臨港新片區特殊支持政策金融佔了6大條，明確提出建設資金管理中心

50條特殊支持政策如期出台，其中金融支持政策足足佔了6條。8月30日，上海市政府新聞辦舉行發布會，介紹《關於促進中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區高質量發展實施特殊支持政策的若干意見》（下稱「政策」）的相關內容。50條特殊支持政策中關於金融支持政策的內容比較豐富，共有6條，主要包括拓展自由貿易試驗區臨港新片區內投融資渠道、開展跨境金融業務等內容。

具體來看：

——債券發行。加大對新片區政府債券發行的支持力度，加大地方政府債券傾斜力度，優先支持新片區符合條件的重大項目。

業內人士分析稱，這意味著自貿區創新性的債券發行政策運用到了新片區上，未來新片區政府債券的發行可期。

2016年12月，上海自貿區發行了30億元人民幣地方政府債，獲得83.3億元的投標量，最終發行利率落在2.85%，這是我國首隻自貿區債券，有市場人士將其形象地描述為「在岸的離岸市場」債券。

自貿區債券的發行，一方面有利於拓寬地方債發行渠道，吸引外資金融機構參加；另一方面，豐富了自貿區內人民幣資產的品種，增強對投資者的吸引力，對推進上海國際金融中心建設也有積極意義。

——開展跨境金融業務。政策提到，支持金融機構在依法合規、風險可控、商業可持續的前提下，參照國際通行規則，為新片區內企業和非居民提供跨境發債、跨境投資併購和跨境資金集中運營等跨境金融服務。支持新片區內企業開展真實、合法的離岸轉手買賣業務，金融機構可按照國際慣例，為新片區內企業開展離岸轉手買賣業務提供高效便利的跨境金融服務。

這基本與臨港自貿新片區總體服務方案中的描述一致。值得一提的是，未來轉口貿易或大有可為。一位國有大行分行國際業務部負責人告訴第一財經記者，監管層面一直在做轉口貿易的探索，在金融改革不斷深化的背景下，從上海建設國際金融中心的角度來講，這也將會有更多機會。另外在確保轉口貿易的真實背景上，上述負責人說，「我們也一直在探索更為契合貿易企業需求的監管方式，在確保貿易背景是真實的前提下，更好服務企業」。

——加強跨境資金靈活使用。新片區內企業從境外募集的資金、符合條件的金融機構從境外募集的資金及其提供跨境服務取得的收入，可自主用於新片區及境外的經營投資活動。對新片區內符合條件的誠信優質企業，經新片區管理機構認定，可試點開展外匯收支便利化。

這體現了新片區內跨境資金使用的便利化和自由化。而關於試點開展外匯收支的便利化，事實上，此前國家外匯管理局就曾發文指出要試點外匯收入支付便利化，即資本項目外匯收入在結匯和支付使用時，無需事前向合作銀行逐筆提供真實性證明材料，但強調銀行仍需嚴格執行展業三原則，並且銀行和外管局需進行事後抽查。

對此，市場專業人士在接受第一財經採訪時表示，此舉可進一步提升資本項目外匯收入使用的便利化程度，使參與跨境資金池業務的各成員企業均享受到結匯支付的便利，提升企業資金流動性管理效率，有利於外商投資企業的資金使用和境內業務的運營發展。

——推進建設資金管理中心。政策提及，適當降低開展跨境資金集中運營業務的准入門檻，進一步便利新片區內企業開展跨境資金雙向歸集，實現資金集中管理。

交通銀行金融研究中心研究員劉健對第一財經記者表示，鼓勵設立資金管理中心是一個全新提法，與上海建設國際金融中心的目標相一致。在打造「6 1」國際金融中心格局中，建設全球資產管理中心位列首位，對上海國際金融中心整體格局的形成發揮著關鍵性的引領和帶動作用。

目前，上海的跨國公司地區總部數量全國領先，截至2019年4月底，累計引進跨國公司地區總部683家，亞太區總部95家，研發中心447家，這些地區總部有些也是投資決策和資金管理總部。「但資金管理中心對資金自由流動、投融資匯兌便利化及稅收政策等有著更高要求。資金自由流動和自由兌換將有助於吸引更多的跨國公司設立全球或區域資金管理中心。」劉健分析。

——在銀行信貸、保險資金以及融資擔保基金等方面，政策稱，要研究出台對重點產業長期低息貸款並吸引保險資本支持政策，以及市、區兩級配套貼息政策，鼓勵創新融資擔保支持方式，加大市政策性融資擔保基金對新片區內中小企業的支持力度。

這意味著重點產業將獲得較低的融資成本，新片區內的中小企業也將獲得更多的資金支持。「其實還是突出了產業發展。」劉健表示，新片區將「建設具有國際市場競爭力的開放型產業體系」放在更加突出和重要的位置，金融創新重在圍繞重點產業發展，提供配套金融服務支持。

——在提高重點產業直接融資規模方面，優先支持符合條件的集成電路、人工智慧、生物醫藥、航空航天、新能源汽車等關鍵重點領域的企業上市。支持新片區設立戰略性新興產業投資平台，創新股權投資等方式，帶動社會資本投向重大產業項目、初創型企業等。

直接融資是以銀行信貸為主的間接融資的有效補充，提高重點產業的直接融資規模，可有效拓寬企業的融資渠道，為企業帶來較低的融資成本，更好支持新興產業的發展。目前，銀行也在針對不同類型的企業，研究涉及新型產品，通過信貸資金以外的多類資金支持企業發展。

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