A股掀機器人概念熱潮 布局主題基金機會多

問理財7月9日訊 本周，為期4天的中國國際機器人展覽會在上海舉辦。此次參展企業涵蓋四大家族的KUKA機器人、日本安川電機及國內領先機器人廠商，包括新松機器人、廣州數控、新時達等，展品豐富多彩，工業機器人、服務機器人應有盡有。作為世界四大機器人展之一，此次展會在A股市場掀起新一輪機器人概念熱潮，華工科技、黃河旋風等30多隻概念股呈現大單資金凈流入態勢。近年來，伴隨著政府出台的一系列優惠政策，國內機器人產業得到迅猛發展，截至目前，中國已連續三年成為全球最大工業機器人市場。隨著「人口紅利」的逐漸減少和國家政策扶持力度的增加，今年國內工業機器人市場仍有望保持20%以上的增長。提前布局機器人概念股的基金，有望在下半年獲得更多機會。

目前，我國中高端機器人市場基本由外資企業壟斷，外資企業生產的工業機器人佔到國內工業機器人市場總銷售份額的90%左右。內資企業面對領先企業在技術、價格和品牌上都不具有明顯優勢。僅有那些在機器人領域打拚多年、技術儲備豐厚、步入成長期且具備對抗「外敵」的核心競爭力的老牌龍頭企業，以及打通新老業務銜接且快速形成自身優勢的新入行企業，具備相對良好基本麵條件和成長空間。這一類企業也率先成為基金今年一季度重倉配置對象。金牛理財網數據顯示，今年一季度共有130隻開放式主動股混型基金重倉配置25隻機器人概念股。大族激光獲得22隻基金重倉配置。均勝電子和康力電梯各獲得13隻基金重倉持有。華中數控也出現在12隻基金前十大重倉股名單中。

整體來看，博時卓越品牌混合(LOF)持有機器人概念股集中度最高，達10.73%。不過，該基金僅持有東方精工一隻概念股。公司主要從事瓦楞紙箱多色印刷成套設備製造，市場佔有率居首。今年以來，不斷進行海外併購加速全球資產配置，外延式發展預期良好。滙豐晉信智造先鋒股票重倉配置三隻機器人概念股，分別為天奇股份、大族激光、匯川技術，合計占凈值比例達8.99%。天奇股份的物流自動化裝備產業訂單穩步增長支撐其全年業績預期。大族激光則是國內激光龍頭企業，自動化業務收入與利潤位於國內前列，具備成長為世界級自動化系統集成商潛質。大成藍籌穩健混合、華泰柏瑞行業領先、前海開源大安全混合等基金同樣看好該股，配置比例均達到4%以上。匯川技術通過內生和外延，產品結構和客戶群日趨多元化，業務已由原來的工業自動化領域拓展到新能源汽車乃至軌道交通，成長空間巨大。景順中小板創業板精選基金配置該股比例也達5%。

從業績表現上來看，博時卓越品牌混合(LOF)、景順中小板創業板精選基金、大摩領先優勢混合今年以來收益居前。截至7月6日，三隻基金近一月凈值漲幅分別達到9.11%、8.51%、7.35%，同期上證指數漲幅僅為2.84%;近半年漲幅則分別高達11.45%、12.14%、11.65%，跑贏同期大盤20個百分點。

另外，與機器人概念相關的智能製造主題基金凈值也有望借力上漲。該類基金將不低於80%的股票資產投向高端製造或先進位造領域，把握行業結構性機會。其中，交銀先進位造混合、長盛高端裝備製造靈活配置、嘉實先進位造股票、廣發製造業精選混合各期業績表現穩健居前，投資者可重點關注。

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