東北證券：強勢整固、志在長遠

考慮到隔夜美股的上漲和美聯儲9月降息、全球降息潮的演進，故，短期市場強勢震蕩、資金騰挪，震蕩修復反彈的邏輯仍在。把握修復反彈中的輪動修復機會，把握流動性政策邊際改善和擴大開放、推進創新所催化的區域主題以及5G、人工智慧、晶元、金融科技等主線的投資機會；至於貴金屬則中長期看好、但股價上傾向於大漲減掉些、大跌回補些的思路應對。

目前場內外資金進出頻繁，顯然有資金切換、再布局的動向。故存在政策風口預期但目前表現低迷的個股如燃料電池、冷鏈、傳媒等適宜守株待兔、持股待漲；而強勢熱點板塊如晶元、手機鏈等則反覆輪動。自下而上看，中報披露尾聲、傾向於業績合理或業績充分被反應而估值處於合理乃至低估的個股；防範高估值個股的局部風險。

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