熟料價格上漲超預期 受益股一覽

1

企業盈利回升，相關ST股摘帽

by股爾摩斯

上漲邏輯

事件：一些ST的股票通過盈利改善或者優質資產注入置換，摘去帽子。

點評：ST股票的漲跌幅限制在5%以內，摘帽後回歸正常漲跌幅。摘帽後人氣也將比摘帽前增加。

精選個股

江山化工(002061)：公司主營化工產品業務，公司目前市值48億，市值不大，公司2017年一季度凈利0.53億元。公司最近已經摘帽，公司實際控制人為浙江鐵路投資集團。

2

熟料價格上漲超預期，業績提升毋容置疑

by 遠航

上漲邏輯

事件：目前，長三角地區(上海、蘇南、浙北、安徽沿江地區)熟料價格基本保持在320元/噸左右，浙北部分地區更是高達330元/噸。1-5月份熟料價格水平已上漲90元/噸左右，漲幅接近40%。

點評：5月16日左右長三角地區熟料價格再次上調後，暫時還未帶動水泥價格大幅跟進，但一季度以來區域內熟料供給持續偏緊，有望支撐夏季水泥市場淡季行情不至於大幅回落。

精選個股

海螺水泥(600585)：公司是華東地區水泥龍頭企業，由於水泥有運輸半徑，有利於在地域上形成區域壟斷，享受區域內的高景氣，公司2季度業績有望超預期，建議積極關注。

3

供需失衡，半導體行業景氣度繼續上升

by 草帽莊主

上漲邏輯

事件：日前，根據SEMI(國際半導體產業協會)最新公布的4月份北美半導體設備出貨報告，4月製造商出貨金額達21.7億美元，環比增長4.6%，同比增長48.9%，創下2001年以來新高。

點評：半導體行業具有一定的周期性，通常以 4-5 年為一個周期。經歷了 2015 年的調整之後，半導體行業在 2016年中迎來拐點，重回上升周期，有望連續增長兩年。

另外，雖然說行業景氣度回升，但是不是所有的半導體公司都能坐收行業增長紅利，特別是相對半導體設計和製造環節來說，技術要求及高，不是每個公司都能做得好的。因此，積極關注半導體設計、製造、封測等相關產業鏈實力突出的企業。

精選個股

華天科技(002185)：公司是國內封測三巨頭之一，盈利能力突出，先進封裝業務快速增長，市場對公司存在一定的預期差。預期2017年凈利潤同比增長在30%以上，對應今年的PEG 小於1，估值有很高的安全邊際。

朗科科技(300042)：公司主營產品為快閃記憶體控制晶元、快閃記憶體應用產品、移動存儲產品等。2017年一季度公司凈利潤1488萬元，同比增長23%，隨著半導體內存的上漲，有望進一步增厚公司凈利潤。

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