土耳其里拉再次閃崩，2分鐘內跌超2000點

在卡達宣布向土耳其提供150億美元援助之後，土耳其里拉匯率逐步回升。

當大家鬆一口氣時，美國卻又突然宣布將加大對土耳其的制裁，直接導致里拉再2分鐘內暴跌2000點。

土耳其里拉2分鐘大跌2000點

特朗普：土耳其未證明是美國的好朋友

8月14日，媒體報道，一位白宮官員稱：總統百分之百地要把布倫森牧師帶回國，如果我們在未來幾天或一周沒有看到任何行動，可能會進一步採取措施。

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美籍牧師安德魯·布倫森

但在8月15日，土耳其伊茲密爾省一家法院再次駁回了釋放美國牧師布倫森的上訴。

8月16日，特朗普在白宮內閣會議上表示，土耳其未證明是美國的好朋友。

隨後，美國財政部長史蒂文·努欽表示，如果土耳其拒絕釋放被其拘留的美國牧師，美國將準備加大制裁力度，美國認為土耳其拘留這位牧師是非法的。

努欽的話音剛落，土耳其里拉兌美元2分鐘內急跌，短線下挫超2000點，抹平日內漲幅，並創下3天內最大跌幅。

美元兌土耳其里拉走勢圖 圖片來源：Zerohedge、FX168財經網

土耳其ETF最大跌幅超過5%。

面對里拉匯率危機，北京時間8月16日晚上21時，土耳其財政部長阿爾巴伊拉克召開電話會，向國際投資者說明經濟振興計劃。

土耳其財政部長在電話會議上向數千名投資者表示：土耳其央行的外匯儲備超過900億美元，土耳其銀行業資本充足率為16.3%。當前土耳其已經採取措施來限制外匯市場融資，財政部會毫不猶豫地對銀行業提供支持。

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阿爾巴伊拉克 圖片來源：新京報

阿爾巴伊拉克還說，土耳其沒有實行資本管制的計劃，也無意向國際貨幣基金組織（IMF）尋求援助。

隨著與美國的對峙加深，除了經濟振興計劃，埃爾多安已經開始拉攏歐洲和中東的盟友，緩解里拉的壓力。

卡達之後，法國也表態支持土耳其

馬克龍：將向土耳其提供相應支持

法國總統府１６日說，法國總統馬克龍當天和土耳其總統埃爾多安通電話時表示，法國重視土耳其的穩定和繁榮，並就此向土耳其提供相應支持。

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圖片來源：澎湃新聞

馬克龍在電話中還表示，土耳其在避免敘利亞伊德利卜省緊張局勢升級方面具有重要作用，同時，包括俄羅斯與美國在內的相關國家之間的交流對於緩和敘利亞局勢同樣重要。

15日，卡達埃米爾（國王、酋長）謝赫·塔米姆15日訪問土耳其，承諾投資150億美元。

卡達、法國為何支援土耳其

卡達和土耳其一直是比較親密的夥伴，2016年7月土耳其發生未遂軍事政變，謝赫·塔米姆是第一個給埃爾多安打電話的外國領導人。

2017年6月份，卡達遭遇斷交危機，土耳其、伊朗力挺卡達，向卡達派送滿載食物的多架次飛機，每天運輸超過100噸的新鮮水果和蔬菜。

此外，土耳其還在卡達有一座小型軍事基地。

對法國和歐盟來說，首先土耳其在敘利亞問題上的作用很大，其次歐洲銀行向土耳其發放了大量貸款。歐盟委員會發言人斯帕爾早前也表示：「我們認識到土耳其里拉事態對歐洲銀行的潛在影響。」

