地產農業兩板塊亮眼

來源：證券市場紅周刊

8月10日訊，周五滬指低開，隨後圍繞平盤線紅綠震蕩，深市早盤沖高回落，創業板指盤中大漲超1%，再度突破1500點。截止午間收盤，滬指報2790.53點，跌幅0.14%，深成指報8784.23點，漲幅0.37%；創指報1505.86點，漲幅0.55%。

盤面上，養殖業、種植業與林業、高送轉、化學製藥、粵港澳、房地產、白酒等板塊漲幅居前，水泥、石油、銀行、水利、電力、尾氣治理等板塊跌幅居前。

熱點板塊

1、受利好消息刺激，地產股早盤集體走高，南都物業（26.800, 2.44, 10.02%）、深物業A（11.370, 1.03, 9.96%）漲停，萬業企業（12.830, 1.15, 9.85%）漲超9%，新城控股（25.570, 1.05, 4.28%）、萬科A（23.280, 0.80, 3.56%）、世榮兆業（11.870, 0.32, 2.77%）、陽光城（5.970, 0.17, 2.93%）等漲幅居前。消息上，工行、農行同日調整上海首套房貸利率至9折。

2、種植業與林業板塊盤中直線拉升，登海種業（6.830, 0.62, 9.98%）封漲停，隆平高科（19.260, 1.35, 7.54%）大漲7%，敦煌種業（5.740, 0.21, 3.80%）、萬向德農（8.570, 0.14, 1.66%）、豐樂種業（6.980, 0.18, 2.65%）、蘇墾農發（8.230, 0.32, 4.05%）等紛紛走強。財政部、農業農村部、銀保監會發布通知，將水稻、玉米、小麥三大糧食作物制種納入中央財政農業保險保險費補貼目錄。

消息面上

下半年信貸增速料提升 基建製造成重點

「前段時間總行讓我們把下半年的信貸需求、儲備項目都報上去，這幾天確實感覺地方重大基建項目批複的速度快了些。」某國有大行長三角地區支行負責人李然（化名）對中國證券報記者表示，上半年一些「已批未貸」項目也逐步到賬。

償付能力存隱憂 險企增資「補血」提速

保險公司二季度償付能力報告進入密集發布期。截至8月7日，共有155家保險公司披露了2018年第二季度償付能力報告，從綜合償付能力充足率方面來看，超過60%的壽險、財險公司償付能力充足率較一季度均有下滑。

軍工板塊底部初升 基本面向上預期初步驗證

年初以來，在兩市的持續回調中，軍工板塊亦出現較大跌幅，其回升之勢也數度為利空所打斷。分析人士指出，軍工作為當前不多的幾個一直徘徊在低位的板塊，行業估值仍處於歷史底部區間，隨著基本面改善預期逐漸強化，行業未來將迎來新的景氣周期，後市演繹空間可觀。

違反會計準則提前確認收入 康盛股份遭責令改正

康盛股份（002418）8月9日晚間公告稱，近日收到浙江證監局關於對公司採取責令改正措施的決定，因公司違反會計準則要求提前確認收入、內控存在缺陷，違反信披規定，浙江證監局責令公司及時修正並披露2017年年報業績。公司董事長陳漢康、總經理周景春、財務總監高翔、董秘毛澤璋等人均遭浙江證監局警示。

機構熱議

山西證券（6.29 -0.47%,診股）：此前市場對於消費數據較為悲觀，消費股因此亦被持續性殺跌。而此次CPI的數據超預期，也在一定程度上緩解了前期的恐慌性情緒。但CPI的增長貢獻中，消費性質的因素僅有旅遊一項，對消費板塊的利好有限。通過減稅降費和完善保障體系來進一步釋放居民消費需求，仍將是下半年的主要任務。中期視角下，經濟雖稍顯疲弱但仍有韌性；通過對流動性緊松適度的調節和監管的邊際趨緩，風險有序釋放，市場環境有望逐步趨於穩定，這都將有利於改善市場預期，推動A股市場進行緩慢的修復。而在短期窗口下，內外不確定性風險猶存，市場大概率以震蕩為主，投資者需保持冷靜不盲動，控制倉位，在充分重視和防範風險的基礎上，以中期視角考慮布局市場的投資機會，一方面可關注授予受益於積極財政政策的地域性基建投資主題（建築、機械、建材等）以及畜禽養殖（豬）、紡織服裝等受短期事件催化的行業。與此同時，科技板塊在政策的帶動、流動性邊際改善的情況下，有望成為市場短期博弈的主要熱點，建議投資者謹慎參與。

海通證券（8.83 -0.23%,診股）：整體來看，A股已經歷五輪牛熊周期，目前處於第五輪底部。前4次除2008年—2010年以外，其餘三次1994年7月—1996年1月、2002年1月—2005年6月、2012年1月—2014年6月都是以時間換空間的震蕩圓弧底。這次圓弧底起始於2016年1月底上證2638點，背景更像2002年1月—2005年6月。這輪圓弧底的打磨仍需時間，宏、微觀基本面自2016年2季度來已經見底企穩，但是去槓桿背景下資金供求一直緊張，圓弧底右側即新一輪牛市要等去槓桿高峰過去，資金供求關係出現拐點。階段性反彈已經開啟，主要源於市場前期跌幅大、估值低，短期反彈窗口依然敞開。

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