鋼鐵行業三季度迎向上拐點，限產政策趨嚴這些標的股獲機構青睞

8月15日，鋼鐵股盤中異動拉升，柳鋼股份一度漲停，截至發稿，柳鋼股份漲超7%，八一鋼鐵、方大特鋼等紛紛跟漲。

據上海證券報，山東、四川等地鋼企近日紛紛決定保價限產，鋼廠檢修率也在不斷上升。 其中，山東省部分鋼企於8月13日召開信息交流會議，主要建材生產企業達成了多項共識，其中包括6家鋼廠建材將減產40萬噸，限產保價。山東建材價格相比南北方定價偏低，隨後逐步恢復價差。此外，山東鋼廠還將會同周邊其他省份主導鋼廠加強信息溝通和價格協調，共同維護鋼鐵行業穩定。

中信證券研報稱，鋼鐵行業從二季度的基金持倉的情況來看，佔比較2019年一季度略微下降，處於近4年來的最低水平。相比過去5年的均值，鋼鐵在今年三季度超額的缺口部分分別為303萬、70萬、460萬噸。預計今年三季度，鋼鐵將迎來價格和利潤的向上拐點。目前參與博弈的風險收益比明顯提升。

國盛證券認為，當前行業仍在築底，而在淡旺季轉換期間，需求轉好促進噸鋼盈利回升則是配置的保障，尤其是在悲觀情緒充分釋放之後，屆時可以關注相關標的：方大特鋼、三鋼閩光、華菱鋼鐵、新鋼股份、寶鋼股份；其他品類建議持續關註：久立特材、大冶特鋼。

天風證券認為，限產政策逐漸趨嚴鋼鐵現貨價格或將有所支撐，推薦標的：大冶特鋼、久立特材、華菱鋼鐵、三鋼閩光。建議關註：方大特鋼、寶鋼股份、柳鋼股份、韶鋼松山。

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