國際清算銀行（BIS）報告指出，土耳其分別從西班牙、法國和義大利的銀行借款833億美元、384億美元和170億美元。

如果土耳其經濟崩潰，這些壞賬會拖累歐洲金融業，甚至導致希臘危機」再次發生。

圖片來源：央視新聞

但也並不是所有歐盟國家都對土耳其友好，事實上，土耳其總統埃爾多安和法國總統馬克龍、德國總理默克爾都通了電話，但只有法國站出來公開表態支持土耳其。

不僅如此，土耳其一直希望加入歐盟，但德國一直反對。

土耳其位於歐亞交匯處，俄羅斯想對外擴張，打通黑海—地中海通道，必須經過土耳其。美國想遏制俄羅斯，土耳其是關鍵一環，歐盟希望解決難民問題，也要取得土耳其的支持。同時，土耳其也是中國一帶一路的沿線國家，在這場危機中，會有很多大國角力。

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除了大國角力，這場危機中有危險就有機會，投資者也有人大賺，有人巨虧。

土耳其危機中的投資者

在這場危機中，因為里拉下跌有不少代購飛到土耳其擼羊毛，買到就是賺到，可以節省幾千或幾萬元。

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排隊購買奢侈品 圖片來源：界面新聞

和代購不同，對機構投資者來說，這場危機帶來的是高達幾千萬美元的虧損或盈利。

空頭德銀大賺，貝萊德和巴克萊巨虧

據彭博社報道，德銀固收交易員們在里拉大跌期間大賺3500萬美元。

相比之下，里拉多頭巴克萊在「里拉之戰」中目前損失慘重。巴克萊一名資深交易員過去幾天因土耳其債券而面臨大約1500萬英鎊（1900萬美元）虧損。

同樣遭受重創的還有貝萊德，作為世界規模最大的資產管理公司，貝萊德也是土耳其國債最大的海外持有者。當土耳其危機爆發時，貝萊德旗下一些主動型管理基金有著龐大的土耳其風險敞口。

FactSet數據顯示，貝萊德規模58億美元的新興市場本地貨幣債券基金本月截至周二收盤下跌了7.1%。

土耳其二年期國債收益率達到27% 圖片來源：英為財情

對沖基金開啟避險投資模式： 出清新興市場投資組合,湧入美元、日元

截止8月15日數據，富時新興市場指數、MSCI新興市場指數都較1月份跌去約20%，進入技術性熊市。

「如今只要一個新興市場國家貨幣跌幅偏大，投資機構就會不遺餘力地對其他新興市場貨幣進行無差別沽空，即便這些貨幣對應的經濟增長基本面並不差。」Renaissance Capital宏觀策略部門負責人這樣說。

一位香港銀行外匯交易員透露，受上周土耳其里拉暴跌20%影響，本周以來對沖基金加倉日元與美元資產的跡象尤其明顯，甚至不少對沖基金已經出清所有盈利的新興市場投資組合，將資金轉向日元、美元、美債避險。

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這令10年期美債收益率遲遲無法如市場預期突破3%整數關口，反而跌破2.9%。

與此對應的是，在日本央行延續寬鬆貨幣政策的情況下，日元兌美元卻一度逼近110整數關口，創下7月以來最高值。

美元兌日元走勢 圖片來源：FX168

但是眾多資金湧入美元避險，卻讓美元指數處於「高處不勝寒」的境地，美元漲幅越大，市場對美元見頂的擔憂越重。

不少資管機構在加倉美元、美債同時，通過遠期交易市場沽空美元、美債，鎖定套利收益。

本周以來，美國CBOT市場的美債期貨投機性凈空頭頭寸持續增加至創紀錄的56萬手，表明上述機構大舉加倉美元、美債避險同時，並不認為美元、美債具備持續上漲空間。

最後，土耳其危機發生後，不少人猜測下一個倒下的可能是南美、東南亞國家，但牛津經濟研究院衡量通脹、經常項目餘額及外匯儲備與短期債務之比等因素後認為，下一個可能是大家都忽略的國家——烏克蘭。

圖片來源：彭博社

2014年，原屬於烏克蘭的克里米亞通過公投加入俄羅斯，此後，烏克蘭東部的頓涅茨克等地區也要求獨立，至今烏克蘭國內武裝衝突不斷。

如果烏克蘭發生危機，可能會改變俄羅斯、美國、歐盟在該地區的勢力，又是一隻大黑天鵝。

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