機構對油價走勢現分歧 沙特俄羅斯將強強聯手推高油價?
北京時間周二,OPEC將公布月度原油市場報告,投資者需要重點關注該組織的產量水平以及全球原油庫存狀態。另周三凌晨04:30將公布美國至6月9日當周API原油庫存。
利多:
原油需求方面傳來了好消息。中國海關部署公布的最新數據顯示,中國5月進口原油3720萬噸,同比增長15%,錄得歷史第二高位,中國5月也成為了世界第一大原油進口國。
花旗集團周一在報告中稱,沙特和俄羅斯在原油上的協調將持續至2018年,這將帶動原油市場進入平衡,並推動布倫特油價升向每桶60美元區域。
摩根大通認為儘管油價的盤整會持續下去,但是隨著接近重要支撐位,反彈也會日益臨近。因而,該行建議買入WTI多頭。
市場情報公司Genscape的數據顯示,上周美國原油期貨主要交割地庫欣地區的庫存料將減少逾180萬桶,這為油價帶來了有效支撐。
OPEC國家方面,據路透社報道,沙特計劃在7月份將對亞洲的原油供應削減30萬桶/日左右,降幅大於6月份。此外,有消息人士稱7月份沙特向美國出口的原油將減少約35%。而沙特阿美也將繼續減少對歐洲的原油供應,降幅要比上月多出11%。
儘管油價連跌三周,投機客卻連續第四周增持原油看多押注。最新的CFTC持倉報告顯示,截至6月6日當周,原油投機性凈多頭增加8714手合約至382469手,且增幅較前一周的766手出現了一定程度的回升。
利空:
卡達「斷交門」還在持續發酵,卡達是全球最大的液化天然氣出口國,一旦天然氣貿易受阻,作為反擊,卡達沒有必要再參與OPEC減產協議,如果惡化到令減產協議面臨破產的程度,則可能導致全球油價和天然氣價格的巨震。
因上周美國EIA原油及汽油庫存意外大增的影響還在發酵,多家投行下調油價預期。瑞銀將2017年WTI油價預期從此前的57.5美元/桶下調到了53美元/桶。
彭博整理EIA最新數據發現,6月第一個星期,美國從伊拉克進口的原油達到110萬桶/日,創下過去五年來的最高水平,也首次超過了美國從沙特進口的原油規模。
據美國能源信息署(EIA)周一公布的月度鑽探活動報告顯示,美國7月頁岩油產量料連續第七個月增加,並創下歷史紀錄。鑒於美國頁岩產業表現堅韌,分析師持續擔憂供應過剩。
上周五,貝克休斯的報告顯示,美國至6月9日當周石油鑽井總數增加8口至741口,刷新2015年4月以來新高。不過,知名金融博客零對沖稱,考慮到油價對鑽井數的影響往往有滯後作用,預計未來石油鑽井總數增速將放緩。
觀點:
美國活躍鑽機數繼續增加,或抵消OPEC減產的努力。近期焦點在於沙特高調宣布削減對美國和亞洲的出口,油價力圖大漲。同時交易商還表示,數據顯示投機性交易商建立了大量多頭倉位,增加對原油期貨的投資,或為油價升勢助力。
部分交易員和分析師表示,當前油價的升勢看來是技術性的,在美國原油期貨上揚後,帶動了布倫特市場的升勢。但他們表示,升勢可能稍縱即逝。因總體而言,油市供應依然充裕。
另外投資者需要注意,有分析認為EIA高報了美國原油進口量80-90萬桶/日,而這將在本周的EIA報告中得到修正。該機構預計本周EIA報告將顯示原油進口大幅回落,這將利好油價。
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※利空出盡等待反彈?油價看多還需EIA坐實
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