LOL10.15前瞻:關於亞邦
來源:金融界愛投顧
周末忙乎了一周的事情,到現在剛開始看股票,
對於明天指數來講,機會並不是很大,周四周五是機會,明天沖高回落還是有的,
所以明天品種投機方向,兌現為主,尾盤看看有沒什麼好的品種
另外亞邦復產,幾個板不知道,但是後面的預期應該會有人運作,自己賬戶沒有了,擔保品買不回來,但是說下邏輯。以及後面預期
摘帽,這次復產了去年全部的主營,三家化工企業佔了業績的全部,第二這三家復產之後就會摘帽。摘帽之後機構配置就會開始摘帽一個月很容易應該,
高端染料龍盛的技術做不來,所以這個市場壟斷品種,持續受益,另外公司三季度還是盈利的,即使停產,所以公司的基本面很硬,簡單說一下之前的利潤彈性,
蒽醌分散價格一直維持 60號藍 45萬,
秀氨酸 30萬, 分散黑 2.5萬一噸
年化 10—15億利潤 今年三季度公司是低點,但是業績三季度盈利,
公司產能放進去,市場的價格也下不來,
1.邏輯在於,即使公司停產,公司也一直維持在代工,對市場有供給,只是成本高很多,公司三季報也沒有虧,所以公司投放產能,對供給端影響也有限,因為公司一直在代工給市場供給
2.小廠停產,公司是園區第一家,但其他的小廠都需要按照他的高要求做下去,小廠很多達標不夠,
3.高端分散染料,必需品,但其他廠家做不來,
4.上半年公司只幹了年後的一個月,利潤2.2億,一個多月幹了這麼多業績,業績彈性,十個月算,一季度價格還沒起來,價格二三季度跳漲起,所以彈性非常大
很多朋友講放產能之後價格就會跌,這裡是個大預期差,二三季度公司一直在賣產品,只不過是通過委外的加工,成本多了很多。
高業績彈性+摘帽預期,這個是必摘帽的,這個和其他品種不一樣,不是因為虧損,產能復出來很快就會摘掉。
雖然沒有了這個票,但是漲起來本質上也兌現了自己的邏輯,算是有個交代。
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復盤及資料:
※美對土鋼鋁加征1倍關稅!中國鋼材進出口有何影響?
※夏生論股 今天是段子手的天下
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