工銀瑞信醫藥健康行業股票C凈值上漲5.63％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金02月12日訊工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金（簡稱：工銀瑞信醫藥健康行業股票C，代碼006003）公布最新凈值，上漲5.63%。本基金單位凈值為0.9885元，累計凈值為0.9885元。

工銀瑞信醫藥健康行業股票型證券投資基金成立於2018-07-30，業績比較基準為「中證醫藥衛生指數*70.00% 恒生醫療保健指數*10.00% 中債綜合財富(總值)指數*20.00%」。本基金成立以來收益-1.15%，今年以來收益5.72%，近一月收益6.47%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/576），成立以來，本基金排名同類（284/688）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為趙蓓，自2018年07月30日管理該基金，任職期內收益-1.15%。

譚冬寒，自2018年07月30日管理該基金，任職期內收益-1.15%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為樂普醫療（持倉比例4.86% ）、邁克生物（持倉比例4.77% ）、三諾生物（持倉比例4.59% ）、恆瑞醫藥（持倉比例4.52% ）、潤達醫療（持倉比例2.80% ）、普利製藥（持倉比例2.28% ）、健帆生物（持倉比例1.61% ）、泰格醫藥（持倉比例1.44% ）、邁瑞醫療（持倉比例1.42% ）、安圖生物（持倉比例1.39% ），合計占資金總資產的比例為29.68%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為邁克生物（持倉比例2.81% ）、三諾生物（持倉比例2.22% ）、潤達醫療（持倉比例2.02% ）、貝達葯業（持倉比例1.12% ）、上海醫藥（持倉比例0.88% ）、樂普醫療（持倉比例0.65% ）、健帆生物（持倉比例0.47% ）、葵花藥業（持倉比例0.38% ）、同仁堂（持倉比例0.34% ）、仁和葯業（持倉比例0.29% ），合計占資金總資產的比例為11.18%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度，醫藥行業基本面和市場表現情況都比我們預期的更差。仿製葯帶量採購政策落地執行，實際降價幅度大幅超出市場預期。這導致製藥板塊的估值體系出現系統性的重估，估值大幅下跌，即使短中期業績沒有影響的個股也出現快速大幅下跌。四季度中證醫藥指數下跌20.63%，跑輸萬得全A指數9個百分點。本基金尚在建倉期。考慮到內外部宏觀環境的不確定性持續增加，醫藥行業內部出現的一系列黑天鵝事件，我們保持了謹慎的建倉節奏，只選擇了少量估值在底部、中長期基本面穩健，從絕對收益角度考慮可能獲利的個股進行了小幅建倉。雖然基金相對於基準取得了顯著的超額收益，但在市場整體下跌行情中還是未能避免虧損。

報告期內基金的業績表現

報告期內，工銀醫藥健康股票A份額凈值增長率為-6.32%，工銀醫藥健康股票C份額凈值增長率為-6.49%，業績比較基準收益率為-16.79%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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