地產股崛起，住房租賃市場獲助推，行業加速分化下關注這些股

周二午後，房地產板塊掀漲停潮，截至發稿，特發服務、南國置業、我愛我家、中房股份等多股漲停。港股方面，房地產板塊表現同樣亮眼，截至發稿，光大永年漲近40%，永耀集團控股、築友製造科技漲超18%，中國恆大漲超15%。

1月19日，發改委在發布會上表示，以高質量供給進一步提升傳統消費。要積極發展住房租賃市場，促進住房消費健康發展。

近日，國家統計局發布全國房地產開發投資和銷售情況。12月單月銷售面積2.53億平，同比增速11.5%；開發投資金額1.20萬億元，同比增速9.4%；新開工面積2.33億平方米，同比增速6.3%。

開源證券研報指出，地產仍是當前財政和投資的重要托底工具，目前行業溫和向好，對基本面形成支撐。維持行業看好評級，認為今年一季度地產將取得超額收益。中長期看，考慮到融資新政影響，對開工維持「短多長空」判斷。2020年年內竣工數據表現一般，年底復甦跡象未現，但高竣工是前兩年高開工的必然推演，維持2021年高竣工判斷。

配置上，中信證券研報認為，系統性內卷競爭已經得到解決，行業將迎接結構化的盈利拐點。財務上，2021年後優秀公司利潤率和業績增速預計會觸底反彈。考慮到地產公司在新業務領域的作為，加之較低的估值水平，當前是配置優質地產企業的好窗口。推薦低資金成本，高區域景氣度，新業務發展得力的優秀地產企業，看好萬科企業、保利地產、龍湖集團、碧桂園、華潤置地、金科股份、金地集團、招商蛇口、世茂股份和陽光城。

方正證券研報指出，2021房地產行業的核心詞將會是「加速分化」，包括城市分化、房企分化、土地資源分化、利潤率分化、估值分化等等。高能級城市、核心地段的優質土地將繼續成為房企關注重點。當前房地產板塊估值仍處於歷史低位。同時由於2、3月份是年報集中期，疊加分紅公布，預計會有一波地產行情。建議關注2021年一季度的地產板塊機會。當前板塊可以關注以下兩條主線：

1）融資渠道暢通、各方面優勢較為突出的龍頭房企更具有長期成長的潛力。建議關註：萬科A，保利地產，金地集團。

2）房地產後周期的物業管理公司。建議關註：碧桂園服務、華潤萬象生活、永升生活服務、新城悅服務、保利物業。

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