京能集團終止重組永泰集團

記者 | 江帆

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民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源，600157.SH）未能如願「嫁入」國企。

8月14日晚間，永泰能源發布公告稱，公司當天接獲控股股東永泰集團有限公司（下稱永泰集團）通知，北京能源集團有限責任公司（下稱京能集團）已完成對永泰集團及包括永泰能源在內的下屬公司的盡調工作，並與永泰集團及永泰金融機構債權人委員會進行了多輪協商。

截至本公告日，永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協議。

一年前，因深陷債務危機，永泰集團與京能集團簽署了《戰略重組合作意向協議》，後者擬通過股權轉讓、資產重組、資產注入等多種形式，實現對前者的絕對控股，雙方同意力爭在半年內簽署正式合作協議。

根據約定，意向協議自雙方簽字、蓋章之日起生效，有效期為一年。如今，一年期限已到，意向協議失效。這意味著，京能集團重組永泰集團的事項終止。

永泰能源未在公告中披露雙方重組終止的原因。

京能集團成立於2004年12月，是由北京市政府出資設立的國有獨資公司，主要業務涵蓋煤電、清潔能源、煤炭、房地產和文旅等領域。

公開資料顯示，該集團旗下擁有四家上市公司，運營和在建電力裝機容量超過2600萬千瓦，供熱管網面積近3.3億平方米，煤炭產能超過1050萬噸/年，擁有煤炭儲量百億噸以上。

當初簽署意向協議時，永泰能源認為，京能集團的接盤將有利於其依託國企的實力和民企的機制優勢，雙方在電力、煤炭、清潔能源、供熱等主要業務方向具有一致性、協同性和互補性。

2018年7月，曾為A股最大民營能源企業的永泰能源爆發債務危機，並持續至今。

公告顯示，截至今年一季度末，該公司發生實質性違約的債券金額共計120.3億元。因持有人會議未能豁免交叉違反約定，2018年度第三期短期融資券被宣佈於2018年8月1日提前到期，金額共計10億元。此外，該公司尚有20.11億元金融機構借款到期未能結清。

歷時一年，永泰能源的債務重組方案終於敲定。該公司表示，目前債務重組方案的整體思路獲得大多數已溝通債權人認可。

根據該公司7月31日公告披露，債務重組初步方案主要內容為：通過實施債轉股、債權延期、降低企業財務成本等措施幫助企業降槓桿，結合非核心資產處置變現，調整企業資產負債率至合理水平。

永泰能源的資產處置也在推進中。截至8月1日，該公司首批238億元的資產處置項目中，珠海東方金橋一期、二期基金3.5億元已完成對外轉讓；華能延安電廠49%股權以4526萬元完成出售；江蘇吉新電力有限公司60%股權以2880萬元完成出售。回籠資金已全部用於償還公司債務和補充經營所需資金。

永泰能源成立於1992年，1998年在上交所上市，總部位於山西省太原市，涉及業務包括電力、煤炭、石化、物流和投資等。

永泰能源原始主營業務為煤炭，煤炭產品全部為焦煤及其配煤。截至目前，其擁有優質煤炭資源總計32.38億噸，已達到國內大型煤炭企業規模，焦煤年產能為1095萬噸。

2014年底，永泰能源開始向電力業務方向拓展，並於2015年宣布，從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業發展的方向轉型。其目前擁有電力總裝機容量1244萬千瓦。

財報數據顯示，今年一季度，永泰能源實現營收52.61億元，同比增長12.68%；凈利潤0.32億元，同比減少93.66%。截至一季度末，該公司資產總額1063.69億元，負債總額779億元，資產負債率73.24%。

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