中持股份訂單翻倍,2億凈利超預期!
一、7月25日中報業績預告
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業績詳情
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新視界點評
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泰豪科技
主營智慧能源和通訊類軍工設備,上半年軍工業務營收增速80%,只會能源業務增速50%,在營收增速方面遠超券商的一致性業績預期(29%)。
在業績方面,一般四季度為全年旺季,假設三季度保持二季度水平,四季度為二季度的一倍,則18年凈利潤約為3.17億元,符合券商一致性業績預期,考慮到公司具備軍工屬性,建議關注。
02
京能電力
火電企業,行業屬性一般,業績方面假設三四季度同比增速均為40%,則18年全年凈利潤約為9.62億元,基本符合預期。
二、7月25日中報正式報告
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業績詳情
2
新視界點評
01
水井坊
白酒類消費企業,上半年尤其是二季度凈利潤增速大幅高於營收增速,分析中報情況來看,主要得益於中高端產品酒類的銷售佔比提升。
業績方面,一般上半年為淡季,下半年為旺季,假設三四季度相比一季度分別增長30%,則全年凈利潤約為6.71億元,基本符合預期,具體業績情況需要三季度來驗證,從估值水平以及市場風格來看,短期不建議關注。
02
雷科防務
軍工類企業,業績實現值落在中值偏上,業績增長主要來源於併購,收購的三家子公司理工雷科(已過承諾期)、奇維科技、成都愛科特18年業績承諾值分別為0.78/0.50億元,上半年實現情況分別為0.43/0.33/0.16億元。
另外收購的微系統公司上半年凈利潤900萬,預期18年各公司完成業績承諾情況問題不大,業績方面符合預期。
03
中持股份
污水處理類環保公司,業績增長的主要驅動因素來自於訂單簽訂的增加,上半年新簽訂EPC業務訂單4.35億元,佔17年總營收的82%,同比增長265%,業績方面假設三四季度分別環比增長30%,18年凈利潤約為2.09億元,超出一致性預期,關鍵在於下半年繼續拿單的情況。
04
浙江美大
集成灶企業,一季度二季度增速均在40%以上,根據三季度業績預告情況來看,三季度單季度業績中值1.07億元,同比增速30%,考慮到二季度業績實現情況落在預告上限,三季度很可能繼續,那麼全年業績水平符合券商預期的43%的增長,估值合理,建議關注。
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