高回報潛力幣的特點及投資方式
我在之前分析評價過一些IEO項目和主流幣種的投資價值。很多讀者希望我推薦一些有潛力的幣種。
因為對所謂的潛力幣種每個人的定義都不同。而且對潛力幣種，一定要在價格相對低時買入，然後在相對高時賣出，才能有所收穫。因此即便是選對了品種，但買入點和賣出點不合適那也意義不大。
1. 什麼樣的幣算潛力幣種？
所謂的潛力幣就是上漲空間大，回報率很高的幣。
數字貨幣發展到現在已經有好幾千個品種了。像比特幣和以太坊這樣排名前十的幣，借用股市的說法，已經是藍籌股。它們的發展比較穩定，市值也相對較大。這樣的幣，如果價格還要上漲很多，需要的資金量就非常大，所以非常困難。它們就不算所謂的潛力幣種。
潛力幣種最直觀的衡量標準就是市值。市值比較小的幣，一旦有資金進場，漲幅就會非常大。以現在的行情而論，總市值在1000萬美元以內的幣在我看來市值都不算大。
2. 潛力幣的特點
以市值來衡量，我們可以選出可能的潛力幣種，但並非所有小市值的幣都是潛力幣，潛力幣還有一些典型的特點。
一個幣市值小，一定是還沒有太多資金關注。這說明要麼知道它的人還不多，要麼知道它的人不少，但真正理解它價值的人不多。
在信息傳播如此發達的今天，一個數字貨幣只要誕生，幾乎很快就會有媒體進行報道，大眾就能了解它的資訊，因此要找一個只有自己知道而其它人還不知道的幣，這樣的機會已經非常小。
更多的時候還是一個品種大家都了解它，但真正能理解它價值的人不多，因此大家不看好它，低估了它的價值，所以就沒有資金關注它。
以太坊在發展初期就是典型。以太坊從愛惜歐一直到上市初期，在相當長一段時間大家都不認可它的價值，直到後來以太坊上ERC-20代幣標準誕生，引爆了ico的狂潮，才讓業內發現它在融資籌資方面有獨特優勢，才使得價格一飛衝天。
實際上比特幣，以太坊，瑞波等這些現在的白馬品種，當初剛誕生時，在相當長一段時間眾人都不看好它們，不理解它們，所以只有很少人敢於介入，並長期持有，待到眾人都看好，資金蜂擁而入時，才引爆了它們的價格。
還有一種情況就是在熊市中，價格嚴重低估的品種。它價格被嚴重低估主要是因為在熊市中，投資者為了規避風險都會將主要的資金放在主流幣種，因此中小市值的幣種拋壓就比較嚴重，其價格就會在這種拋壓下被嚴重低估。
任何一個事物都有兩面性，對潛力幣種也是這樣。它回報率高的同時也意味著它的風險可能非常大。
對一個品種，大家都知道它，但卻不理解它或者不看好它，有可能是它的價值沒有被發現，也有可能是它真就沒有多大的價值，是垃圾幣。
因此對這樣的品種，我不建議以賭博的心態，用押寶的方式參與。我們要理性對待。
所謂的理性對待就是要衡量它的風險和收益比。我們看一個具體的例子，如下圖所示：
這個幣在上一輪牛市高峰期曾經達到過0.3美元的峰值，後來在熊市中一路下跌曾經在0.12美元和0.07美元獲得支撐並有較大的成交量，最低曾跌到0.004美元。其現價只有0.01美元。
從圖上可以看出，它即便不超過前期牛市的高點0.3美元，也有0.12美元和0.07美元兩個曾經的支撐位可以期待。從現價的0.01美元漲到0.07美元和0.12美元都分別有7倍和12倍的收益，如果能突破前期峰值0.3美元，則有30倍的收益。
這個收益對於白馬幣種如比特幣和以太坊就很不容易取得，是相當可觀的。
然而這個幣最大的風險就是可能歸零，因此對這樣的幣我們還要考察它的基本面也就是看它的團隊如何，項目進展如何，項目推廣及落地如何。如果基本面綜合表現不錯，那這個幣就值得用一部分資金去參與。
在牛市中，垃圾都能漲上天。這就像風口上豬都能飛起來一樣。牛市中幣的漲跌尤其是中小幣種的漲跌與它的基本面關係不大，都會在大勢的挾裹下，趁勢而行。因此只要能撐過熊市，小幣種的漲幅都會比較高。而支撐小幣種熬過熊市的關鍵就是它的基本面和團隊實力。
就現在的行情而言，這一輪熊市如果再持續一年甚至更久，很可能會有90%甚至更多的幣種都會消失掉，這個風險投資者需要考慮到。
3. 如何投資潛力幣種
對高回報有潛力的幣種，我的投資建議仍然是定投。但這種定投方式會和主流幣種的定投方式稍有區別。由於這類幣有可能歸零，因此投資者要把這個風險控制放在首位。具體而言在投資上做好兩方面的把控：
第一就是對資金總量的控制。我建議總共用來投資這類幣種的資金不要超過投資總金額的50%，一般建議30%或者更低。這是對風險的總控制，是投資者必須把住的底線。
第二就是對定投價格區間的嚴格把控。這是對收益的鎖定，是投資的關鍵。我建議對這類幣種，定投的價格區間要設置得保守些。因為這類幣種本身就屬於高風險，投資者投資它就必須期待高回報。因此，不達到定投的價格區間，絕不動手，寧願錯過機會，也不要放鬆收益。
以上圖所示的那個幣為例。其上一輪牛市的峰值在0.3美元，可以以這個峰值為標準給它留起碼10倍的溢價空間。只有在它的價格跌到0.03美元（0.3美元除以10倍）以下時才開始定投，而當價格回升甚至超過0.03美元後，就果斷停止定投。
如果它的價格一直跌不下0.03美元，那就不要理了。哪怕以後牛市再起，它漲上天，也與我們無關。
不同的投資者可以根據自己不同的風險承受能力設定自己的標準。總之我要強調的就是兩點：對風險的總體把控和對收益的堅決鎖定。
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