融通軍工分級凈值下跌1.51％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金01月30日訊融通中證軍工指數分級證券投資基金（簡稱：融通軍工分級，代碼161628）公布最新凈值，下跌1.51%。本基金單位凈值為0.716元，累計凈值為0.531元。

融通中證軍工指數分級證券投資基金成立於2015-07-01，業績比較基準為「中證軍工指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益-48.66%，今年以來收益3.77%，近一月收益3.77%，近一年收益-22.66%，近三年收益-32.35%。近一年，本基金排名同類（227/561），成立以來，本基金排名同類（647/689）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-11.43%，近兩年定投該基金的收益為-21.46%，近三年定投該基金的收益為-26.72%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為何天翔，自2015年07月01日管理該基金，任職期內收益-48.66%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國重工（持倉比例11.63% ）、航發動力（持倉比例6.76% ）、中國動力（持倉比例6.55% ）、中航飛機（持倉比例6.35% ）、中航光電（持倉比例4.62% ）、海格通信（持倉比例4.36% ）、航天電子（持倉比例4.07% ）、中航沈飛（持倉比例4.02% ）、中直股份（持倉比例3.81% ）、衛士通（持倉比例3.63% ），合計占資金總資產的比例為55.80%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國重工（持倉比例8.43% ）、中航飛機（持倉比例5.92% ）、航發動力（持倉比例5.83% ）、中國動力（持倉比例5.41% ）、中航光電（持倉比例4.69% ）、中航沈飛（持倉比例4.30% ）、航天電子（持倉比例3.99% ）、海格通信（持倉比例3.83% ）、衛士通（持倉比例3.58% ）、中航機電（持倉比例3.26% ），合計占資金總資產的比例為49.24%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

在嚴格遵守基金合同的前提下實現持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，並將此原則貫徹於基金的運作始終。本基金運用指數化投資策略，通過控制股票投資權重與中證軍工指數成份股自然權重的偏離，有效控制跟蹤誤差，為投資者提供投資中證軍工指數的一個有效工具。本報告期內，本基金日均跟蹤偏離為0.07%，年化跟蹤誤差為1.41%，符合基金合同約定。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.690元；本報告期基金份額凈值增長率為-12.73%，業績比較基準收益率為-13.22%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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