招商中證白酒指數分級凈值上漲4.43％ 請保持關注

來源：金融界基金

金融界基金02月12日訊招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公布最新凈值，上漲4.43%。本基金單位凈值為0.9924元，累計凈值為1.5513元。

招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準為「中證白酒指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益59.87%，今年以來收益16.97%，近一月收益15.14%，近一年收益-3.72%，近三年收益119.46%。近一年，本基金排名同類（62/576），成立以來，本基金排名同類（42/688）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-2.12%，近兩年定投該基金的收益為6.27%，近三年定投該基金的收益為28.05%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

基金經理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益10.68%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例15.12% ）、五糧液（持倉比例14.38% ）、洋河股份（持倉比例14.24% ）、瀘州老窖（持倉比例13.32% ）、順鑫農業（持倉比例5.70% ）、口子窖（持倉比例5.65% ）、水井坊（持倉比例4.85% ）、山西汾酒（持倉比例4.07% ）、今世緣（持倉比例3.25% ）、古井貢酒（持倉比例2.78% ）、上機數控（持倉比例0.00% ）、深信服（持倉比例0.00% ）、利通電子（持倉比例0.00% ）、泰永長征（持倉比例0.00% ）、紫金銀行（持倉比例0.00% ），合計占資金總資產的比例為83.36%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例15.59% ）、洋河股份（持倉比例15.14% ）、五糧液（持倉比例13.89% ）、瀘州老窖（持倉比例11.42% ）、順鑫農業（持倉比例6.38% ）、口子窖（持倉比例5.41% ）、水井坊（持倉比例4.90% ）、山西汾酒（持倉比例4.30% ）、今世緣（持倉比例3.52% ）、古井貢酒（持倉比例3.36% ），合計占資金總資產的比例為83.91%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，國內宏觀經濟形勢依舊不容樂觀，企業經營壓力日趨嚴重，PPI持續走低也凸顯當前需求的萎縮；雖然貨幣政策持續寬鬆，但貸款需求長期不振。中證白酒指數報告期內下跌30.63%，從市場風格來看，報告期內市場呈現斷崖式下跌走勢，所有行業都出現了較大的跌幅，從申萬二級行業來看，銀行、休閑服務、醫藥衛生、食品飲料、傳媒等行業板塊跌幅相對較低，但也有12%以上的跌幅，鋼鐵、採掘、有色金屬、非銀金融、家用電器等行業板塊的下跌幅度最大，跌幅超過30%。關於本基金的運作，作為契約型開放式基金，股票倉位維持在94.5%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.8484元；本報告期基金份額凈值增長率為-22.60%，業績比較基準收益率為-100.00%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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