長1.8%；體彩銷售519.26億元，同比增長18.3%。分析認為，我國彩票市場銷售提升的空間非常大，主要提振彩票銷售的因素在需求端體現為人均可支配收入水平，在供給端體現為政策導向。更多和體育賽事相關的即開型彩票或將放開，這對彩票市場高速增長提供保障。

國泰君安證券分析師穆方舟表示，今年恰逢世界盃年，預計體彩銷量有望大幅增長。受益標的有東港股份、鴻博股份、中體產業等。

出境游上市公司受益

有在本地看球的，自然就有親赴球場的。隨著俄羅斯世界盃開賽在即，中國球迷的熱情再次被撩燃，赴俄觀賽游預訂進入衝刺階段。

對球迷來說，能親臨賽場，一睹球星和賽場風情，是多麼令人激動的事。隨著俄羅斯世界盃的臨近，中國球迷的熱情再次被撩燃。「與南非世界盃、巴西世界盃均地處南半球不同，今年世界盃在鄰國俄羅斯舉行，北京直飛莫斯科10小時不到，價格也便宜很多，圓一場現場看球夢不再是難事。」一位資深球迷小張透露，他早在2月就已預訂相關觀賽產品。有行業人士指出，與往年世界盃在南非、巴西等南半球國家舉辦不同的是，俄羅斯相對出境游價格便宜，更容易吸引球迷，以及旅遊愛好者的關注。就目前來看，不少旅行社陸續開始上架銷售世界盃主題線路。2018年世界盃將於俄羅斯境內11個城市舉行，疊加出行旺季，出境游相關主題值得期待。

隨著行業內短線目的地和低線城市局部高景氣，出境游旅行社上市龍頭企業有望通過資本、專業和服務優勢加強渠道端整合布局、延伸優勢目的地產業鏈縱深，維持和提升區域市場份額、品牌影響力和盈利能力。從行業來看，龍頭公司受益行業集中度提升，規模效應有望持續顯現，盈利和估值均有望得到提升。

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