烏龍報道送里拉上過山車 美元獨佔鰲頭黃金被打入冷宮

來源：FX168財經報社

周一（8月13日）美市盤中，土耳其危機繼續發酵，土耳其里拉兌美元跌破7，跌幅擴大至近10%。晚間的一則報道一度引發土耳其里拉坐上過山車。稍早有消息顯示美籍牧師布倫森將在8月15日前結束軟禁狀態，里拉收復早間部分跌幅，但由於此前土耳其總統埃爾多安排除了IMF救助的可能性，也反對央行加息，令市場擔憂這場危機將繼續惡化，里拉跌勢擴大。在里拉跌跌不休之際，美元在短暫下滑之後回升至平盤上方，現貨黃金則跌破了1200美元/盎司大關。

隨著該國貨幣危機的繼續，土耳其里拉仍承受著巨大壓力，這為美元和被視為避風港的貨幣帶來了提振。

周一，里拉兌美元匯率跌至歷史新低7.24，上周五紐約尾盤交投於6.4275。里拉的下跌是上周五的焦點，根據道瓊斯數據集團的數據，隨著土耳其的問題在一場貨幣危機中達到頂峰，當時里拉一度下跌了16%。

雖然土耳其貨幣整個夏天一直徘徊在歷史低點，但在周五新聞報道稱歐洲央行擔心遭受土耳其傳染，且美國總統特朗普發推稱將土耳其港鐵進口關稅翻倍之後，里拉跌落懸崖，跌勢一發不可收拾。由於土耳其拘留了一名美國牧師，兩國關係也變得緊張起來。

今天土耳其總統埃爾多安發表講話稱，我們必須準備好應對不同形式的攻擊，當前的匯率波動沒有經濟基礎，美國的貿易行動違反WTO原則。

其還指出，美國試圖在背後攻擊土耳其。已經採取了必要的措施，土耳其將對這些攻擊採取行動。埃爾多安更是強調，散布有關土耳其經濟的假新聞是「叛國罪」。

晚間的一則烏龍報道一度促使里拉短線坐上過山車。北京時間19:50左右，路透社報道稱，美籍牧師布倫森將在8月15日前結束軟禁狀態，土耳其里拉兌美元快速拉升，縮窄跌幅，最高漲至6.6548。但隨後美國駐安卡拉大使館官員否認發布這一消息，里拉迅速回落至此前水平。

貨幣貶值會使一國的產品在全球市場上更具吸引力，但貨幣貶值會造成大問題。與許多新興經濟體一樣，土耳其依賴外國資金，因此里拉的貶值使得以其他貨幣償還貸款變得更加昂貴。最重要的是，安卡拉正艱難應對兩位數的通貨膨脹，以及一個公開反對提高利率的政府。許多策略師認為，持續加息是為數不多的可以避免里拉進一步走軟的因素之一。

周一，土耳其央行承諾，將提供「銀行所需的所有流動性」。隨著投資者評估銀行對土耳其資產的敞口，全球股市可能會感受到里拉拋售的影響。

一些被認為是避險貨幣的貨幣，如瑞郎和日元在周一有所增強。周一，美元攀升至新高，隨後逆轉方向，周五首次觸及14個月高位。

美元指數最新交投於96.38附近，稍早一度跌至96.15低位，上周上漲1.3%。

（美元30分鐘走勢圖，來源：FX168財經網）

據彭博援引多位交易員表示，一旦出現極端事件，美元指數下一個關鍵點位就是97關口，而後甚至有望向100大關發起衝擊。

市場參與者將這一舉動歸因於一些獲利了結，並將注意力轉向了歐元/美元，其最新交投於1.1191附近，而上周五尾盤則為1.1412。

（歐元/美元30分鐘走勢圖，來源：FX168財經網）

「歐元跌破了1.15關口，這是一個關鍵水平，」Jefferies外匯業務董事總經理Brad Bechtel表示。他補充稱，1.1370是歐元的下一個技術水平。如跌破，底部將會是敞開的。

「在這個市場上，你真的想擁有美元、日元和瑞郎，」他補充說，「如果避險買盤繼續，歐元將繼續承壓。」

德國商業銀行外匯策略分析師Ulrich Leuchtmann表示，市場湧向被視為相對安全的日元及瑞郎等貨幣以尋求避險，凸顯出市場擔心市況發展方向，如今的糟糕狀況恐怕最終會演變成一場全面性的新興市場危機。

「鑒於其對土耳其經濟的風險敞口，歐元尤其容易受到衝擊，我預計資金會進一步流向日元和美元等避險貨幣，」Rakuten Securities Australia Pty．首席運營官Nick Twidale說。

在整個新興市場，南非蘭特、墨西哥比索、阿根廷比索和印度盧比都承受著最大的壓力，其中阿根廷比索兌美元下跌2.9%至紀錄低位30.10，因國內貪腐醜聞和土耳其危機影響。在阿根廷宣布取消外匯拍賣計劃後，比索跌幅擴大。

道明證券指出，自上周五收盤以來，美元兌土耳其里拉又一度漲逾7%，因土耳其政府及央行未能認識到局勢的嚴重性，也未能給予市場一個及時有效的回應；該行仍然認為土耳其央行有必要激進加息至30%，才能給里拉帶來支撐；在缺乏實際有效措施的情況下，預計土耳其危機將繼續擴散到其它市場，尤其是南非、俄羅斯、巴西和墨西哥等市場。

不過，投資機構Gradient Investments基金經理蒙坦預計，土耳其動蕩對全球新興市場的影響將是有限的。未來幾個月，全球市場將進一步從增長導向向價值投資轉變。土耳其在過去曾被視作是增長型投資選項，但現在並非如此。預計或受到一定波及影響的將是歐洲銀行領域，而非美國的銀行。

周一晚間，黃金自2017年3月以來首次失守1200美元/盎司大關，在美元強勢打壓下怒創18個月新低至1194.50美元/盎司。現貨鉑金大跌3%至7月20日以來低位，報801.66美元/盎司。

（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168財經網）

今年來美債被投資者視為最終的避險天堂，此次土耳其里拉暴跌引發金融市場動蕩，投資者紛紛湧入美債避險，在此帶動下推升美元走高；美元走高使得以美元計價的資產（如黃金）變得昂貴，抑制了其他非美元持有者的需求；現貨黃金已跌至17個月低點，此外，CFTC數據顯示，上周投機者增加22195手黃金凈空頭頭寸，為有記錄以來最大增幅。

「在美元全線走堅的環境下，金價走勢艱難...但我們可以清楚地看到不確定性帶來一些支撐，同時股市在受到負面影響，」瑞銀資產管理駐香港分析師Domini Schnider。

凱投宏觀分析師Gambarini認為，投資者的避險需求因土耳其危機而激增，但更多人湧向美元避險而非黃金，導致金價大跌。

Zerohedge報道稱，金價跌破1200美元關口，對於全球恐慌情緒而言，可能是件好事；目前土耳其危機使得全球恐慌情緒蔓延，不過美元和金價卻不像以往危機一樣協同上揚。

如果土耳其危機真的引發多米諾效應，金價按理應該上揚，但如今黃金跌至2017年1月以來最低，局勢可能沒有那麼糟糕。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！